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Clean Energy Fuels Corp

CLNE
2.390USD
+0.150+6.70%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
524.11M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Clean Energy Fuels Corp

2.390
+0.150+6.70%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのClean Energy Fuels Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Clean Energy Fuels Corpのスコア

関連情報

業界内順位
61 / 123
全体ランキング
188 / 4614
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.494
目標株価
+88.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Clean Energy Fuels Corpの注目ポイント

強みリスク
Clean Energy Fuels Corp. is a provider of clean fuel for the transportation market. The Company is a renewable energy company focused on the procurement and distribution of renewable natural gas (RNG) and conventional natural gas, in the form of compressed natural gas (CNG) and liquefied natural gas (LNG), for the United States and Canadian transportation markets. It sells RNG and conventional natural gas, in the form of CNG and LNG, as fuel for medium and heavy-duty vehicles. It is focused on developing, owning, and operating dairy and other livestock waste RNG projects and supplying RNG (procured from third party sources and from its anaerobic digester gas (ADG) RNG joint venture project with TotalEnergies S.E. (the DR JV)) to its customers in the heavy and medium-duty commercial transportation sectors. It also designs and builds, as well as operates and maintains (O&M), public and private vehicle fueling stations in the United States and Canada. It serves fleet vehicle operators.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 415.87Mです。
適正水準
同社の最新のPBは0.90で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は105.00M株で、前四半期比で16.10%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を14.06K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.64で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は106.14Mで、前年同期比1.20%の増加でした。一方、純利益は前年同期比31.05%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.64

業務効率

9.72

成長可能性

5.73

株主還元

7.12

Clean Energy Fuels Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.68で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.53で、直近高値-1.48を-41.56%下回り、直近安値-22.61を-793.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 61/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界の平均7.36をより高い水準です。 Clean Energy Fuels Corpの平均目標株価は4.00で、最高は10.00、最低は2.20です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.494
目標株価
+88.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Clean Energy Fuels Corp
CLNE
9
Exxon Mobil Corp
XOM
29
Phillips 66
PSX
22
Valero Energy Corp
VLO
21
BP PLC
BP
21
Marathon Petroleum Corp
MPC
20
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.65で、石油 & ガス業界の平均7.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.94と支持線2.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0.28

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.151
中立
RSI(14)
38.950
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.967
中立
ATR(14)
0.167
高変動率
CCI(14)
-160.920
売り
Williams %R
77.419
売り
TRIX(12,20)
-0.017
売り
StochRSI(14)
29.527
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
2.528
売り
MA10
2.711
売り
MA20
2.779
売り
MA50
2.672
売り
MA100
2.415
売り
MA200
2.220
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス業界の平均5.67をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は47.88%で、前四半期比32.93%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.06M株(発行済株式の5.04%)を保有しており、保有株数は1.77%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
TotalEnergies SE
42.58M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.34M
-5.36%
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
11.61M
-12.21%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.06M
-0.92%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.96M
-8.55%
Global Alpha Capital Management Ltd.
8.74M
-10.32%
State Street Investment Management (US)
5.69M
-20.55%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.33M
+2.07%
Energy Capital Partners Management, LP.
2.59M
--
Morgan Stanley & Co. LLC
2.29M
+125.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.95で、石油 & ガス業界の平均6.35をより低い水準です。 同社のベータ値は2.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.30
VaR
+6.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+63.03%
過去240日のボラティリティ
+69.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.06%
120日間
+12.25%
5年間
+37.78%
日次リターン(最小)
60日間
-15.83%
120日間
-15.83%
5年間
-25.46%
シャープレシオ
60日間
+0.45
120日間
+0.86
5年間
-0.07

リスク

最大ドローダウン
240日間
+63.03%
3年間
+77.89%
5年間
+92.92%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.19
3年間
-0.24
5年間
-0.16
歪度
240日間
-0.07
3年間
+0.46
5年間
+0.95

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+69.42%
5年間
+73.21%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.86%
5年間
+14.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+138.24%
240日間
+138.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.50%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.99%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.03%
60日間
+8.71%
120日間
+22.65%

競合他社

石油 & ガス
Clean Energy Fuels Corp
Clean Energy Fuels Corp
CLNE
6.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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