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Chatham Lodging Trust

CLDT
6.620USD
+0.190+2.95%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
322.69M時価総額
491.16直近12ヶ月PER

Chatham Lodging Trust

6.620
+0.190+2.95%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのChatham Lodging Trustの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Chatham Lodging Trustのスコア

関連情報

業界内順位
81 / 197
全体ランキング
155 / 4614
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.500
目標株価
+32.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Chatham Lodging Trustの注目ポイント

強みリスク
Chatham Lodging Trust is a real estate investment trust (REIT). The Company is focused primarily on investing in upscale, extended-stay hotels and premium-branded, select-service hotels. All the Company's assets are held by, and all of its operations are conducted through Chatham Lodging, L.P. (the Operating Partnership). The Company owns approximately 39 hotels totaling 5,883 rooms/suites in 17 states and the District of Columbia. The Company invests in premium select-service hotels, such as Courtyard by Marriott, Hampton Inn, Hampton Inn and Suites by Hilton, Hyatt Place and Hilton Garden Inn by Hilton. The service and amenity offerings of these hotels typically include complimentary breakfast and evening hospitality hours, high-speed Internet access, in-room movie channels, limited meeting space, linen and room cleaning service, 24-hour front desk, guest grocery services, and an on-site maintenance staff.
割高
同社の最新のPEは433.53で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は44.73M株で、前四半期比で15.24%減少しています。
ドナルド・G・スミスが保有
スター投資家ドナルド・G・スミスは本銘柄を4.82M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.98で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は78.41Mで、前年同期比9.76%の減少でした。一方、純利益は前年同期比30.82%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

金融

8.23

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.82

業務効率

8.21

成長可能性

6.02

株主還元

7.61

Chatham Lodging Trustの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは5.46で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は433.53で、直近高値433.53を0.00%下回り、直近安値-111.90を125.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 81/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 Chatham Lodging Trustの平均目標株価は8.50で、最高は9.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.500
目標株価
+32.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Chatham Lodging Trust
CLDT
4
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.81で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.36をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.87と支持線6.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.062
中立
RSI(14)
53.850
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.180
買い
ATR(14)
0.176
高変動率
CCI(14)
77.083
中立
Williams %R
16.923
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.125
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
6.482
買い
MA10
6.486
買い
MA20
6.451
買い
MA50
6.764
売り
MA100
6.953
売り
MA200
7.231
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.14をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.32%で、前四半期比4.12%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.08M株(発行済株式の10.38%)を保有しており、保有株数は4.75%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.08M
-1.67%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.97M
-4.13%
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
4.82M
-2.03%
Sculptor Capital Management, Inc
2.14M
--
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.12M
-20.63%
Blackstone Inc.
1.62M
--
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.62M
-1.76%
BlackRock Financial Management, Inc.
1.60M
-3.08%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1.25M
+3.19%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.23M
-2.52%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.97で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.13
VaR
+3.32%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.16%
過去240日のボラティリティ
+34.17%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.52%
120日間
+5.52%
5年間
+10.47%
日次リターン(最小)
60日間
-2.50%
120日間
-3.56%
5年間
-10.80%
シャープレシオ
60日間
-1.58
120日間
-0.62
5年間
-0.13

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.16%
3年間
+57.03%
5年間
+59.16%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.27
5年間
-0.13
歪度
240日間
-0.06
3年間
+0.25
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.17%
5年間
+36.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.14%
5年間
+5.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-112.61%
240日間
-112.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.88%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.61%
60日間
-26.01%
120日間
-9.44%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Chatham Lodging Trust
Chatham Lodging Trust
CLDT
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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