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CompX International Inc

CIX

25.320USD

+1.260+5.24%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
312.02M時価総額
16.80直近12ヶ月PER

CompX International Inc

25.320

+1.260+5.24%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。

株式スコア

関連情報

業界内順位
135 / 192
全体ランキング
432 / 4723
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
CompX International Inc. is a manufacturer of security products used in postal, recreational transportation, office and institutional furniture, cabinetry, tool storage, healthcare and a variety of other industries. The Company is also a manufacturer of wake enhancement systems, stainless steel exhaust systems, gauges, throttle controls and trim tabs for the recreational marine industry. The Company operates through two segments: Security Products and Marine Components. The Security Products segment manufactures mechanical and electrical cabinet locks and other locking mechanisms used in a variety of applications, including mailboxes, ignition systems, file cabinets, desk drawers, tool storage cabinets, high security medical cabinetry, integrated inventory and access control, secured narcotics boxes and others. The Security Products segment has one manufacturing facility in Mauldin, South Carolina and one in Grayslake, Illinois, which is shared with Marine Components.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は237.64%です。
割安
同社の最新のPEは15.96で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.75M株で、前四半期比で0.71%減少しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.09です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.58で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は40.37Mで、前年同期比12.48%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.57%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.28
変動額
0.3

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.18

業務効率

8.25

成長可能性

10.00

株主還元

7.50

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.96で、直近高値17.68を10.78%下回り、直近安値16.34を-2.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 135/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社には収益予測スコアがありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の価格モメンタムスコアはありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.31です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.200
中立
RSI(14)
53.568
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.668
買い
ATR(14)
0.688
低変動率
CCI(14)
145.791
買い
Williams %R
0.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.584
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
23.874
買い
MA10
23.511
買い
MA20
24.355
買い
MA50
25.481
売り
MA100
25.465
売り
MA200
25.141
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Valhi Inc
10.76M
--
Royce Investment Partners
Star Investors
183.20K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
182.47K
-1.01%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
125.85K
+0.48%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
85.94K
-0.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
96.50K
-1.19%
Mellon Investments Corporation
58.45K
-2.61%
Geode Capital Management, L.L.C.
34.97K
+2.52%
State Street Global Advisors (US)
30.91K
--
Bridgeway Capital Management, LLC
28.25K
-13.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.19で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより低い水準です。 同社のベータ値は1.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.12
VaR
+4.98%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.69%
過去240日のボラティリティ
+58.05%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+16.06%
120日間
+24.24%
5年間
+27.31%
日次リターン(最小)
60日間
-10.89%
120日間
-10.89%
5年間
-19.25%
シャープレシオ
60日間
+0.32
120日間
+0.65
5年間
+0.63
リスク
最大ドローダウン
240日間
+40.69%
3年間
+44.51%
5年間
+44.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.39
3年間
+0.35
5年間
+0.41
歪度
240日間
+1.45
3年間
+0.96
5年間
+1.16
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+58.05%
5年間
+58.72%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.21%
5年間
+4.21%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+125.48%
240日間
+125.48%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.52%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.07%
120日間
+0.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+9.06%
60日間
-21.66%
120日間
-34.64%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
CompX International Inc
CompX International Inc
CIX
3.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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