Civitas Resources Inc

CIVI

33.493USD

-0.897-2.61%

取引時間 （ET）15分遅れの株価

株式スコア

関連情報

業界内順位

68 / 220

全体ランキング

120 / 4731

業種

エネルギー - 化石燃料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在

前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

41.857

目標株価

+21.71%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク

Civitas Resources, Inc. is an independent, domestic oil and gas producer focused on development of its assets in the Denver-Julesburg (DJ) and Permian Basins. The Company’s operations are focused along the Denver-Julesburg (DJ), Delaware and Midland Basins. Its development facilities are located in counties across the Front Range of northern and central Colorado, as well as Southeastern New Mexico and West Texas. Its acreage position in the DJ Basin is about 453,600 net acres and, in the Permian Basin, it is about 68,500 net acres. The Company has a total production of about 280,000 barrels of oil equivalent (BOE).

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で37.33%の成長率を示しています。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は58.32%です。

割高

同社の最新のPEは4.35で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は101.24M株で、前四半期比で14.27%減少しています。

バンガードが保有

スター投資家バンガードは本銘柄を10.68M株保有しています。

市場活動が活発

同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.90です。

同社の現在の財務スコアは8.00で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.19Bで、前年同期比10.17%の減少でした。一方、純利益は前年同期比5.79%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値

8.00

変動額

0



金融

6.28

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし



収益の質

9.59

関連記事

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

データなし



業務効率

7.67

関連記事

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

データなし



成長可能性

7.53

関連記事

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

データなし



株主還元

8.92

関連記事

フリーキャッシュフロー

データなし

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、エネルギー - 化石燃料業界の平均5.97をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は4.55で、直近高値3.80を-16.65%下回り、直近安値3.29を27.83%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値

2.60

変動額

2

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 68/220

データなし

同社の現在の収益予測スコアは7.47で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.53をより低い水準です。 Civitas Resources Incの平均目標株価は42.50で、最高は53.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値

7.25

変動額

0

目標株価

データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.32で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.98をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.15と支持線30.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値

8.73

変動額

-1.53

支持線と抵抗線

データなし

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻：2025-09-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.02をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は109.26%で、前四半期比0.12%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.68M株（発行済株式の11.53%）を保有しており、保有株数は5.03%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値

10.00

変動額

0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

10.41M

+0.96%

CPP Investment Board

9.52M

--

Kimmeridge Energy Management Company, LLC

4.17M

--

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

7.88M

+0.14%

Aristeia Capital, L.L.C.

1.85M

+14196.72%

Donald Smith & Co., Inc.

Star Investors

4.55M

+20.18%

Millennium Management LLC

3.20M

+3.51%

State Street Global Advisors (US)

4.24M

+6.16%

Sourcerock Group LLC

4.52M

+55.22%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

3.35M

+27.96%



1

2



米ドル指数は現在中立の状態にあり、エネルギー - 化石燃料の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.20で、エネルギー - 化石燃料業界の平均4.41をより低い水準です。 同社のベータ値は1.05です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

Civitas Resources Inc

CIVI

6.90 /10

株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

Baker Hughes Co

BKR

8.07 /10

株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

Weatherford International PLC

WFRD

7.98 /10

株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

Natural Gas Services Group Inc

NGS

7.95 /10

株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

Cheniere Energy Inc

LNG

7.94 /10

株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

Mistras Group Inc

MG

7.91 /10

株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

株式スコアのデータはTradingKeyによって提供され、毎日更新されます。レーティングデータはLSEGから提供されています。すべてのデータは参照のみを目的としており、取り扱いにはご注意ください。