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Calumet Inc

CLMT
25.190USD
+0.650+2.65%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
2.19B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Calumet Inc

25.190
+0.650+2.65%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCalumet Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Calumet Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中31位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は20.08とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Calumet Incのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 119
全体ランキング
123 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Calumet Incの注目ポイント

強みリスク
Calumet, Inc. manufactures, formulates and markets a diversified slate of specialty branded products and renewable fuels to customers across a range of consumer-facing and industrial markets. Its segments include Specialty Products and Solutions; Performance Brands; Montana/Renewables, and Corporate. Specialty Products and Solutions segment manufactures and markets a variety of solvents, waxes, customized lubricating oils, white oils, petrolatum, gels, esters, and other products. Performance Brands segment blend, package and market high performance products through its Royal Purple, Bel-Ray, and TruFuel brands. Montana/Renewables segment comprises two facilities: renewable fuels and specialty asphalt. At its Montana Renewables facility, it processes a variety of geographically advantaged renewable feedstocks into renewable diesel, sustainable aviation fuel, renewable hydrogen, renewable natural gas, renewable propane, and renewable naphtha that are distributed into renewables markets.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.19Bです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは-3.14で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は45.82M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を70.37K株保有しています。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.750
目標株価
-23.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Calumet Incの現在の財務スコアは7.06で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中73位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は1.08Bで、前年同期比減少の2.04%でした。一方、純利益は前年同期比減少の411.53%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
0

金融

4.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.53

業務効率性

6.76

成長可能性

10.00

株主リターン

7.01

Calumet Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Calumet Incの現在のバリュエーションスコアは8.69で、石油 & ガス業界では119社中17位です。 現在のPERは-59.56で、直近高値80.54を-235.22%下回り、直近安値-111.83を-87.74%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.69
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Calumet Incの現在の収益予測スコアは7.33で、石油 & ガス業界では119社中55位です。 目標株価の平均は20.50で、最高は33.00、最低は13.25です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.750
目標株価
-23.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Calumet Inc
CLMT
6
Exxon Mobil Corp
XOM
28
Phillips 66
PSX
23
Valero Energy Corp
VLO
22
BP PLC
BP
22
Marathon Petroleum Corp
MPC
21
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Calumet Incの現在の価格モメンタムスコアは9.62で、石油 & ガス業界では119社中11位です。 現在、株価は抵抗線27.29と支持線21.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.47
変動額
0.15

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.758
買い
RSI(14)
85.056
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.395
買われ過ぎ
ATR(14)
0.986
低変動率
CCI(14)
147.621
買い
Williams %R
3.752
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.762
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
24.192
買い
MA10
23.095
買い
MA20
21.749
買い
MA50
20.519
買い
MA100
19.700
買い
MA200
17.270
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Calumet Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では119社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は57.64%で、前四半期比減少0.11%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.69M株(発行済株式の5.40%)を保有しており、保有比率は増加22.31%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Heritage Group
14.68M
+6.44%
Wasserstein Debt Opportunities Management, LP
5.82M
--
Two Seas Capital LP
5.75M
+27.90%
Adams Asset Advisors, LLC
5.41M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.63M
-0.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.44M
+4.75%
Knott Partners Management, LLC
2.83M
-13.74%
State Street Investment Management (US)
2.21M
+1.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.68M
-1.63%
Straumins (Jennifer G)
943.44K
+0.54%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Calumet Incの現在のリスク評価スコアは7.30で、石油 & ガス業界では119社中45位です。 同社のベータ値は1.20です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Calumet Incの最新のESG開示は石油 & ガス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
+4.94%
240日間の最大ドローダウン
+42.11%
240日間のボラティリティ
+66.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.54%
120日間
+9.99%
5年間
+19.19%
日次リターン(最小)
60日間
-4.02%
120日間
-4.02%
5年間
-20.05%
シャープレシオ
60日間
+4.19
120日間
+3.75
5年間
+0.80

リスク評価

最大下落率
240日間
+42.11%
3年間
+61.87%
5年間
+61.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.62
3年間
+0.27
5年間
+1.03
歪度
240日間
-0.24
3年間
+0.42
5年間
+0.45

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+66.73%
5年間
+66.16%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.25%
5年間
+3.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+808.68%
240日間
+808.68%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.20%
120日間
+1.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.68%
60日間
+55.10%
120日間
+66.40%

同業他社比較

石油 & ガス
Calumet Inc
Calumet Inc
CLMT
7.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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