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Civista Bancshares Inc

CIVB
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24.220USD
-0.300-1.22%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
503.37M時価総額
8.94直近12ヶ月PER

Civista Bancshares Inc

24.220
-0.300-1.22%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCivista Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Civista Bancshares Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中85位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は27.67とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Civista Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
85 / 394
全体ランキング
155 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Civista Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
Civista Bancshares, Inc. is a financial holding company. The Company, through its subsidiary, Civista Bank, is engaged in providing full-service banking, commercial lending, mortgage and wealth management services. Civista Bank, through its locations in Ohio counties of Erie, Crawford, Champaign, Cuyahoga, Franklin, Huron, Logan, Madison, Montgomery, Ottawa, Richland, Henry, Wood and Summit, in the Indiana counties of Dearborn and Ripley and in the Kentucky county of Kenton, conducts a general banking business that involves collecting customer deposits, making loans, purchasing securities, and offering Trust services. It is also engaged in a general equipment leasing and financing business through its Civista Leasing & Financing (CLF) division. Civista Wealth Management division offers investment advisory services to individuals, families, businesses, and non-profits with personalized investment management, 401(k) advisory services for employers, financial planning, and trust services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.45%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は32.45%です。
割高
同社の最新のPBは0.91で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.27M株で、前四半期比で1.87%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.07K株保有しています。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.667
目標株価
+12.83%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Civista Bancshares Incの現在の財務スコアは7.17で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中210位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は44.95Mで、前年同期比増加の15.44%でした。一方、純利益は前年同期比増加の47.78%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0

金融

7.91

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.43

業務効率性

6.14

成長可能性

7.39

株主リターン

8.00

Civista Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Civista Bancshares Incの現在のバリュエーションスコアは8.82で、銀行サービス業界では394社中30位です。 現在のPERは8.94で、直近高値11.34を26.86%下回り、直近安値5.06を43.36%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 85/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Civista Bancshares Incの現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界では394社中190位です。 目標株価の平均は24.50で、最高は27.00、最低は22.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.667
目標株価
+12.83%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Civista Bancshares Inc
CIVB
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
23
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Civista Bancshares Incの現在の価格モメンタムスコアは6.88で、銀行サービス業界では394社中141位です。 現在、株価は抵抗線27.15と支持線22.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
-0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.269
中立
RSI(14)
46.940
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.092
売られ過ぎ
ATR(14)
0.912
高変動率
CCI(14)
-170.302
売り
Williams %R
98.317
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.176
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
24.490
売り
MA10
24.697
売り
MA20
24.731
売り
MA50
23.627
買い
MA100
23.521
買い
MA200
22.427
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Civista Bancshares Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では394社中165位です。 最新の機関投資家保有比率は63.84%で、前四半期比増加36.63%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計393.36K株(発行済株式の1.89%)を保有しており、保有比率は増加4893.93%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wellington Management Company, LLP
1.43M
-2.95%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.25M
+2.79%
AllianceBernstein L.P.
977.44K
+174.97%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
910.15K
+4.66%
Endeavour Capital Advisors Inc.
548.21K
--
Manulife Investment Management (North America) Limited
579.74K
-2.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
462.58K
+7.47%
State Street Investment Management (US)
411.50K
+6.65%
Royce Investment Partners
Star Investors
392.95K
+42.91%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Civista Bancshares Incの現在のリスク評価スコアは7.68で、銀行サービス業界では394社中162位です。 同社のベータ値は0.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.65
VaR
+2.83%
240日間の最大ドローダウン
+23.13%
240日間のボラティリティ
+36.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.28%
120日間
+5.75%
5年間
+10.62%
日次リターン(最小)
60日間
-2.75%
120日間
-3.02%
5年間
-13.66%
シャープレシオ
60日間
+0.34
120日間
+1.18
5年間
+0.27

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.13%
3年間
+29.98%
5年間
+46.41%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.47
3年間
+0.43
5年間
+0.03
歪度
240日間
-1.14
3年間
+0.04
5年間
+0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.45%
5年間
+36.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.73%
5年間
+2.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+225.93%
240日間
+225.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.84%
60日間
+19.31%
120日間
+32.77%

同業他社比較

銀行サービス
Civista Bancshares Inc
Civista Bancshares Inc
CIVB
7.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI