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Chemung Financial Corp

CHMG
64.400USD
+0.320+0.50%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
309.70M時価総額
20.48直近12ヶ月PER

Chemung Financial Corp

64.400
+0.320+0.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのChemung Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Chemung Financial Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中158位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は64.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Chemung Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
158 / 397
全体ランキング
237 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Chemung Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
Chemung Financial Corporation is a financial holding company. The Company through the Chemung Canal Trust Company (Bank) and CFS Group, Inc (CFS), provides a range of financial services, including demand, savings and time deposits, commercial, residential, and consumer loans, interest rate swaps, letters of credit, wealth management services, employee benefit plans, insurance products, mutual funds, and brokerage services. The Company primarily focuses on banking and wealth management services. Its core banking segment attracts deposits from the public and uses such funds to originate consumer, commercial, commercial real estate, and other loans. Wealth management services provided by the Bank include services as executor and trustee under wills and agreements, and guardian, custodian, trustee, and agent for pension, profit-sharing and other employee benefit trusts, as well as various investment, pension, estate planning, and employee benefit administrative services.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 90.63Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は24.91%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は24.91%です。
割高
同社の最新のPBは1.22で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.23M株で、前四半期比で0.01%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を392.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.31です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
64.000
目標株価
+1.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Chemung Financial Corpの現在の財務スコアは4.47で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中388位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は29.24Mで、前年同期比増加の16.45%でした。一方、純利益は前年同期比増加の45.01%となりました。

スコア

関連情報

前回値
4.47
変動額
0

金融

4.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.42

業務効率性

2.88

成長可能性

7.52

株主リターン

4.76

Chemung Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Chemung Financial Corpの現在のバリュエーションスコアは7.57で、銀行サービス業界では397社中227位です。 現在のPERは20.48で、直近高値26.96を31.60%下回り、直近安値6.78を66.91%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 158/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Chemung Financial Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界では397社中63位です。 目標株価の平均は61.50で、最高は63.00、最低は60.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
64.000
目標株価
+1.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Chemung Financial Corp
CHMG
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Chemung Financial Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.69で、銀行サービス業界では397社中14位です。 現在、株価は抵抗線68.36と支持線57.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.77
変動額
-0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.360
買い
RSI(14)
72.156
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.897
買われ過ぎ
ATR(14)
1.735
高変動率
CCI(14)
137.555
買い
Williams %R
5.597
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.494
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
62.868
買い
MA10
61.040
買い
MA20
58.354
買い
MA50
56.553
買い
MA100
54.150
買い
MA200
51.822
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Chemung Financial Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では397社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は48.93%で、前四半期比増加0.37%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計215.91K株(発行済株式の4.49%)を保有しており、保有比率は増加9.13%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Dalrymple Family L P
339.24K
--
Chemung Canal Trust Company
305.64K
-1.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
243.19K
-2.61%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
203.33K
-0.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
178.34K
+0.35%
Manulife Investment Management (North America) Limited
140.12K
+9.58%
BlackRock Financial Management, Inc.
101.39K
-4.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
92.73K
-0.58%
Acadian Asset Management LLC
77.80K
+5.35%
Bridgeway Capital Management, LLC
77.76K
+2.33%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Chemung Financial Corpの現在のリスク評価スコアは4.61で、銀行サービス業界では397社中313位です。 同社のベータ値は0.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.47
VaR
+2.33%
240日間の最大ドローダウン
+21.14%
240日間のボラティリティ
+35.24%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.25%
120日間
+5.25%
5年間
+25.84%
日次リターン(最小)
60日間
-4.59%
120日間
-4.59%
5年間
-22.70%
シャープレシオ
60日間
+3.38
120日間
+1.79
5年間
+0.50

リスク評価

最大下落率
240日間
+21.14%
3年間
+26.08%
5年間
+35.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.23
3年間
+0.65
5年間
+0.26
歪度
240日間
-0.13
3年間
+1.19
5年間
+1.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.24%
5年間
+30.03%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.11%
5年間
+1.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+289.86%
240日間
+289.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.29%
120日間
+0.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-31.17%
60日間
+17.39%
120日間
+14.33%

同業他社比較

銀行サービス
Chemung Financial Corp
Chemung Financial Corp
CHMG
6.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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