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終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

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--直近12ヶ月PER

Circle8 Group Ord Shs

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Circle8 Group Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---9.89M

継続事業の当期純利益

---30.69M

営業損益

--4.33M

その他非資金項目

--13.55M

運転資本の増減

--578.38K

-売上債権の増減

---12.65M

-前払費用の増減

--984.84K

-その他流動資産の増減

---3.61M

-その他流動負債の増減

---130.28K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---9.89M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--40.58K

設備投資

--40.58K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--40.58K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---40.58K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--35.10M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---4.06M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--5.54M

その他財務活動による純キャッシュフロー

--33.61M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--35.10M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--81.13K

当期キャッシュフロー増減

--24.02M

為替変動の影響

---1.15M

現金および現金同等物の期末残高

--24.10M

フリーキャッシュフロー

---9.93M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。