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CompX International Inc

CIX
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22.500USD
-0.130-0.56%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
277.27M時価総額
13.73直近12ヶ月PER

CompX International Inc

22.500
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのCompX International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

CompX International Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中117位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CompX International Incのスコア

関連情報

業界内順位
117 / 182
全体ランキング
356 / 4482
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

CompX International Incの注目ポイント

強みリスク
CompX International Inc. is a manufacturer of security products used in postal, recreational transportation, office and institutional furniture, cabinetry, tool storage, healthcare and a variety of other industries. The Company is also a manufacturer of wake enhancement systems, stainless steel exhaust systems, gauges, throttle controls and trim tabs for the recreational marine industry. The Company operates through two segments: Security Products and Marine Components. The Security Products segment manufactures mechanical and electrical cabinet locks and other locking mechanisms used in a variety of applications, including mailboxes, ignition systems, file cabinets, desk drawers, tool storage cabinets, secured narcotics boxes and others. The Marine Components segment manufactures and distributes wake enhancement systems, stainless steel exhaust components, gauges, trim tabs and related hardware and accessories primarily for ski/wakeboard boats (towboats) and performance boats.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は237.64%です。
適正水準
同社の最新のPEは13.73で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は826.93K株で、前四半期比で15.48%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を262.00株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CompX International Incの現在の財務スコアは8.25で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中29位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は40.57Mで、前年同期比増加の0.74%でした。一方、純利益は前年同期比増加の14.05%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.46

業務効率性

8.51

成長可能性

6.69

株主リターン

7.61

CompX International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CompX International Incの現在のバリュエーションスコアは7.51で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中88位です。 現在のPERは13.73で、直近高値21.91を59.64%下回り、直近安値9.25を32.60%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 117/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CompX International Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.54です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CompX International Incの現在の価格モメンタムスコアは6.31で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中167位です。 現在、株価は抵抗線24.32と支持線21.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.21
変動額
0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.153
中立
RSI(14)
41.557
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.141
売られ過ぎ
ATR(14)
0.697
高変動率
CCI(14)
-154.831
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.081
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
23.478
売り
MA10
23.598
売り
MA20
23.485
売り
MA50
23.350
売り
MA100
23.477
売り
MA200
23.592
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CompX International Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中134位です。 最新の機関投資家保有比率は6.71%で、前四半期比減少18.84%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計166.07K株(発行済株式の1.35%)を保有しており、保有比率は減少9.38%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Valhi Inc
10.76M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
179.85K
-0.53%
Royce Investment Partners
Star Investors
166.07K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
113.55K
-5.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
94.67K
+2.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
37.09K
+3.39%
State Street Investment Management (US)
30.70K
-2.63%
Bridgeway Capital Management, LLC
23.67K
+1.81%
Northern Trust Investments, Inc.
17.21K
-1.79%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CompX International Incの現在のリスク評価スコアは3.83で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中124位です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 CompX International Incの最新のESG開示は機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
3.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+4.85%
240日間の最大ドローダウン
+34.04%
240日間のボラティリティ
+44.06%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.38%
120日間
+11.64%
5年間
+27.31%
日次リターン(最小)
60日間
-4.24%
120日間
-7.37%
5年間
-19.25%
シャープレシオ
60日間
-0.60
120日間
+0.24
5年間
+0.52

リスク評価

最大下落率
240日間
+34.04%
3年間
+44.51%
5年間
+44.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.20
3年間
+0.10
5年間
+0.16
歪度
240日間
+1.02
3年間
+1.04
5年間
+0.93

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.06%
5年間
+54.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.58%
5年間
+4.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+41.00%
240日間
+41.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.02%
120日間
+0.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-68.88%
60日間
-63.51%
120日間
-36.40%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
CompX International Inc
CompX International Inc
CIX
5.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wesco International Inc
Wesco International Inc
WCC
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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