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Civitas Resources Inc

CIVI
27.589USD
+0.489+1.80%
取匕時間 ET15分遅れの株䟡
2.35B時䟡総額
4.00盎近12ヶ月PER


Civitas Resources Inc

27.589
+0.489+1.80%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟

TradingKeyのCivitas Resources Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

䞻芁むンサむト

Civitas Resources Incのファンダメンタルズは比范的安定です。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。 石油 & ガス業界のランキングは35/120䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストがホヌルドず評䟡し、最高目暙株䟡は36.85ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞋降トレンドず予想されたす。過去1か月の株匏垂堎のパフォヌマンスは平均的でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Civitas Resources Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
35 / 120
党䜓ランキング
167 / 4582
業皮
石油 & ガス

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト目暙株䟡

15 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
36.846
目暙株䟡
+24.90%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Civitas Resources Incの泚目ポむント

匷みリスク
Civitas Resources, Inc. is an independent exploration and production company. It is focused on the acquisition, development and production of crude oil and liquids-rich natural gas from its premier assets in the Permian Basin in Texas and New Mexico and the DJ Basin in Colorado. Its development facilities are in Southeastern New Mexico and West Texas, and in counties across the Front Range of northern and central Colorado. Its DJ Basin assets are comprised of over 274,400 net acres located in Weld, Arapahoe, Adams, and Boulder counties, Colorado. Its operations in the DJ Basin target the Niobrara and Codell formations. Its Permian Basin assets are comprised of over 120,400 net acres located in Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves, and Loving counties, Texas and Eddy and Lea counties, New Mexico. Its operations in the Permian Basin primarily target the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland Basin and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware Basin.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で37.33%の成長率を瀺しおいたす。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は58.32%です。
割安
同瀟の最新のPBは0.35で、過去3幎間の氎準ず比范しお安倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は96.09M株で、前四半期比で1.20%枛少しおいたす。
PRFDXが保有
スタヌ投資家PRFDXは本銘柄を14.49K株保有しおいたす。
垂堎掻動が掻発
同瀟ぞの投資家の関心が高たっおおり、20日間の売買回転率は0.90です。

健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Civitas Resources Incの珟圚の財務スコアは8.23で、石油 & ガス業界におけるランキングは33/120䜍です。 その財務状況は匱いです。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は1.17Bで、前幎同期比枛少の8.18%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比枛少の40.16%ずなりたした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
8.23
倉動額
0


金融

5.95

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

10.00


業務効率

9.76


成長可胜性

6.66


株䞻還元

8.80

Civitas Resources Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Civitas Resources Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは6.93で、石油 & ガス業界では89/120䜍です。 珟圚のPERは3.93で、盎近高倀9.34を137.54%䞋回り、盎近安倀2.78を29.25%䞊回っおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.93
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 35/120
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

予枬倀

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Civitas Resources Incの珟圚の収益予枬スコアは6.53で、石油 & ガス業界では80/120䜍です。 Civitas Resources Incの平均目暙株䟡は37.00で、最高目暙株䟡は55.00、最䜎目暙株䟡は27.00です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.53
倉動額
0

目暙株䟡

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

15 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
36.846
目暙株䟡
+24.90%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

68
合蚈
8
䞭倮倀
11
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Civitas Resources Inc
CIVI
15
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
APA Corp (US)
APA
31
ConocoPhillips
COP
30
1
2
3
...
14

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Civitas Resources Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.30で、石油 & ガス業界では83/120䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線30.20ず支持線25.21の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.29
倉動額
0.01

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(3)
äž­ç«‹(3)
買い(0)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.578
売り
RSI(14)
41.701
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.049
äž­ç«‹
ATR(14)
1.151
高倉動率
CCI(14)
-114.144
売り
Williams %R
86.172
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.008
売り
StochRSI(14)
43.472
äž­ç«‹
移動平均
売り(5)
äž­ç«‹(0)
買い(1)
指暙
数倀
方向性
MA5
27.470
買い
MA10
28.610
売り
MA20
28.880
売り
MA50
28.436
売り
MA100
30.705
売り
MA200
30.475
売り

機関投資家からの評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Civitas Resources Incの珟圚の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス業界内で1/120䜍です。 最新の機関投資家保有比率は139.56%で、前四半期比枛少2.06%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈9.55M株発行枈株匏の11.19%を保有しおおり、保有比率は枛少0.47%です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
10.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.68M
+2.63%
CPP Investments
9.52M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.17M
-9.01%
Aristeia Capital, L.L.C.
4.56M
+146.29%
Kimmeridge Energy Management Company, LLC
8.40M
+101.43%
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
4.48M
-1.50%
State Street Investment Management (US)
3.73M
-12.03%
Millennium Management LLC
3.88M
+21.48%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.29M
-1.99%
1
2

リスク

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Civitas Resources Incの珟圚のリスク評䟡スコアは5.46で、石油 & ガス業界内で74/120䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.93です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
5.46
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.92
VaR
+4.88%
過去240日間の最倧ドロヌダりン
+55.69%
過去240日のボラティリティ
+58.69%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+9.05%
120日間
+9.16%
5幎間
+24.64%
日次リタヌン最小
60日間
-10.50%
120日間
-10.50%
5幎間
-18.15%
シャヌプレシオ
60日間
-1.33
120日間
+0.21
5幎間
+0.27

リスク

最倧ドロヌダりン
240日間
+55.69%
3幎間
+71.52%
5幎間
+71.52%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.79
3幎間
-0.27
5幎間
-0.06
歪床
240日間
+0.03
3幎間
+0.01
5幎間
+0.04

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+58.69%
5幎間
+49.34%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+6.10%
5幎間
+8.27%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+35.10%
240日間
+35.10%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+38.74%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+38.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.70%
120日間
+2.58%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+90.21%
60日間
+58.55%
120日間
+51.71%

競合他瀟


石油 & ガス

Civitas Resources Inc
Civitas Resources Inc
CIVI
7.21 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.40 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.35 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.20 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.18 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.09 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおCivitas Resources Incの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Civitas Resources Incを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にCivitas Resources Incのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Civitas Resources Incの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Civitas Resources Incの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはCivitas Resources Incの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Civitas Resources Incの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Civitas Resources Incの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Civitas Resources Inc の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Civitas Resources Inc の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Civitas Resources Inc の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Civitas Resources Inc の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Civitas Resources Incの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Civitas Resources Incの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがCivitas Resources Incの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Civitas Resources Incの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Civitas Resources Incの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Civitas Resources Incの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Civitas Resources Incの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Civitas Resources Incの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Civitas Resources Incの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がCivitas Resources Incに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Civitas Resources Incに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおCivitas Resources Incのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Civitas Resources Incのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Civitas Resources Incのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Civitas Resources Incのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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