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Cellebrite DI Ltd
CLBT12.950USD
-0.840-6.09%
終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価
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2.44B時価総額
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FY2025Q4
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FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
31.60%86.81M
-20.12%33.27M
124.51%32.58M
107.93%20.88M
50.51%65.97M
42.74%41.65M
-12.45%14.51M
-19.52%10.04M
22.62%43.83M
5347.84%29.18M
506.97%16.58M
218.40%12.48M
19.98%35.74M
93.09%-556.00K
-129.21%-4.07M
-8397.58%-10.54M
-7.23%29.79M
-148.37%-8.05M
-38.80%13.94M
97.53%-124.00K
--32.11M
--16.64M
--22.78M
---5.02M
継続事業の当期純利益
10.34%21.26M
109.75%20.19M
181.79%19.48M
124.38%17.40M
231.56%19.27M
-3286.05%-207.09M
26.39%-23.81M
-75.77%-71.37M
-306.94%-14.65M
-74.10%6.50M
-197.44%-32.35M
-173.24%-40.60M
-86.35%7.08M
208.29%25.09M
325.82%33.20M
1444.23%55.44M
1655.96%51.87M
0.22%8.14M
297.15%7.80M
149.47%3.59M
--2.95M
--8.12M
--1.96M
---7.26M
営業損益
44.41%3.94M
3.09%2.70M
0.62%2.59M
-1.83%2.63M
4.36%2.73M
10.17%2.62M
0.27%2.58M
9.52%2.68M
3.77%2.62M
3.25%2.38M
13.82%2.57M
15.86%2.45M
45.66%2.52M
9.92%2.31M
32.84%2.26M
42.51%2.11M
12.85%1.73M
24.16%2.10M
12.82%1.70M
28.76%1.48M
--1.53M
--1.69M
--1.51M
--1.15M
繰延税金
204.74%1.90M
91.96%-51.00K
-47.24%-1.39M
38.34%-386.00K
-179.17%-1.81M
-126.72%-634.00K
-861.22%-942.00K
-211.79%-626.00K
3854.10%2.29M
585.28%2.37M
89.32%-98.00K
160.61%560.00K
-122.68%-61.00K
63.45%-489.00K
-785.07%-918.00K
-31.44%-924.00K
106.53%269.00K
-453.97%-1.34M
-67.87%134.00K
-238.93%-703.00K
---4.12M
--378.00K
--417.00K
--506.00K
その他非資金項目
81.76%-158.00K
-100.21%-488.00K
-103.18%-1.20M
-100.64%-523.00K
-102.83%-866.00K
2398.62%228.45M
-0.12%37.83M
100.12%81.29M
1016.23%30.61M
136.28%9.14M
198.50%37.87M
172.11%40.62M
105.42%2.74M
-46.07%-25.20M
---38.45M
---56.33M
-7447.02%-50.62M
---17.25M
100.00%0.00
--0.00
--689.00K
--0.00
---4.93M
----
運転資本の増減
17.63%47.30M
-122.73%-2.65M
230.69%6.60M
3.33%-4.64M
87.94%40.22M
103.29%11.68M
-188.62%-5.05M
-184.54%-4.80M
7.02%21.40M
203.44%5.75M
256.87%5.70M
141.67%5.68M
-19.64%20.00M
-400.45%-5.55M
-231.65%-3.63M
-132.96%-13.63M
-15.70%24.88M
-124.01%-1.11M
-87.31%2.76M
-371.01%-5.85M
--29.52M
--4.62M
--21.74M
---1.24M
-売上債権の増減
-54.65%4.65M
49.24%-11.22M
-18.34%-10.93M
-88.72%1.72M
245.22%10.26M
-151.89%-22.11M
-208.80%-9.24M
58.49%15.26M
-162.86%-7.07M
62.45%-8.78M
209.34%8.49M
37.23%9.63M
29.37%11.24M
4.02%-23.38M
-203.92%-7.76M
12.47%7.01M
255.26%8.69M
-33.40%-24.36M
1033.84%7.47M
79.95%6.24M
---5.60M
---18.26M
--659.00K
--3.47M
-棚卸資産の増減
72.12%1.28M
196.39%882.00K
-210.55%-524.00K
-101.48%-10.00K
-41.76%746.00K
-131.06%-915.00K
-18.70%474.00K
155.27%677.00K
257.76%1.28M
68.24%-396.00K
312.77%583.00K
9.06%-1.23M
52.54%-812.00K
-3563.89%-1.25M
-1926.67%-274.00K
-876.09%-1.35M
-1611.00%-1.71M
-91.07%36.00K
-97.35%15.00K
67.83%-138.00K
---100.00K
--403.00K
--567.00K
---429.00K
-前払費用の増減
188.25%2.55M
-89.92%336.00K
-450.06%-2.75M
178.60%5.48M
-32.64%-2.88M
336.12%3.33M
139.51%785.00K
154.08%1.97M
50.91%-2.17M
35.55%-1.41M
-1203.89%-1.99M
-584.93%-3.64M
-274.38%-4.43M
61.47%-2.19M
105.72%180.00K
137.33%750.00K
428.27%2.54M
-1318.20%-5.69M
-457.43%-3.15M
-220.93%-2.01M
--481.00K
---401.00K
--881.00K
---626.00K
-支払債務および未払費用の増減
-41.90%6.81M
-187.46%-8.03M
188.22%17.62M
-28.81%-12.15M
110.41%11.72M
87.28%9.18M
809.28%6.11M
-6.25%-9.43M
370.44%5.57M
106.92%4.90M
-144.85%-862.00K
19.90%-8.88M
-184.84%-2.06M
-67.31%2.37M
-61.20%1.92M
-16.40%-11.09M
-80.82%2.43M
5.79%7.25M
-28.45%4.95M
-139.09%-9.52M
--12.66M
--6.85M
--6.92M
---3.98M
-その他流動資産の増減
-610.83%-7.17M
-12.98%1.59M
815.08%1.28M
0.21%1.94M
208.35%1.40M
154.86%1.83M
-114.94%-179.00K
340.23%1.94M
-90.44%455.00K
---3.34M
621.69%1.20M
1433.33%440.00K
367.62%4.76M
-100.00%0.00
106.49%166.00K
98.11%-33.00K
-394.17%-1.78M
14121.21%4.69M
-21425.00%-2.56M
-7187.50%-1.75M
---360.00K
--33.00K
--12.00K
---24.00K
-その他流動負債の増減
87.33%30.59M
-33.32%13.97M
302.34%2.60M
104.72%604.00K
-28.02%16.33M
56.97%20.95M
-189.62%-1.28M
-220.13%-12.79M
25.00%22.68M
-24.57%13.35M
-105.86%-443.00K
224.20%10.65M
55.43%18.14M
14.43%17.69M
302.17%7.56M
-716.53%-8.58M
-43.79%11.67M
-9.07%15.46M
-134.63%-3.74M
154.30%1.39M
--20.77M
--17.00M
--10.80M
--547.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
31.60%86.81M
-20.12%33.27M
124.51%32.58M
107.93%20.88M
50.51%65.97M
42.74%41.65M
-12.45%14.51M
-19.52%10.04M
22.62%43.83M
5347.84%29.18M
506.97%16.58M
218.40%12.48M
19.98%35.74M
93.09%-556.00K
-129.21%-4.07M
-8397.58%-10.54M
-7.23%29.79M
-148.37%-8.05M
-38.80%13.94M
97.53%-124.00K
--32.11M
--16.64M
--22.78M
---5.02M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-8.36%3.96M
82.53%3.32M
53.40%3.61M
10.33%2.34M
-12.73%4.32M
68.21%1.82M
185.09%2.35M
99.25%2.12M
55.61%4.95M
-46.70%1.08M
-47.49%825.00K
-53.84%1.06M
-15.85%3.18M
37.25%2.03M
1.62%1.57M
76.22%2.31M
171.41%3.78M
27.28%1.48M
-5.10%1.55M
-34.53%1.31M
--1.39M
--1.16M
--1.63M
--2.00M
設備投資
-8.36%3.96M
82.53%3.32M
53.40%3.61M
10.33%2.34M
-12.73%4.32M
68.21%1.82M
185.09%2.35M
99.25%2.12M
55.61%4.95M
-46.70%1.08M
-47.49%825.00K
-53.84%1.06M
-15.85%3.18M
37.25%2.03M
1.62%1.57M
76.22%2.31M
171.41%3.78M
27.28%1.48M
-5.10%1.55M
-34.53%1.31M
--1.39M
--1.16M
--1.63M
--2.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
24.48%3.96M
82.53%3.32M
74.05%3.61M
56.45%2.34M
40.62%3.18M
68.21%1.82M
151.27%2.07M
40.51%1.50M
62.47%2.26M
-33.62%1.08M
-47.49%825.00K
-53.84%1.06M
78.79%1.39M
10.21%1.63M
1.62%1.57M
76.22%2.31M
-44.11%778.00K
27.28%1.48M
-5.10%1.55M
-34.53%1.31M
--1.39M
--1.16M
--1.63M
--2.00M
無形資産取引による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-57.61%1.14M
--0.00
--279.00K
--625.00K
50.28%2.69M
-100.00%0.00
----
----
-40.40%1.79M
--400.00K
----
----
--3.00M
----
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
---147.46M
100.00%0.00
----
----
--0.00
---2.75M
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
----
---17.00M
--0.00
---3.00M
----
--0.00
--0.00
--0.00
---15.05M
投資商品による純キャッシュフロー
-714.12%-94.70M
576.06%67.11M
242.94%44.19M
-56.23%-124.17M
-243.46%-11.63M
-43.66%-14.10M
-211.71%-30.91M
-2549.17%-79.47M
123.66%8.11M
-0.48%-9.81M
66.41%-9.92M
72.96%-3.00M
-230.73%-34.26M
-154.11%-9.77M
-235.93%-29.52M
-241.36%-11.10M
253.71%26.21M
-67.77%18.05M
147.06%21.72M
-64.32%7.85M
---17.05M
--55.99M
---46.15M
--22.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--30.82M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-1443.11%-246.11M
441.75%63.79M
221.98%40.58M
-55.04%-126.50M
-604.56%-15.95M
-71.32%-18.66M
-209.66%-33.26M
-1907.75%-81.59M
108.44%3.16M
7.64%-10.89M
65.46%-10.74M
69.67%-4.06M
-789.30%-37.44M
-171.20%-11.80M
-281.06%-31.10M
-304.86%-13.40M
129.45%5.43M
-69.78%16.57M
135.94%17.17M
32.06%6.54M
---18.44M
--54.82M
---47.78M
--4.95M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-65.23%2.34M
-4.72%5.27M
315.94%13.83M
-28.59%3.62M
48.57%6.73M
-37.30%5.53M
-41.57%3.32M
85.68%5.07M
128.33%4.53M
20.80%8.82M
436.70%5.69M
-24.73%2.73M
110.17%1.98M
110.50%7.30M
466.84%1.06M
--3.63M
-36.73%944.00K
---69.53M
320.00%187.00K
100.00%0.00
--1.49M
--0.00
---85.00K
---10.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
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--0.00
--0.00
----
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--0.00
--0.00
---85.00K
----
配当金支払額
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--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--100.00M
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--10.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
-65.23%2.34M
-3.99%5.27M
315.94%13.83M
-28.59%3.62M
48.57%6.73M
-37.77%5.49M
-41.57%3.32M
85.68%5.07M
128.33%4.53M
20.80%8.82M
436.70%5.69M
-24.73%2.73M
110.17%1.98M
521.64%7.30M
466.84%1.06M
--3.63M
-36.73%944.00K
--1.17M
--187.00K
--0.00
--1.49M
--0.00
--0.00
----
ワラント発行による収入
--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--42.00K
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--29.30M
----
----
--0.00
--0.00
----
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-65.23%2.34M
-4.72%5.27M
315.94%13.83M
-28.59%3.62M
48.57%6.73M
-37.30%5.53M
-41.57%3.32M
85.68%5.07M
128.33%4.53M
20.80%8.82M
436.70%5.69M
-24.73%2.73M
110.17%1.98M
110.50%7.30M
466.84%1.06M
--3.63M
-36.73%944.00K
---69.53M
320.00%187.00K
100.00%0.00
--1.49M
--0.00
---85.00K
---10.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
106.35%281.36M
67.57%179.22M
-26.10%90.47M
1.13%191.66M
-0.52%136.35M
-3.21%106.96M
23.70%122.43M
116.23%189.52M
62.08%137.07M
20.52%110.50M
-21.28%98.97M
-39.96%87.64M
-23.04%84.57M
-46.51%91.69M
-10.18%125.72M
9.06%145.97M
-7.00%109.89M
269.45%171.39M
96.05%139.97M
63.86%133.85M
--118.16M
--46.39M
--71.39M
--81.68M
当期キャッシュフロー増減
-383.68%-156.90M
247.49%102.14M
673.46%88.75M
-50.83%-101.18M
5.45%55.31M
10.65%29.39M
-234.22%-15.48M
-692.26%-67.08M
1603.51%52.45M
473.14%26.56M
131.56%11.53M
155.92%11.33M
-91.47%3.08M
88.43%-7.12M
-216.26%-36.54M
-431.00%-20.25M
130.03%36.09M
-185.70%-61.51M
225.70%31.43M
159.47%6.12M
--15.69M
--71.77M
---25.00M
---10.29M
為替変動の影響
103.89%56.00K
-121.48%-189.00K
3695.92%1.76M
237.00%822.00K
-254.29%-1.44M
264.49%880.00K
-800.00%-49.00K
-424.32%-600.00K
-66.65%932.00K
74.09%-535.00K
100.29%7.00K
230.36%185.00K
3550.62%2.79M
-313.00%-2.06M
-2043.20%-2.43M
118.79%56.00K
-115.40%-81.00K
-263.40%-500.00K
47.06%125.00K
-34.23%-298.00K
--526.00K
--306.00K
--85.00K
---222.00K
現金および現金同等物の期末残高
-35.06%124.46M
106.35%281.36M
67.57%179.22M
-26.10%90.47M
1.13%191.66M
-0.52%136.35M
-3.21%106.96M
23.70%122.43M
116.23%189.52M
62.08%137.07M
23.91%110.50M
-21.28%98.97M
-39.96%87.64M
-23.04%84.57M
-47.97%89.18M
-10.18%125.72M
9.06%145.97M
-7.00%109.89M
269.45%171.39M
96.05%139.97M
--133.85M
--118.16M
--46.39M
--71.39M
フリーキャッシュフロー
34.40%82.86M
-24.81%29.95M
138.26%28.98M
134.05%18.54M
58.56%61.65M
41.76%39.83M
-22.79%12.16M
-30.59%7.92M
19.40%38.88M
1186.47%28.10M
379.08%15.75M
188.86%11.41M
25.18%32.56M
72.85%-2.59M
-145.53%-5.64M
-796.79%-12.84M
-15.32%26.01M
-161.56%-9.53M
-41.39%12.40M
79.60%-1.43M
--30.72M
--15.47M
--21.15M
---7.02M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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