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Core Laboratories Inc

CLB
15.350USD
+0.060+0.39%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
707.43M時価総額
22.02直近12ヶ月PER

Core Laboratories Inc

15.350
+0.060+0.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCore Laboratories Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Core Laboratories Incのスコア

関連情報

業界内順位
59 / 160
全体ランキング
166 / 4614
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
15.333
目標株価
-0.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Core Laboratories Incの注目ポイント

強みリスク
Core Laboratories Inc. is a provider of proprietary and patented reservoir description and production enhancement services and products for the oil and gas industry. The Company helps to evaluate and improve reservoir performance and increase oil and gas recovery from new and existing fields. It makes measurements of reservoir rocks, reservoir fluids (crude oil, natural gas and water) and their derived products. In addition, the Company assists clients in evaluating subsurface targets associated with carbon capture and sequestration projects or initiatives. The Company has two segments. Reservoir Description segment provides laboratory-based analytical and field services to characterize the properties of crude oil and crude oil-derived products for the oil and gas industry. In addition, it provides reservoir description capabilities. Production Enhancement segment provides integrated diagnostic services. The Company has approximately 70 offices in more than 50 countries.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 523.85Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は5.97%です。
適正水準
同社の最新のPEは22.28で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は52.28M株で、前四半期比で9.26%減少しています。
ジョン・ロジャースが保有
スター投資家ジョン・ロジャースは本銘柄を12.98M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.57で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は134.52Mで、前年同期比0.09%の増加でした。一方、純利益は前年同期比21.23%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.57
変動額
0

金融

6.95

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.84

業務効率

7.03

成長可能性

7.88

株主還元

9.15

Core Laboratories Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは5.35で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.28で、直近高値63.24を183.81%下回り、直近安値15.00を32.70%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 59/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.66をより低い水準です。 Core Laboratories Incの平均目標株価は14.00で、最高は22.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
15.333
目標株価
-0.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Core Laboratories Inc
CLB
3
Block Inc
XYZ
45
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.01で、専門 & 商業サービス業界の平均7.01をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.44と支持線11.28の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.030
中立
RSI(14)
60.277
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.605
売り
ATR(14)
0.903
高変動率
CCI(14)
-18.179
中立
Williams %R
37.611
買い
TRIX(12,20)
1.353
売り
StochRSI(14)
4.597
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
15.664
売り
MA10
15.966
売り
MA20
14.331
買い
MA50
13.063
買い
MA100
12.260
買い
MA200
13.029
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.93をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は112.27%で、前四半期比2.96%の減少となりました。 最大の機関投資家はジョン・ロジャースで、合計12.98M株(発行済株式の27.87%)を保有しており、保有株数は35.83%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ariel Investments, LLC
Star Investors
12.98M
+3.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.47M
-2.89%
Disciplined Growth Investors, Inc.
5.44M
-0.93%
EARNEST Partners, LLC
3.60M
-0.75%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.47M
-17.34%
State Street Investment Management (US)
2.16M
+11.82%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.17M
+20.25%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.11M
+3.04%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
875.04K
-20.35%
Fisher Investments
Star Investors
867.73K
-14.22%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.63で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより低い水準です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.63
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+5.05%
過去240日間の最大ドローダウン
+54.23%
過去240日のボラティリティ
+59.29%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+28.82%
120日間
+28.82%
5年間
+28.82%
日次リターン(最小)
60日間
-9.11%
120日間
-12.20%
5年間
-12.20%
シャープレシオ
60日間
+2.30
120日間
+1.11
5年間
-0.02

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.23%
3年間
+64.49%
5年間
+79.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.50
3年間
-0.11
5年間
-0.13
歪度
240日間
+1.86
3年間
+1.35
5年間
+0.82

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.29%
5年間
+55.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.53%
5年間
+7.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+218.18%
240日間
+218.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+69.44%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.08%
120日間
+1.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.90%
60日間
+22.27%
120日間
+21.56%

競合他社

専門 & 商業サービス
Core Laboratories Inc
Core Laboratories Inc
CLB
7.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Deluxe Corp
Deluxe Corp
DLX
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Genpact Ltd
Genpact Ltd
G
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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