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7.140USD

+0.090+1.28%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

91.24M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Clene Inc.

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概要

金融

ディスカッション

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企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

9.64%-4.53M

1.36%-4.80M

-32.05%-3.99M

25.36%-4.74M

29.24%-5.01M

32.17%-4.87M

55.28%-3.02M

9.47%-6.36M

23.17%-7.08M

7.05%-7.17M

20.29%-6.76M

27.84%-7.02M

29.55%-9.22M

19.68%-7.72M

-16.10%-8.48M

-13.77%-9.73M

-42.82%-13.08M

---9.61M

5.36%-7.30M

-297.58%-8.55M

-181.79%-9.16M

-3808.67%-7.72M

-1132.72%-2.15M

-3313.27%-3.25M

-958.42%-129.75K

-39.73%-197.48K

-344.49%-174.49K

-660.63%-95.25K

---12.26K

---141.33K

---39.26K

---12.52K

継続事業の当期純利益

-977.36%-8.09M

31.91%-9.23M

-9.90%-8.78M

-9.34%-7.42M

93.22%-751.00K

-33.19%-13.55M

-230.27%-7.99M

73.01%-6.79M

5.86%-11.08M

-865.18%-10.17M

77.97%-2.42M

-454.54%-25.14M

11.86%-11.77M

-123.83%-1.05M

-137.92%-10.98M

-35.30%-4.53M

66.41%-13.35M

--4.42M

381.15%28.94M

42.41%-3.35M

-908.78%-39.76M

-8598.99%-10.29M

-2630.78%-5.82M

-4153.83%-3.94M

-92.95%10.29K

266.80%121.13K

1571.55%229.93K

-142.50%-92.65K

--145.88K

---72.62K

---15.63K

---38.20K

営業損益

-12.13%355.00K

-11.11%360.00K

-10.10%365.00K

-11.59%366.00K

-3.81%404.00K

-4.03%405.00K

-7.52%406.00K

-6.33%414.00K

4.48%420.00K

38.82%422.00K

88.41%439.00K

54.01%442.00K

106.15%402.00K

37.56%304.00K

-0.85%233.00K

12.55%287.00K

-20.08%195.00K

--221.00K

0.86%235.00K

4.08%255.00K

11.93%244.00K

--233.00K

--245.00K

--218.00K

----

繰延税金

----

100.00%0.00

---68.00K

---73.00K

---46.00K

--0.00

----

その他非資金項目

1421.73%5.81M

-69.36%812.00K

10.20%616.00K

5.97%408.00K

-14.35%382.00K

486.28%2.65M

209.61%559.00K

-97.34%385.00K

-50.11%446.00K

105.11%452.00K

-126.52%-510.00K

282.49%14.48M

2392.31%894.00K

44.35%-8.84M

105.41%1.92M

32.34%-7.94M

-100.14%-39.00K

---15.88M

-693.16%-35.53M

-555.75%-11.73M

89128.13%28.49M

2309.08%5.99M

866.27%2.57M

---32.00K

27.18%-249.89K

-143367.20%-271.15K

---335.91K

----

---343.15K

---189.00

----

運転資本の増減

-27.82%-4.26M

-49.48%827.00K

-116.91%-424.00K

44.00%-420.00K

-1722.95%-3.34M

249.79%1.64M

1372.59%2.51M

-246.48%-750.00K

81.21%-183.00K

-54.96%468.00K

89.16%-197.00K

-62.24%512.00K

54.01%-974.00K

-34.07%1.04M

-432.18%-1.82M

172.84%1.36M

-56.08%-2.12M

--1.58M

114.24%547.00K

-27.45%497.00K

-502.67%-1.36M

-7992.62%-3.84M

1099.90%685.00K

13061.54%337.00K

-40.63%109.85K

30.73%-47.46K

-189.89%-68.51K

-110.12%-2.60K

--185.01K

---68.52K

---23.63K

--25.68K

-売上債権の増減

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-18.99%64.00K

18.99%-64.00K

-100.00%0.00

165.31%64.00K

-37.30%79.00K

-25.40%-79.00K

176.98%97.00K

---98.00K

157.14%126.00K

-415.00%-63.00K

---126.00K

-100.00%0.00

147.57%49.00K

--20.00K

100.00%0.00

-21.43%55.00K

-47.14%-103.00K

---21.00K

--70.00K

---70.00K

----

-棚卸資産の増減

-156.67%-17.00K

-60.00%24.00K

119.78%18.00K

---41.00K

--30.00K

-10.45%60.00K

-75.00%-91.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

1440.00%67.00K

-175.36%-52.00K

152.17%36.00K

-1600.00%-45.00K

---5.00K

430.77%69.00K

-122.92%-69.00K

101.83%3.00K

--0.00

1400.00%13.00K

1070.97%301.00K

---164.00K

---1.00K

---31.00K

----

-前払費用の増減

-252.20%-3.28M

-5.17%936.00K

-104.95%-66.00K

108.61%180.00K

-117.52%-931.00K

100.20%987.00K

633.60%1.33M

-190.36%-2.09M

26.33%-428.00K

188.19%493.00K

-338.10%-250.00K

229.63%2.31M

65.64%-581.00K

-205.87%-559.00K

-64.77%105.00K

439.13%702.00K

-28.01%-1.69M

--528.00K

114.10%298.00K

-325.00%-207.00K

-1351.65%-1.32M

-3625.84%-2.11M

359.72%92.00K

-554.75%-91.00K

-20.84%15.84K

14.98%-56.71K

--20.01K

---66.70K

----

-その他流動負債の増減

----

--0.00

----

--0.00

--112.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

9.64%-4.53M

1.36%-4.80M

-32.05%-3.99M

25.36%-4.74M

29.24%-5.01M

32.17%-4.87M

55.28%-3.02M

9.47%-6.36M

23.17%-7.08M

7.05%-7.17M

20.29%-6.76M

27.84%-7.02M

29.55%-9.22M

19.68%-7.72M

-16.10%-8.48M

-13.77%-9.73M

-42.82%-13.08M

---9.61M

5.36%-7.30M

-297.58%-8.55M

-181.79%-9.16M

-3808.67%-7.72M

-1132.72%-2.15M

-3313.27%-3.25M

-958.42%-129.75K

-39.73%-197.48K

-344.49%-174.49K

-660.63%-95.25K

---12.26K

---141.33K

---39.26K

---12.52K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

2700.00%28.00K

1000.00%11.00K

-100.00%0.00

-97.67%1.00K

-97.92%1.00K

105.13%2.00K

-96.04%11.00K

-97.47%43.00K

-97.10%48.00K

-104.39%-39.00K

-70.30%278.00K

153.50%1.70M

586.31%1.65M

--888.00K

361.08%936.00K

--671.00K

221.33%241.00K

----

782.61%203.00K

--75.00K

--171.00K

--23.00K

----

設備投資

----

2700.00%28.00K

1000.00%11.00K

-100.00%0.00

-97.67%1.00K

-97.92%1.00K

--2.00K

-96.04%11.00K

-97.47%43.00K

-97.10%48.00K

----

-70.30%278.00K

153.50%1.70M

586.31%1.65M

--888.00K

361.08%936.00K

--671.00K

221.33%241.00K

----

782.61%203.00K

--75.00K

--171.00K

--23.00K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

2700.00%28.00K

1000.00%11.00K

-100.00%0.00

-97.67%1.00K

-97.92%1.00K

105.13%2.00K

-96.04%11.00K

-97.47%43.00K

-97.10%48.00K

-104.39%-39.00K

-70.30%278.00K

153.50%1.70M

586.31%1.65M

--888.00K

361.08%936.00K

--671.00K

221.33%241.00K

----

782.61%203.00K

--75.00K

--171.00K

--23.00K

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

99.98%-1.00K

--0.00

--6.25M

-98.36%82.00K

-254.88%-6.17M

-100.00%0.00

121.20%5.00M

--3.98M

--10.06M

--4.55M

---23.59M

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---46.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

-1300.00%-28.00K

-1000.00%-11.00K

-100.00%0.00

99.97%-2.00K

97.92%-1.00K

15920.51%6.25M

-98.50%71.00K

-372.22%-6.21M

-100.57%-48.00K

-98.94%39.00K

119.26%4.72M

440.09%2.28M

3590.04%8.41M

1788.94%3.67M

-11979.80%-24.52M

---671.00K

-221.33%-241.00K

-26.90%-217.00K

-782.61%-203.00K

---75.00K

---171.00K

---23.00K

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---46.00M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

95.81%5.23M

-18.12%2.07M

214.17%4.64M

7517.86%2.13M

14168.42%2.67M

14144.44%2.53M

-1615.61%-4.07M

-99.93%28.00K

-100.41%-19.00K

-100.11%-18.00K

-357.61%-237.00K

6803.28%37.83M

1852.34%4.59M

91066.67%16.37M

-98.24%92.00K

-97.70%548.00K

112.39%235.00K

---18.00K

-86.12%5.23M

1021.83%23.79M

-222.56%-1.90M

34451.79%37.70M

3290.13%2.12M

--1.55M

--110.97K

-99.77%109.10K

200.41%62.56K

-100.00%0.00

--0.00

--46.85M

--20.83K

--75.32K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---90.00K

89.76%-89.00K

113.76%1.38M

-2037.50%-171.00K

100.00%0.00

-4727.78%-869.00K

-58723.53%-10.00M

55.56%-8.00K

-105.90%-19.00K

-100.36%-18.00K

52.78%-17.00K

-102.72%-18.00K

1106.25%322.00K

14291.43%4.97M

-100.72%-36.00K

-95.58%661.00K

28.89%-32.00K

---35.00K

68.17%4.97M

605.19%14.96M

-102.91%-45.00K

2606.69%2.95M

3290.13%2.12M

--1.55M

--110.97K

-94.75%109.10K

200.41%62.56K

-100.00%0.00

----

--2.08M

--20.83K

--50.32K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

99.18%5.32M

-70.04%2.16M

60.41%3.27M

--2.30M

--2.67M

--7.21M

10280.00%2.04M

-100.00%0.00

---20.00K

--37.85M

--4.27M

--11.46M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--46.00M

--0.00

--25.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--35.05M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--88.00K

--36.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

62.50%26.00K

-100.00%0.00

-70.69%17.00K

434.00%267.00K

--16.00K

15850.00%319.00K

--58.00K

--50.00K

--2.00K

----

ワラント発行による収入

----

-100.00%0.00

----

--1.00K

--10.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

-63.88%1.38M

----

---3.81M

2005.00%3.81M

----

100.00%0.00

-256.25%-200.00K

----

---79.00K

303.17%128.00K

-101.48%-130.00K

100.00%0.00

--0.00

79.68%-63.00K

--8.78M

---1.90M

---310.00K

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---1.23M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

95.81%5.23M

-18.12%2.07M

214.17%4.64M

7517.86%2.13M

14168.42%2.67M

14144.44%2.53M

-1615.61%-4.07M

-99.93%28.00K

-100.41%-19.00K

-100.11%-18.00K

-357.61%-237.00K

6803.28%37.83M

1852.34%4.59M

91066.67%16.37M

-98.24%92.00K

-97.70%548.00K

112.39%235.00K

---18.00K

-86.12%5.23M

1021.83%23.79M

-222.56%-1.90M

34451.79%37.70M

3290.13%2.12M

--1.55M

--110.97K

-99.77%109.10K

200.41%62.56K

-100.00%0.00

--0.00

--46.85M

--20.83K

--75.32K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-57.04%5.25M

-45.70%7.98M

-66.22%7.34M

-54.61%9.89M

-57.71%12.21M

-65.13%14.70M

-55.90%21.74M

17.78%21.79M

57.04%28.88M

475.71%42.17M

574.34%49.30M

42.44%18.50M

-63.47%18.39M

-87.91%7.33M

-88.40%7.31M

-72.96%12.99M

-15.06%50.35M

--60.61M

814.60%63.01M

575.11%48.04M

574.50%59.27M

1183.80%6.89M

997.24%7.12M

1081.53%8.79M

-40.71%448.23K

1109.42%536.61K

932.70%648.54K

--743.78K

--756.04K

--44.37K

--62.80K

--0.00

当期キャッシュフロー増減

132.29%750.00K

-9.88%-2.74M

109.09%640.00K

-4994.00%-2.55M

67.23%-2.32M

81.27%-2.49M

1.30%-7.04M

-100.16%-50.00K

-6544.55%-7.09M

-220.13%-13.29M

-51028.57%-7.13M

642.56%30.80M

100.29%110.00K

207.80%11.06M

100.58%14.00K

-137.93%-5.68M

-232.54%-37.36M

---10.26M

-108.02%-2.40M

6692.95%14.97M

-571.89%-11.23M

33920.60%29.89M

-102.81%-227.00K

-1655.45%-1.67M

-53.18%-18.78K

-112.42%-88.38K

-507.28%-111.93K

-251.67%-95.25K

---12.26K

--711.67K

---18.43K

--62.80K

為替変動の影響

193.33%44.00K

113.91%21.00K

-98.11%1.00K

113.33%64.00K

125.42%15.00K

-237.27%-151.00K

162.35%53.00K

163.83%30.00K

-427.78%-59.00K

-12.00%110.00K

-962.50%-85.00K

70.63%-47.00K

38.46%18.00K

303.23%125.00K

90.36%-8.00K

-171.19%-160.00K

-50.00%13.00K

--31.00K

-730.00%-83.00K

-126.92%-59.00K

-52.73%26.00K

---10.00K

---26.00K

--55.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-39.36%6.00M

-57.04%5.25M

-45.70%7.98M

-66.22%7.34M

-54.61%9.89M

-57.71%12.21M

-65.13%14.70M

-55.90%21.74M

17.78%21.79M

57.04%28.88M

475.71%42.17M

574.34%49.30M

42.44%18.50M

-63.47%18.39M

-87.91%7.33M

-88.40%7.31M

-72.96%12.99M

--50.35M

64.79%60.61M

814.60%63.01M

575.11%48.04M

8105.92%36.78M

1183.80%6.89M

997.24%7.12M

-42.26%429.45K

-40.71%448.23K

1109.42%536.61K

932.70%648.54K

--743.78K

--756.04K

--44.37K

--62.80K

フリーキャッシュフロー

----

0.80%-4.83M

-32.37%-4.00M

25.39%-4.74M

29.35%-5.01M

32.56%-4.87M

55.58%-3.02M

9.44%-6.36M

25.31%-7.09M

23.38%-7.21M

32.83%-6.81M

33.88%-7.02M

32.27%-9.50M

8.37%-9.42M

-34.31%-10.13M

---10.62M

-49.72%-14.02M

---10.28M

3.18%-7.55M

----

-186.01%-9.36M

-3846.65%-7.79M

---2.32M

---3.27M

-958.42%-129.75K

-39.73%-197.48K

----

---12.26K

---141.33K

----

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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