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Chord Energy Corp

CHRD
91.890USD
+1.450+1.60%
取引時間 ET15分遅れの株価
5.30B時価総額
19.97直近12ヶ月PER

Chord Energy Corp

91.890
+1.450+1.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのChord Energy Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Chord Energy Corpのスコア

関連情報

業界内順位
24 / 114
全体ランキング
130 / 4370
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
133.839
目標株価
+43.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Chord Energy Corpの注目ポイント

強みリスク
Chord Energy Corporation is an independent exploration and production company, which is engaged in the acquisition, exploration, development and production of crude oil, natural gas liquids (NGL) and natural gas. The Company’s operations are focused on the North Dakota and Montana areas of the Williston Basin targeting the Middle Bakken and Three Forks formations which are present across a substantial portion of its acreage. The Company’s land position comprises approximately 1.3 million net acres (98% Williston) in the Williston Basin. The Company has an average daily production of approximately 2,87,000 net barrels of oil equivalent per day (Boepd). The Company sells its crude oil, NGL and natural gas production to refiners, marketers and other purchasers that have access to nearby pipeline and rail facilities.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で43.99%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は60.06%です。
割安
同社の最新のPBは0.64で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は54.11M株で、前四半期比で9.28%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を29.49K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の財務スコアは6.25で、石油 & ガス業界の平均7.22をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.18Bで、前年同期比6.36%の減少でした。一方、純利益は前年同期比282.54%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

金融

7.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.62

業務効率

6.46

成長可能性

5.82

株主還元

6.99

Chord Energy Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在のバリュエーションスコアは8.62で、石油 & ガス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.98で、直近高値26.48を26.19%下回り、直近安値5.40を74.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 24/114
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の収益予測スコアは8.11で、石油 & ガス業界の平均7.33をより高い水準です。 Chord Energy Corpの平均目標株価は132.50で、最高は172.00、最低は104.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
133.839
目標株価
+43.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Chord Energy Corp
CHRD
18
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.41で、石油 & ガス業界の平均7.06をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線98.37と支持線85.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
-0.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.651
中立
RSI(14)
38.942
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.510
中立
ATR(14)
2.761
低変動率
CCI(14)
-7.513
中立
Williams %R
77.743
売り
TRIX(12,20)
-0.516
売り
StochRSI(14)
57.876
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
91.758
買い
MA10
90.663
買い
MA20
93.561
売り
MA50
100.193
売り
MA100
102.150
売り
MA200
102.934
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均5.52をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.49%で、前四半期比0.63%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.94M株(発行済株式の10.37%)を保有しており、保有株数は2.30%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.94M
-6.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.99M
-2.79%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.86M
+26.73%
Victory Capital Management Inc.
3.00M
+4.79%
State Street Investment Management (US)
2.24M
-4.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.89M
+1.03%
Boston Partners
1.82M
-15.04%
Wellington Management Company, LLP
1.42M
+17.09%
American Century Investment Management, Inc.
1.34M
+15.48%
Fidelity Institutional Asset Management
1.14M
+8.91%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-28

同社の現在のリスク評価スコアは7.51で、石油 & ガス業界の平均6.52をより高い水準です。 同社のベータ値は0.92です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.92
VaR
+3.89%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.98%
過去240日のボラティリティ
+38.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.83%
120日間
+4.93%
5年間
+16.90%
日次リターン(最小)
60日間
-5.61%
120日間
-5.61%
5年間
-12.38%
シャープレシオ
60日間
-1.77
120日間
+0.24
5年間
+0.88

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.98%
3年間
+56.23%
5年間
+56.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.80
3年間
-0.19
5年間
+0.52
歪度
240日間
-0.07
3年間
-0.22
5年間
+0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.18%
5年間
+43.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.81%
5年間
+4.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+42.12%
240日間
+42.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.29%
120日間
+1.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-13.28%
60日間
-18.12%
120日間
-11.03%

競合他社

石油 & ガス
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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