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Calumet Inc

CLMT
19.400USD
0.000
取引時間 ET15分遅れの株価
1.68B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Calumet Inc

19.400
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCalumet Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Calumet Incのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 123
全体ランキング
151 / 4621
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.313
目標株価
+4.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Calumet Incの注目ポイント

強みリスク
Calumet, Inc. is engaged in manufacturing, formulating, and marketing a diversified slate of specialty branded products to customers in various consumer-facing and industrial markets. The Company’s division includes Specialty Products and Solutions, Performance Brands and Montana Renewables. The Specialty Products and Solutions division manufactures specialty oils, base oils, solvents, waxes, and esters. Its specialty oils brands include DRAKEOL, HYPERTECH, PAROL, PENPURE, Penreco, and petrolatums. Its base oils brands include CALICE, CALPAR, CALPRO, CALSOL, CALTAC, CALTRAN, CALVIS, and DFO. Its solvents include CALSIA, CALTANE, CALPRINT, CONOSOL, DRAKESOL, and MAGIESOL. Its waxe brands include CALUMET WAX and TitanWax. Its Performance Brands division formulates, blends and packages premium finished lubricants, chemicals, and engineered fuel products. Its performance brands include BEL-RAY, ROYAL PURPLE, and TRUFUEL. Montana Renewables manufactures sustainable aviation fuel (SAF).
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.19Bです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは-1.67で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は44.67M株で、前四半期比で0.30%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を57.53K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは6.42で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.03Bで、前年同期比9.45%の減少でした。一方、純利益は前年同期比286.16%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0

金融

4.56

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.60

業務効率

6.97

成長可能性

5.98

株主還元

7.02

Calumet Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.69で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.68で、直近高値80.54を-2285.75%下回り、直近安値-111.83を-2934.72%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.69
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、石油 & ガス業界の平均7.38をより低い水準です。 Calumet Incの平均目標株価は17.50で、最高は33.00、最低は13.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.313
目標株価
+4.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Calumet Inc
CLMT
6
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
BP PLC
BP
20
Valero Energy Corp
VLO
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.66で、石油 & ガス業界の平均6.95をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.85と支持線17.69の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.049
買い
RSI(14)
56.942
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.291
売り
ATR(14)
0.848
低変動率
CCI(14)
35.318
中立
Williams %R
37.700
買い
TRIX(12,20)
0.374
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
19.804
売り
MA10
19.429
売り
MA20
18.924
買い
MA50
18.116
買い
MA100
16.862
買い
MA200
15.128
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は51.50%で、前四半期比27.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.65M株(発行済株式の5.36%)を保有しており、保有株数は20.46%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Heritage Group
14.68M
+6.44%
Wasserstein Debt Opportunities Management, LP
5.82M
+3.20%
Adams Asset Advisors, LLC
5.41M
+0.93%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.65M
+21.56%
Two Seas Capital LP
4.50M
+56.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.24M
+233.01%
Knott Partners Management, LLC
3.28M
-0.67%
State Street Investment Management (US)
2.17M
+15.58%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.70M
+112.36%
Straumins (Jennifer G)
938.38K
-20.78%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは6.07で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.07
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+5.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.87%
過去240日のボラティリティ
+73.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.99%
120日間
+11.43%
5年間
+19.19%
日次リターン(最小)
60日間
-7.65%
120日間
-7.65%
5年間
-20.05%
シャープレシオ
60日間
+2.17
120日間
+2.40
5年間
+0.90

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.87%
3年間
+61.87%
5年間
+61.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.04
3年間
+0.18
5年間
+1.39
歪度
240日間
-0.22
3年間
+0.49
5年間
+0.48

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+73.73%
5年間
+67.57%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.85%
5年間
+3.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+536.57%
240日間
+536.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.20%
120日間
+1.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.68%
60日間
+55.10%
120日間
+66.40%

競合他社

石油 & ガス
Calumet Inc
Calumet Inc
CLMT
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
INR
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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