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市場
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株式
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nasdaq-civi
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Civitas Resources Inc

CIVI

28.760USD

+0.530+1.88%

終値 10/29, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.66B時価総額

3.52直近12ヶ月PER

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Civitas Resources Inc

28.760

+0.530+1.88%

概要企業名金融分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

概要

企業名

金融

分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKeyのCivitas Resources Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Civitas Resources Incのスコア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在

前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

41.286

目標株価

+46.25%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Civitas Resources Incの注目ポイント

強みリスク

Civitas Resources, Inc. is an independent, domestic oil and gas producer focused on development of its assets in the Denver-Julesburg (DJ) and Permian Basins. The Company’s operations are focused along the Denver-Julesburg (DJ), Delaware and Midland Basins. Its development facilities are located in counties across the Front Range of northern and central Colorado, as well as Southeastern New Mexico and West Texas. Its acreage position in the DJ Basin is about 453,600 net acres and, in the Permian Basin, it is about 68,500 net acres. The Company has a total production of about 280,000 barrels of oil equivalent (BOE).

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で37.33%の成長率を示しています。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は58.32%です。

割安

同社の最新のPBは0.39で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は103.94M株で、前四半期比で10.90%減少しています。

ドナルド・G・スミスが保有

スター投資家ドナルド・G・スミスは本銘柄を4.48M株保有しています。

市場活動が活発

同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.90です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは6.15で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。財務状況は弱いで、また、事業効率は低いです。最新四半期の収益は1.06Bで、前年同期比19.48%の減少でした。一方、純利益は前年同期比42.59%の減少でした。

株式スコア

金融

5.46

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし



収益の質

8.51

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

データなし



業務効率

5.96

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

データなし



成長可能性

5.47

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

データなし



株主還元

5.38

フリーキャッシュフロー

データなし

Civitas Resources Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは6.93で、石油 & ガス業界の平均7.44をより低い水準です。現在のPER（株価収益率）は3.64で、直近高値4.73を29.94%下回り、直近安値2.78を23.58%上回っています。

株式スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 53/123

データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは7.13で、石油 & ガス業界の平均7.38をより低い水準です。 Civitas Resources Incの平均目標株価は41.50で、最高は53.00、最低は27.00です。

株式スコア

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

41.286

目標株価

+46.25%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Civitas Resources Inc

CIVI

EOG Resources Inc

EOG

Diamondback Energy Inc

FANG

Devon Energy Corp

DVN

APA Corp (US)

APA

ConocoPhillips

COP

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.53で、石油 & ガス業界の平均7.10をより低い水準です。横ばい: 現在、株価は抵抗線33.90と支持線25.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

支持線と抵抗線

データなし

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(3)

中立(2)

買い(2)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.008

売り

RSI(14)

43.064

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

63.772

買い

ATR(14)

1.314

低変動率

CCI(14)

8.323

中立

Williams %R

64.286

売り

TRIX(12,20)

-0.728

売り

StochRSI(14)

90.570

買い

移動平均

売り(4)

中立(0)

買い(2)

指標

数値

方向性

MA5

28.652

買い

MA10

28.099

買い

MA20

30.150

売り

MA50

32.261

売り

MA100

31.456

売り

MA200

33.961

売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより高い水準です。最新の機関投資家保有比率は112.17%で、前四半期比2.67%の増加となりました。最大の機関投資家はバンガードで、合計10.68M株（発行済株式の11.53%）を保有しており、保有株数は5.03%増加しました。