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Cool Company Ltd

CLCO
9.680USD
0.0000.00%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
503.45M時価総額
8.73直近12ヶ月PER

Cool Company Ltd

9.680
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCool Company Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

主要インサイト

Cool Company Ltdのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は100中59位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は9.65とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cool Company Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
59 / 100
全体ランキング
227 / 4563
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Cool Company Ltdの注目ポイント

強みリスク
Cool Company Ltd. is a pure play liquefied natural gas (LNG) carrier with a fleet of over 13 vessels and a portfolio of short and longer-term charters with oil and gas, trading, and utility companies. Through its in-house LNG transportation and infrastructure management platform, it operates its own vessels and provides management services to third party owners. Its fleet consists of approximately nine tri-fuel diesel electric (TFDE) LNG carriers (LNGCs), namely the Kool Husky, Kool Crystal, Kool Frost, Kool Glacier, Kool Ice, Kool Kelvin, Kool Blizzard, Kool Boreas and Kool Baltic; two modern two-stroke namely the Kool Orca and the Kool Firn; and two newbuild two-stroke LNGCs namely the Kool Tiger and the GAIL Sagar. The Company manages LNGCs and floating storage and regasification units (FSRUs). It provides the services of its owned ships under time charters. Its customers are LNG producers, commodity traders, and gas companies.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で69.13%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は75.55%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.64で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.81M株で、前四半期比で31.74%減少しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
116.469
目標株価
+1104.44%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

最新四半期の売上高は82.61Mで、前年同期比増加の5.21%でした。一方、純利益は前年同期比増加の33.11%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.43
変動額
0

金融

5.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.89

業務効率性

7.95

成長可能性

10.00

株主リターン

9.35

Cool Company Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

Cool Company Ltdの現在のバリュエーションスコアは6.58で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では100社中83位です。 現在のPERは8.72で、直近高値9.33を6.98%下回り、直近安値2.70を68.99%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 59/100
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

Cool Company Ltdの現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では100社中76位です。 目標株価の平均は9.65で、最高は9.65、最低は9.65です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

Cool Company Ltdの現在の価格モメンタムスコアは5.84で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では100社中97位です。 現在、株価は抵抗線9.91と支持線9.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.84
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.045
中立
RSI(14)
41.840
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.694
売られ過ぎ
ATR(14)
0.066
高変動率
CCI(14)
-70.412
中立
Williams %R
84.615
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.029
売り
StochRSI(14)
70.849
中立
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
9.664
買い
MA10
9.726
売り
MA20
9.767
売り
MA50
9.750
売り
MA100
9.192
買い
MA200
7.803
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
EPS Ventures Ltd
31.25M
--
Silver Point Capital, L.P.
3.70M
--
JNE Partners LLP
2.71M
--
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
3.47M
-2.60%
DEVK Versicherungen
140.00K
--
azValor Asset Management SGIIC, SAU
Star Investors
106.75K
-4.00%
Anker (Peter)
100.00K
--
American Century Investment Management, Inc.
213.56K
+3.57%
Gabelli Funds, LLC
11.00K
+10.00%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Cool Company Ltdの現在のリスク評価スコアは8.23で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では100社中27位です。 同社のベータ値は-0.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
3.94
変動額
4.29
S&P 500指数とのベータ値
-0.25
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+46.96%
240日間のボラティリティ
+46.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.04%
120日間
+19.82%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-1.21%
120日間
-3.58%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.69
120日間
+2.19
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+46.96%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.25
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+1.41
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.39%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.24%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+598.42%
240日間
+598.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+5.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+6.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.14%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-68.10%
60日間
-65.44%
120日間
-39.92%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Cool Company Ltd
Cool Company Ltd
CLCO
6.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Schlumberger NV
Schlumberger NV
SLB
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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