China Liberal Education Holdings Ltd
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24.73K時価総額
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四半期+年間
四半期
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FY2024H1
FY2023H2
FY2023H1
FY2022H2
FY2022H1
FY2021H2
FY2021H1
FY2020H2
FY2020H1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
74.80%-1.28M
174.99%4.71M
-175.93%-5.09M
-1432.42%-6.28M
454.27%6.70M
-50.34%471.29K
-504.16%-1.89M
--948.99K
---313.18K
継続事業の当期純利益
-1355.88%-4.72M
-67.15%-5.33M
-74.97%376.21K
-116.26%-3.19M
564.92%1.50M
-214.56%-1.48M
383.87%226.02K
--1.29M
---79.62K
営業損益
-96.99%32.74K
316.69%2.77M
14610.52%1.09M
8361.81%663.58K
-31.53%7.40K
114.44%7.84K
-11.64%10.81K
--3.66K
--12.23K
その他非資金項目
-38.83%17.25K
-1431.89%-1.37M
2820000.00%28.20K
116.74%102.60K
-100.00%-1.00
102.80%47.34K
148.33%45.15K
--23.34K
--18.18K
運転資本の増減
132.44%2.14M
178.15%5.23M
-226.77%-6.58M
-1849.48%-6.69M
333.08%5.19M
8.88%-342.99K
-664.69%-2.23M
---376.41K
---291.35K
-売上債権の増減
-111.37%-47.61K
15.65%3.14M
-62.42%418.85K
896.15%2.72M
-31.11%1.11M
-156.92%-341.18K
197.34%1.62M
--599.43K
---1.66M
-棚卸資産の増減
--18.91K
-89.47%1.79K
100.00%0.00
279.88%17.03K
---25.40K
94.91%-9.47K
--0.00
---185.99K
----
-前払費用の増減
-12.07%3.17M
-119.22%-7.20M
-19.10%3.60M
-629.10%-3.28M
215.08%4.46M
-4.35%-450.23K
-394.01%-3.87M
---431.48K
--1.32M
-その他流動資産の増減
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--0.00
-その他流動負債の増減
97.77%-186.04K
-14.69%7.36M
-2814.45%-8.33M
1620.69%8.62M
-635.68%-285.83K
1690.66%501.11K
90.05%-38.85K
---31.50K
---390.33K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
74.80%-1.28M
174.99%4.71M
-175.93%-5.09M
-1432.42%-6.28M
454.27%6.70M
-50.34%471.29K
-504.16%-1.89M
--948.99K
---313.18K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
----
-110.54%-64.59K
--64.59K
65177.42%612.96K
-100.00%0.00
-88.82%939.00
-72.72%3.50K
--8.40K
--12.83K
設備投資
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----
--64.59K
65177.42%612.96K
-100.00%0.00
-88.82%939.00
-72.72%3.50K
--8.40K
--12.83K
固定資産売却による純キャッシュフロー
----
-110.54%-64.59K
--64.59K
65177.42%612.96K
-100.00%0.00
-88.82%939.00
-72.72%3.50K
--8.40K
--12.83K
事業取引による純キャッシュフロー
----
93.19%-2.17M
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---31.94M
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--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
--40.00M
-100.00%0.00
100.00%0.00
2763.61%39.14M
-2769.25%-39.14M
-6.87%-1.47M
--1.47M
---1.37M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
62032.93%40.00M
-132.02%-2.11M
99.83%-64.59K
547.97%6.59M
-2775.64%-39.14M
-6.29%-1.47M
11500.04%1.46M
---1.38M
---12.83K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
576.39%25.07M
1014.17%6.59M
-69.88%3.71M
6180.79%591.34K
-57.64%12.30M
101.03%9.41K
495.78%29.05M
---909.86K
--4.88M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-69.80%378.09K
-120.30%-202.29K
--1.25M
--996.61K
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--24.89M
--8.93M
-100.00%0.00
--0.00
-58.72%11.99M
-100.00%0.00
507.59%29.05M
--624.75K
--4.78M
その他財務活動による純キャッシュフロー
-108.09%-198.47K
-426.61%-2.13M
681.70%2.45M
-4404.56%-405.27K
--313.97K
100.61%9.41K
-100.00%0.00
---1.53M
--94.80K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
576.39%25.07M
1014.17%6.59M
-69.88%3.71M
6180.79%591.34K
-57.64%12.30M
101.03%9.41K
495.78%29.05M
---909.86K
--4.88M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
48.99%20.34M
-0.67%12.17M
-58.23%13.65M
-63.66%12.25M
552.60%32.68M
441.65%33.71M
194.16%5.01M
--6.22M
--1.70M
当期キャッシュフロー増減
4404.42%63.81M
483.38%8.17M
92.74%-1.48M
236.13%1.40M
-171.20%-20.43M
15.37%-1.03M
534.65%28.69M
---1.22M
--4.52M
為替変動の影響
165.08%22.36K
-94.64%26.90K
88.49%-34.35K
1380.18%502.36K
-505.94%-298.33K
-130.53%-39.24K
356.10%73.49K
--128.53K
---28.70K
現金および現金同等物の期末残高
591.56%84.15M
48.99%20.34M
-0.67%12.17M
-58.23%13.65M
-63.65%12.25M
552.60%32.68M
441.51%33.70M
--5.01M
--6.22M
フリーキャッシュフロー
75.11%-1.28M
168.33%4.71M
-176.90%-5.15M
-1565.40%-6.89M
453.62%6.70M
-49.99%470.35K
-481.46%-1.90M
--940.59K
---326.01K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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