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Cool Company Ltd

CLCO
9.710USD
+0.010+0.10%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
505.93M時価総額
8.97直近12ヶ月PER

Cool Company Ltd

9.710
+0.010+0.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCool Company Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cool Company Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 100
全体ランキング
258 / 4614
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
9.650
目標株価
-0.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cool Company Ltdの注目ポイント

強みリスク
Cool Company Ltd. is a liquefied natural gas (LNG) carrier pure play with a portfolio of short and longer-term charters. Through its in-house vessel management platform, it manages and operates its LNG transportation and infrastructure assets for a range of companies in addition to providing such services to third parties. Its fleet consists of about nine tri-fuel diesel electric (TFDE) LNG carriers (LNGCs), namely the Kool Husky, Kool Crystal, Kool Frost, Kool Glacier, Kool Ice, Kool Kelvin, Kool Blizzard, Kool Boreas and Kool Baltic; two modern two-stroke namely the Kool Orca and the Kool Firn; and two newbuild two-stroke LNGCs namely the Kool Panther and Kool Tiger (Newbuild Vessels). In addition to its fleet, it is also engaged in managing vessels owned by third parties. It manages LNGCs and floating storage and regasification units (FSRUs). It provides the services of its owned ships under time charters. Its customers are LNG producers, commodity traders and end users.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で69.13%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は75.55%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.65で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.51M株で、前四半期比で68.06%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは9.03で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は81.79Mで、前年同期比3.69%の増加でした。一方、純利益は前年同期比54.51%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
0

金融

6.55

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.77

業務効率

9.24

成長可能性

10.00

株主還元

9.58

Cool Company Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.58で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.19で、直近高値9.19を0.00%下回り、直近安値2.70を70.60%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.55をより低い水準です。 Cool Company Ltdの平均目標株価は9.65で、最高は9.65、最低は9.65です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
9.650
目標株価
-0.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Cool Company Ltd
CLCO
1
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
21
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.70で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.97をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.77と支持線9.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.66
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.099
中立
RSI(14)
73.959
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.020
中立
ATR(14)
0.034
高変動率
CCI(14)
185.007
買い
Williams %R
9.091
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.239
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
9.680
買い
MA10
9.663
買い
MA20
9.651
買い
MA50
8.962
買い
MA100
8.060
買い
MA200
7.206
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
3.56M
+3.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.52M
+15.41%
DEVK Versicherungen
140.00K
--
azValor Asset Management SGIIC, SAU
Star Investors
106.75K
-4.00%
American Century Investment Management, Inc.
70.04K
+10.64%
Mercer Global Investments Management Ltd
47.23K
--
California State Teachers Retirement System
24.44K
-57.44%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.57で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.57
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.24
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+49.89%
過去240日のボラティリティ
+50.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.82%
120日間
+19.82%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.58%
120日間
-5.01%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.36
120日間
+2.31
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+49.89%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.67
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.25%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.68%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+542.14%
240日間
+542.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.14%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-68.10%
60日間
-65.44%
120日間
-39.92%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Cool Company Ltd
Cool Company Ltd
CLCO
6.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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