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Clearfield Inc

CLFD

34.370USD

+0.695+2.06%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
474.50M時価総額
2372.51直近12ヶ月PER

Clearfield Inc

34.370

+0.695+2.06%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
24 / 55
全体ランキング
142 / 4721
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.250
目標株価
+46.25%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Clearfield, Inc. designs, manufactures, and distributes fiber protection, fiber management, and fiber delivery solutions to enable fiber-fed deployment throughout the broadband service provider space primarily across North America. The Company’s segments include Clearfield Operating (Clearfield) and Nestor Cables (Nestor Cables). Clearfield is focused on providing fiber management, fiber protection, and fiber delivery products that accelerate the turn-up of fiber-based networks in residential homes, businesses, and network infrastructure in the wireline and wireless access network. Nestor Cables manufactures fiber optic and copper telecommunication cables and equipment which it distributes to telecommunication operators, network owners, electric companies, building contractors, and industrial companies. Nestor Cables’ customer base includes telecom operators, network owners, contractors, industries and wholesalers. Products are sold via distributors and directly to end users.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 12.45Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPBは1.79で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.21M株で、前四半期比で21.87%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を935.87K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.46です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは9.07で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は49.90Mで、前年同期比2.27%の増加でした。一方、純利益は前年同期比459.28%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
0

金融

9.39

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.64

成長可能性

9.69

株主還元

7.62

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、通信 & ネットワーキング業界の平均4.32をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は3324.28で、直近高値3271.96を-1.57%下回り、直近安値-215.25を106.47%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 24/55
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.61をより低い水準です。 Clearfield Incの平均目標株価は50.00で、最高は52.00、最低は45.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.250
目標株価
+46.25%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

52
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Clearfield Inc
CLFD
4
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
11

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.66で、通信 & ネットワーキング業界の平均8.24をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線35.45と支持線31.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.66
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.905
中立
RSI(14)
51.402
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.777
買い
ATR(14)
1.113
高変動率
CCI(14)
169.500
買い
Williams %R
12.463
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.295
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
33.505
買い
MA10
33.440
買い
MA20
32.961
買い
MA50
36.981
売り
MA100
37.486
売り
MA200
34.658
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均6.75をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は81.06%で、前四半期比0.22%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計935.87K株(発行済株式の6.78%)を保有しており、保有株数は1.88%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Roth (Ronald G)
1.45M
+0.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
948.16K
+0.84%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
928.90K
-0.84%
Mairs and Power, Inc.
Star Investors
863.47K
+105.98%
ACK Asset Management LLC
687.20K
-4.56%
Beranek (Cheryl P)
516.92K
+0.04%
Royce Investment Partners
Star Investors
485.01K
+1.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
339.98K
+5.46%
Citadel Advisors LLC
175.81K
+130.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
289.32K
+1.96%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは4.56で、通信 & ネットワーキング業界の平均4.20をより高い水準です。 同社のベータ値は1.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.79
VaR
+5.17%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.62%
過去240日のボラティリティ
+52.49%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.55%
120日間
+7.83%
5年間
+26.72%
日次リターン(最小)
60日間
-24.65%
120日間
-24.65%
5年間
-24.65%
シャープレシオ
60日間
-0.75
120日間
+0.49
5年間
+0.41
リスク
最大ドローダウン
240日間
+38.62%
3年間
+82.52%
5年間
+82.52%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.30
3年間
-0.29
5年間
+0.10
歪度
240日間
-2.06
3年間
-0.19
5年間
+0.38
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+52.49%
5年間
+59.84%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.33%
5年間
+7.33%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+48.34%
240日間
+48.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+63.36%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.14%
120日間
+1.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+46.28%
60日間
-1.89%
120日間
-10.47%

競合他社

通信 & ネットワーキング
Clearfield Inc
Clearfield Inc
CLFD
6.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ubiquiti Inc
Ubiquiti Inc
UI
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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