tradingkey.logo

CleanSpark Inc

CLSK
22.820USD
0.000
終値 10/14, 16:00ET15分遅れの株価
6.41B時価総額
21.93直近12ヶ月PER

CleanSpark Inc

22.820
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCleanSpark Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CleanSpark Incのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 65
全体ランキング
147 / 4694
業種
金融テクノロジー(Fintech) & インフラ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.795
目標株価
+18.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CleanSpark Incの注目ポイント

強みリスク
CleanSpark, Inc. is a bitcoin mining company. The Company independently owns and operates data centers across the United States with locations in Georgia, Mississippi, Tennessee and Wyoming for a total contracted power capacity of approximately 853 megawatts (MW). The Company designs its infrastructure to responsibly secure and support the bitcoin network. Its operating mining units are capable of producing over 40 exahashes per second (EH/s) of computing power. The Company operates approximately 188,500 bitcoin mining machines, with a hashrate capacity of approximately 27.6 EH/s and a fleetwide efficiency of 21.94 joules per terahash (J/TH). The Company's subsidiaries include ATL Data Centers LLC, CleanBlok, Inc., CleanSpark DW, LLC, CleanSpark GLP, LLC, CSRE Properties Washington, LLC, CSRE Properties Dalton, LLC, CSRE Property Management Company, LLC, and CSRE Properties Norcross, LLC, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で188.14%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 378.97Mです。
割高
同社の最新のPBは2.88で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は180.25M株で、前四半期比で9.42%減少しています。
ホッチキス & ワイリーが保有
スター投資家ホッチキス & ワイリーは本銘柄を4.55K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の財務スコアは5.81で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均6.78をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は198.64Mで、前年同期比90.81%の増加でした。一方、純利益は前年同期比206.58%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.81
変動額
0

金融

5.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.24

業務効率

3.75

成長可能性

6.85

株主還元

7.10

CleanSpark Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のバリュエーションスコアは8.80で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均7.74をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.15で、直近高値22.15を0.00%下回り、直近安値-9.89を144.64%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/65
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の収益予測スコアは8.15で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均7.77をより高い水準です。 CleanSpark Incの平均目標株価は24.00で、最高は30.00、最低は18.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.795
目標株価
+18.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

38
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
CleanSpark Inc
CLSK
13
Coinbase Global Inc
COIN
36
Core Scientific Inc
CORZ
19
Riot Platforms Inc
RIOT
18
Hut 8 Corp
HUT
15
MARA Holdings Inc
MARA
14
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.75で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均6.96をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線26.11と支持線14.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.122
買い
RSI(14)
83.280
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.602
買われ過ぎ
ATR(14)
1.727
高変動率
CCI(14)
119.768
買い
Williams %R
6.744
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
2.670
売り
StochRSI(14)
74.329
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
20.074
買い
MA10
18.143
買い
MA20
15.903
買い
MA50
12.280
買い
MA100
11.531
買い
MA200
10.312
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均4.55をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は64.13%で、前四半期比1.76%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計25.22M株(発行済株式の8.97%)を保有しており、保有株数は28.56%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
39.82M
-2.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
25.22M
+4.75%
State Street Investment Management (US)
11.08M
-0.49%
Morgan Stanley & Co. LLC
9.05M
+9.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.54M
+1.36%
Bradford (Zachary)
4.38M
+65.11%
Tidal Investments LLC
3.85M
-2.09%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
3.25M
+4.35%
Van Eck Associates Corporation
2.97M
+18.40%
Goldman Sachs & Company, Inc.
2.94M
-21.89%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のリスク評価スコアは4.82で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均3.92をより高い水準です。 同社のベータ値は3.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.67
VaR
+9.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.66%
120日間
+17.66%
5年間
+32.86%
日次リターン(最小)
60日間
-8.18%
120日間
-8.18%
5年間
-22.70%
シャープレシオ
60日間
+3.38
120日間
+2.95
5年間
+0.46

リスク

最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.75
3年間
+3.22
5年間
-0.04
歪度
240日間
+1.01
3年間
+0.81
5年間
+0.74

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.82%
5年間
+4.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+636.55%
240日間
+636.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+68.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+8.57%
120日間
+8.99%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-44.87%
60日間
-29.70%
120日間
-26.23%

競合他社

金融テクノロジー(Fintech) & インフラ
CleanSpark Inc
CleanSpark Inc
CLSK
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fidelity National Information Services Inc
Fidelity National Information Services Inc
FIS
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Robinhood Markets Inc
Robinhood Markets Inc
HOOD
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Paymentus Holdings Inc
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI