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Colgate-Palmolive Co

CL

83.650USD

-0.160-0.19%
終値 09/04, 16:00ET15分遅れの株価
67.61B時価総額
23.24直近12ヶ月PER

Colgate-Palmolive Co

83.650

-0.160-0.19%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
19 / 34
全体ランキング
182 / 4737
業種
パーソナルケア & 家庭用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
94.746
目標株価
+12.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Colgate-Palmolive Company manufactures a range of products for the personal and home care markets. It operates in two product segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care product segment is managed geographically in five segments, such as North America, Latin America, Europe, Asia Pacific and Africa/Eurasia, all of which sell primarily to a variety of traditional and e-commerce retailers, wholesalers, distributors, dentists and skin health professionals. The Company sells its products under brands, such as Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom’s of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline and Suavitel, as well as Hill’s Science Diet and Hill’s Prescription Diet. Through Hill's Pet Nutrition, it is also engaged in the pet nutrition market, selling products principally through authorized pet supply retailers, veterinarians and e-commerce retailers.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 61.85です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は70.40%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は70.40%です。
割安
同社の最新のPEは23.46で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は699.93M株で、前四半期比で1.44%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を82.41M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の財務スコアは7.50で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均7.52をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.91Bで、前年同期比3.04%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1.02%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

金融

7.68

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.15

業務効率

7.55

成長可能性

7.45

株主還元

7.69

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在のバリュエーションスコアは3.40で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均4.46をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.64で、直近高値25.86を9.36%下回り、直近安値24.75を-4.69%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.40
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 19/34
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の収益予測スコアは7.09で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均7.22をより低い水準です。 Colgate-Palmolive Coの平均目標株価は96.00で、最高は106.00、最低は79.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
94.746
目標株価
+13.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Colgate-Palmolive Co
CL
21
Estee Lauder Companies Inc
EL
28
Procter & Gamble Co
PG
27
Kimberly-Clark Corp
KMB
20
Coty Inc
COTY
19
Kenvue Inc
KVUE
18
1
2
3

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.04で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均7.15をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線87.46と支持線81.92の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.047
中立
RSI(14)
41.751
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.122
中立
ATR(14)
1.453
低変動率
CCI(14)
-97.591
中立
Williams %R
78.093
売り
TRIX(12,20)
-0.105
売り
StochRSI(14)
54.027
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
84.028
売り
MA10
84.661
売り
MA20
84.811
売り
MA50
86.924
売り
MA100
89.198
売り
MA200
90.124
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均7.71をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.60%で、前四半期比0.22%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計82.41M株(発行済株式の10.20%)を保有しており、保有株数は2.89%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
81.42M
-0.94%
State Street Global Advisors (US)
48.70M
-0.94%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
43.52M
+1.80%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
32.82M
+19.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
20.95M
+2.11%
Wellington Management Company, LLP
12.06M
-18.58%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
10.04M
+1.87%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
10.02M
+5.46%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
8.74M
+2.83%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

米ドル指数は現在中立の状態にあり、パーソナルケア & 家庭用品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.87で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均4.70をより高い水準です。 同社のベータ値は0.35です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.93
変動額
0.02
S&P 500指数とのベータ値
0.35
VaR
+1.74%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.22%
過去240日のボラティリティ
+21.85%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.47%
120日間
+2.72%
5年間
+3.79%
日次リターン(最小)
60日間
-3.09%
120日間
-4.52%
5年間
-5.22%
シャープレシオ
60日間
-1.50
120日間
-1.25
5年間
+0.20
リスク
最大ドローダウン
240日間
+21.22%
3年間
+23.64%
5年間
+23.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.94
3年間
+0.24
5年間
-0.00
歪度
240日間
-0.42
3年間
-0.48
5年間
-0.51
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+21.85%
5年間
+18.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.03%
5年間
+1.58%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-177.48%
240日間
-177.48%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.39%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.62%
120日間
+0.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.03%
60日間
+7.30%
120日間
+13.59%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-03
Colgate-Palmolive Co
Colgate-Palmolive Co
CL
6.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Oddity Tech Ltd
Oddity Tech Ltd
ODD
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Procter & Gamble Co
Procter & Gamble Co
PG
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Service Corporation International
Service Corporation International
SCI
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Driven Brands Holdings Inc
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Reynolds Consumer Products Inc
Reynolds Consumer Products Inc
REYN
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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