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Civitas Resources Inc

CIVI
27.380USD
0.0000.00%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
2.34B時価総額
3.97直近12ヶ月PER

Civitas Resources Inc

27.380
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCivitas Resources Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

主要インサイト

Civitas Resources Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は120中46位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は35.54とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Civitas Resources Incのスコア

関連情報

業界内順位
46 / 120
全体ランキング
153 / 4540
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Civitas Resources Incの注目ポイント

強みリスク
Civitas Resources, Inc. is an independent exploration and production company. It is focused on the acquisition, development and production of crude oil and liquids-rich natural gas from its premier assets in the Permian Basin in Texas and New Mexico and the DJ Basin in Colorado. Its development facilities are in Southeastern New Mexico and West Texas, and in counties across the Front Range of northern and central Colorado. Its DJ Basin assets are comprised of over 274,400 net acres located in Weld, Arapahoe, Adams, and Boulder counties, Colorado. Its operations in the DJ Basin target the Niobrara and Codell formations. Its Permian Basin assets are comprised of over 120,400 net acres located in Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves, and Loving counties, Texas and Eddy and Lea counties, New Mexico. Its operations in the Permian Basin primarily target the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland Basin and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware Basin.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で37.33%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は58.32%です。
割安
同社の最新のPBは0.35で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は96.09M株で、前四半期比で1.20%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を9.22K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.90です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
36.545
目標株価
+33.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

最新四半期の売上高は1.17Bで、前年同期比減少の8.18%でした。一方、純利益は前年同期比減少の40.16%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0

金融

6.01

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.77

成長可能性

6.60

株主リターン

8.80

Civitas Resources Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Civitas Resources Incの現在のバリュエーションスコアは6.93で、石油 & ガス業界では120社中89位です。 現在のPERは3.97で、直近高値9.34を135.10%下回り、直近安値2.78を29.97%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 46/120
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Civitas Resources Incの現在の収益予測スコアは6.57で、石油 & ガス業界では120社中76位です。 目標株価の平均は37.00で、最高は55.00、最低は27.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Civitas Resources Incの現在の価格モメンタムスコアは6.58で、石油 & ガス業界では120社中108位です。 現在、株価は抵抗線29.26と支持線25.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
-0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.407
中立
RSI(14)
50.943
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.432
売り
ATR(14)
1.227
低変動率
CCI(14)
105.267
買い
Williams %R
47.895
中立
TRIX(12,20)
-0.052
売り
StochRSI(14)
23.056
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
27.586
売り
MA10
27.181
買い
MA20
26.863
買い
MA50
27.808
売り
MA100
29.180
売り
MA200
29.744
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

最新の機関投資家保有比率は139.56%で、前四半期比減少2.06%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.41M株(発行済株式の9.86%)を保有しており、保有比率は減少12.31%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.55M
-10.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.97M
-2.74%
Aristeia Capital, L.L.C.
6.11M
+34.02%
Kimmeridge Energy Management Company, LLC
5.01M
-18.81%
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
4.33M
-3.43%
State Street Investment Management (US)
4.17M
+11.76%
Millennium Management LLC
3.74M
-3.64%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.27M
-0.40%
AQR Capital Management, LLC
2.40M
+326.05%
American Century Investment Management, Inc.
2.33M
+23.52%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Civitas Resources Incの現在のリスク評価スコアは5.95で、石油 & ガス業界では120社中64位です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
5.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+4.82%
240日間の最大ドローダウン
+52.49%
240日間のボラティリティ
+59.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.38%
120日間
+9.05%
5年間
+24.64%
日次リターン(最小)
60日間
-5.33%
120日間
-10.50%
5年間
-18.15%
シャープレシオ
60日間
-0.30
120日間
+0.17
5年間
+0.32

リスク評価

最大下落率
240日間
+52.49%
3年間
+71.52%
5年間
+71.52%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.84
3年間
-0.27
5年間
-0.02
歪度
240日間
+0.02
3年間
-0.10
5年間
+0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.74%
5年間
+48.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.79%
5年間
+8.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+26.01%
240日間
+26.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.70%
120日間
+2.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+90.21%
60日間
+58.55%
120日間
+51.71%

同業他社比較

石油 & ガス
Civitas Resources Inc
Civitas Resources Inc
CIVI
7.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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