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Chatham Lodging Trust

CLDT
6.891USD
-0.039-0.57%
取引時間 ET15分遅れの株価
335.88M時価総額
562.49直近12ヶ月PER

Chatham Lodging Trust

6.891
-0.039-0.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのChatham Lodging Trustの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22

主要インサイト

Chatham Lodging Trustのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。 住宅 & 商業REIT業界のランキングは67/196位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は8.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Chatham Lodging Trustのスコア

関連情報

業界内順位
67 / 196
全体ランキング
147 / 4578
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.000
目標株価
+23.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Chatham Lodging Trustの注目ポイント

強みリスク
Chatham Lodging Trust is a real estate investment trust (REIT), which is focused primarily on investing in upscale extended-stay hotels and premium-branded select-service hotels. Substantially all of the Company's assets are held by, and all of its operations are conducted through Chatham Lodging, L.P. (the Operating Partnership). The Company owns approximately 36 hotels totaling 5,475 rooms/suites in 15 states and the District of Columbia. Its hotels include upscale extended-stay hotels that operate under the Residence Inn by Marriott, the Homewood Suites by Hilton, the Home2 Suites by Hilton and the TownePlace Suites by Marriott, as well as premium-branded select-service hotels that operate under the Courtyard by Marriott brand, the Hampton Inn or Hampton Inn and Suites by Hilton, the Hilton Garden Inn by Hilton, the SpringHill Suites by Marriott, the Hyatt Place, and all-suite hotels that operate under the upper upscale Embassy Suites.
割高
同社の最新のPEは565.71で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は45.23M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を4.38K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22

Chatham Lodging Trustの現在の財務スコアは8.04で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは72/196位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は78.13Mで、前年同期比減少の10.08%でした。一方、純利益は前年同期比減少の33.02%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

金融

8.57

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率

7.51

成長可能性

5.19

株主還元

8.91

Chatham Lodging Trustの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22

Chatham Lodging Trustの現在のバリュエーションスコアは5.46で、住宅 & 商業REIT業界では187/196位です。 現在のPERは565.71で、直近高値580.41を2.60%下回り、直近安値-111.90を119.78%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 67/196
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22

Chatham Lodging Trustの現在の収益予測スコアは7.50で、住宅 & 商業REIT業界では66/196位です。 Chatham Lodging Trustの平均目標株価は8.50で、最高目標株価は8.50、最低目標株価は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.000
目標株価
+23.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Chatham Lodging Trust
CLDT
4
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22

Chatham Lodging Trustの現在の価格モメンタムスコアは7.13で、住宅 & 商業REIT業界では75/196位です。 現在、株価は抵抗線7.32と支持線6.48の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.63
変動額
-1.5

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.049
買い
RSI(14)
56.430
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.169
売り
ATR(14)
0.167
高変動率
CCI(14)
46.674
中立
Williams %R
38.095
買い
TRIX(12,20)
0.244
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.028
売り
MA10
6.936
売り
MA20
6.804
買い
MA50
6.631
買い
MA100
6.839
買い
MA200
6.975
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22

Chatham Lodging Trustの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界内で1/196位です。 最新の機関投資家保有比率は109.18%で、前四半期比増加0.43%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.11M株(発行済株式の10.52%)を保有しており、保有比率は減少0.30%です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.08M
-1.67%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.97M
-4.13%
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
4.82M
-2.03%
Sculptor Capital Management, Inc
2.14M
--
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.12M
-20.63%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.62M
-1.76%
Blackstone Inc.
1.62M
--
BlackRock Financial Management, Inc.
1.60M
-3.08%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.23M
-2.52%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1.25M
+3.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-22

Chatham Lodging Trustの現在のリスク評価スコアは6.43で、住宅 & 商業REIT業界内で141/196位です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.13
VaR
+3.32%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.27%
過去240日のボラティリティ
+34.00%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.37%
120日間
+5.52%
5年間
+10.47%
日次リターン(最小)
60日間
-3.41%
120日間
-3.56%
5年間
-10.80%
シャープレシオ
60日間
+0.09
120日間
-0.24
5年間
-0.25

リスク

最大ドローダウン
240日間
+31.27%
3年間
+55.01%
5年間
+59.16%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.61
3年間
-0.30
5年間
-0.18
歪度
240日間
+0.05
3年間
+0.28
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.00%
5年間
+35.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.88%
5年間
+4.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-46.10%
240日間
-46.10%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.61%
60日間
-26.01%
120日間
-9.44%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Chatham Lodging Trust
Chatham Lodging Trust
CLDT
7.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Independence Realty Trust Inc
Independence Realty Trust Inc
IRT
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてChatham Lodging Trustの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Chatham Lodging Trustを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にChatham Lodging Trustのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Chatham Lodging Trustの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Chatham Lodging Trustの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはChatham Lodging Trustの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Chatham Lodging Trustの財務健全性が良好であることを示します。

Chatham Lodging Trustの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Chatham Lodging Trust の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Chatham Lodging Trust の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Chatham Lodging Trust の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Chatham Lodging Trust の評価がより妥当であることを示します。

Chatham Lodging Trustの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Chatham Lodging Trustの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがChatham Lodging Trustの将来に対してより楽観的であることを示します。

Chatham Lodging Trustの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Chatham Lodging Trustの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Chatham Lodging Trustの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Chatham Lodging Trustの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Chatham Lodging Trustの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Chatham Lodging Trustの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がChatham Lodging Trustに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Chatham Lodging Trustに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてChatham Lodging Trustのリスク管理スコアを算出していますか?

Chatham Lodging Trustのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Chatham Lodging Trustのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Chatham Lodging Trustのリスクは低いことを示します。
KeyAI