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Check Cap Ltd

CHEK

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1.610USD

0.0000.00%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

12.43M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Check Cap Ltd

1.610

0.0000.00%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Check Cap Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

14.66%-3.54M

14.78%-3.59M

4.78%-5.20M

5.34%-4.63M

5.41%-4.15M

-3.31%-4.21M

-21.62%-5.46M

-47.53%-4.89M

-25.40%-4.38M

-25.78%-4.08M

-52.52%-4.49M

3.44%-3.31M

-4.95%-3.50M

-2.53%-3.24M

-14.34%-2.94M

9.11%-3.43M

-22.82%-3.33M

-27.90%-3.16M

-2.47%-2.57M

-61.51%-3.78M

-27.38%-2.71M

-24.02%-2.47M

6.34%-2.51M

0.34%-2.34M

-21.10%-2.13M

-45.97%-1.99M

-14.62%-2.68M

4.63%-2.35M

23.20%-1.76M

46.05%-1.37M

-73.65%-2.34M

0.00%-2.46M

---2.29M

---2.53M

---1.35M

---2.46M

継続事業の当期純利益

1.48%-3.66M

45.52%-2.59M

-43.08%-6.88M

23.86%-4.44M

32.21%-3.71M

-12.10%-4.75M

-22.69%-4.81M

-63.60%-5.83M

-40.11%-5.48M

-17.22%-4.24M

-35.66%-3.92M

-3.93%-3.57M

-2.09%-3.91M

-3.31%-3.62M

13.92%-2.89M

-8.92%-3.43M

-23.36%-3.83M

-29.56%-3.50M

-26.37%-3.35M

-48.10%-3.15M

-63.20%-3.10M

-13.43%-2.70M

6.18%-2.66M

19.92%-2.13M

20.82%-1.90M

-40.84%-2.38M

-42.21%-2.83M

3.14%-2.66M

19.15%-2.40M

45.56%-1.69M

42.63%-1.99M

0.00%-2.74M

---2.97M

---3.11M

---3.47M

---2.74M

営業損益

-85.33%22.00K

-34.74%62.00K

1657.83%1.46M

25.00%95.00K

127.27%150.00K

90.00%95.00K

80.43%83.00K

76.74%76.00K

60.98%66.00K

28.21%50.00K

35.29%46.00K

26.47%43.00K

32.26%41.00K

34.48%39.00K

25.93%34.00K

21.43%34.00K

6.90%31.00K

-19.44%29.00K

-30.77%27.00K

-34.88%28.00K

-30.95%29.00K

-14.29%36.00K

5.41%39.00K

19.44%43.00K

23.53%42.00K

27.27%42.00K

15.63%37.00K

16.13%36.00K

13.33%34.00K

37.50%33.00K

357.14%32.00K

0.00%31.00K

--30.00K

--24.00K

--7.00K

--31.00K

その他非資金項目

----

---78.00K

550.00%78.00K

----

-71.43%12.00K

100.00%0.00

--0.00

---42.00K

--42.00K

---174.00K

--0.00

運転資本の増減

160.85%216.00K

-729.55%-1.56M

158.66%481.00K

-161.79%-414.00K

-146.90%-355.00K

3628.57%247.00K

-16.98%-820.00K

247.15%670.00K

206.48%757.00K

-102.81%-7.00K

-285.16%-701.00K

234.03%193.00K

-9.19%247.00K

33.87%249.00K

-131.71%-182.00K

79.72%-144.00K

478.72%272.00K

30.99%186.00K

1071.43%574.00K

-522.62%-710.00K

118.80%47.00K

422.73%142.00K

5000.00%49.00K

-15.15%168.00K

-164.77%-250.00K

-153.66%-44.00K

99.85%-1.00K

207.03%198.00K

157.33%386.00K

-33.87%82.00K

-1063.79%-675.00K

0.00%-185.00K

--150.00K

--124.00K

---58.00K

---185.00K

-前払費用の増減

1672.00%443.00K

-27.00%292.00K

341.79%324.00K

-3116.67%-579.00K

-90.74%25.00K

228.62%400.00K

63.39%-134.00K

87.32%-18.00K

--270.00K

-250.97%-311.00K

-82.09%-366.00K

-240.59%-142.00K

100.00%0.00

336.78%206.00K

-221.08%-201.00K

187.07%101.00K

-597.40%-383.00K

30.40%-87.00K

514.81%166.00K

-1550.00%-116.00K

184.62%77.00K

-214.68%-125.00K

58.82%27.00K

104.02%8.00K

-133.33%-91.00K

-71.61%109.00K

106.77%17.00K

-721.88%-199.00K

178.90%273.00K

3590.91%384.00K

-5.46%-251.00K

0.00%32.00K

---346.00K

---11.00K

---238.00K

--32.00K

-支払債務および未払費用の増減

-62.69%75.00K

-108.92%-656.00K

-430.43%-366.00K

-75.32%96.00K

68.91%201.00K

-245.37%-314.00K

-18.97%-69.00K

357.65%389.00K

640.91%119.00K

-27.03%216.00K

78.20%-58.00K

126.15%85.00K

-105.51%-22.00K

-3.90%296.00K

-255.56%-266.00K

13.33%-325.00K

12.08%399.00K

61.26%308.00K

252.68%171.00K

-1873.68%-375.00K

68.72%356.00K

544.19%191.00K

-53.42%-112.00K

-110.56%-19.00K

193.06%211.00K

81.39%-43.00K

34.23%-73.00K

900.00%180.00K

-64.88%72.00K

-36.69%-231.00K

---111.00K

--18.00K

--205.00K

---169.00K

----

-その他流動資産の増減

--49.00K

----

-その他流動負債の増減

100.00%0.00

-285.71%-108.00K

366.67%14.00K

82.61%-8.00K

54.55%-5.00K

-300.00%-28.00K

-92.86%3.00K

-35.29%-46.00K

-200.00%-11.00K

0.00%-7.00K

2000.00%42.00K

-240.00%-34.00K

175.00%11.00K

61.11%-7.00K

-90.48%2.00K

96.61%-10.00K

-73.33%4.00K

-357.14%-18.00K

16.67%21.00K

-259.76%-295.00K

130.61%15.00K

-72.00%7.00K

-25.00%18.00K

-20.59%-82.00K

-476.92%-49.00K

127.27%25.00K

200.00%24.00K

-306.06%-68.00K

146.43%13.00K

111.00%11.00K

89.79%-24.00K

--33.00K

---28.00K

---100.00K

---235.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

14.66%-3.54M

14.78%-3.59M

4.78%-5.20M

5.34%-4.63M

5.41%-4.15M

-3.31%-4.21M

-21.62%-5.46M

-47.53%-4.89M

-25.40%-4.38M

-25.78%-4.08M

-52.52%-4.49M

3.44%-3.31M

-4.95%-3.50M

-2.53%-3.24M

-14.34%-2.94M

9.11%-3.43M

-22.82%-3.33M

-27.90%-3.16M

-2.47%-2.57M

-61.51%-3.78M

-27.38%-2.71M

-24.02%-2.47M

6.34%-2.51M

0.34%-2.34M

-21.10%-2.13M

-45.97%-1.99M

-14.62%-2.68M

4.63%-2.35M

23.20%-1.76M

46.05%-1.37M

-73.65%-2.34M

0.00%-2.46M

---2.29M

---2.53M

---1.35M

---2.46M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-100.00%0.00

-85.37%18.00K

-67.50%65.00K

-65.40%91.00K

-86.29%72.00K

-33.51%123.00K

506.06%200.00K

205.81%263.00K

243.14%525.00K

122.89%185.00K

-42.11%33.00K

138.89%86.00K

86.59%153.00K

80.43%83.00K

1800.00%57.00K

-55.00%36.00K

1266.67%82.00K

557.14%46.00K

200.00%3.00K

700.00%80.00K

-95.71%6.00K

-53.33%7.00K

-98.48%1.00K

--10.00K

60.92%140.00K

-59.46%15.00K

57.14%66.00K

-100.00%0.00

-13.86%87.00K

-41.27%37.00K

0.00%42.00K

--64.00K

--101.00K

--63.00K

--42.00K

設備投資

-100.00%0.00

-85.37%18.00K

-67.50%65.00K

-65.40%91.00K

-86.29%72.00K

-33.51%123.00K

506.06%200.00K

205.81%263.00K

243.14%525.00K

122.89%185.00K

-42.11%33.00K

138.89%86.00K

86.59%153.00K

80.43%83.00K

1800.00%57.00K

-55.00%36.00K

1266.67%82.00K

557.14%46.00K

200.00%3.00K

700.00%80.00K

-95.71%6.00K

-53.33%7.00K

-98.48%1.00K

--10.00K

60.92%140.00K

-59.46%15.00K

57.14%66.00K

-100.00%0.00

-13.86%87.00K

-41.27%37.00K

0.00%42.00K

--64.00K

--101.00K

--63.00K

--42.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-85.37%18.00K

-67.50%65.00K

-65.40%91.00K

-86.29%72.00K

-33.51%123.00K

506.06%200.00K

205.81%263.00K

243.14%525.00K

122.89%185.00K

-42.11%33.00K

138.89%86.00K

86.59%153.00K

80.43%83.00K

1800.00%57.00K

-55.00%36.00K

1266.67%82.00K

557.14%46.00K

200.00%3.00K

700.00%80.00K

-95.71%6.00K

-53.33%7.00K

-98.48%1.00K

--10.00K

60.92%140.00K

-59.46%15.00K

57.14%66.00K

-100.00%0.00

-13.86%87.00K

-41.27%37.00K

0.00%42.00K

--64.00K

--101.00K

--63.00K

--42.00K

投資商品による純キャッシュフロー

967.91%8.87M

125.00%4.50M

-250.01%-9.00M

189.84%17.07M

87.69%-1.02M

-5.39%2.00M

1485.45%6.00M

-126.69%-19.00M

-268.32%-8.30M

128.75%2.11M

91.97%-433.00K

-271.17%-8.38M

25.18%4.93M

-459.86%-7.35M

-280.55%-5.39M

32.74%-2.26M

16.85%3.94M

104.30%2.04M

129.87%2.99M

---3.36M

--3.37M

--1.00M

---10.00M

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

0.00%2.00M

85.29%-1.00M

210.44%2.00M

0.00%1.81M

--2.00M

---6.80M

---1.81M

--1.81M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

----

---46.00K

--0.00

--46.00K

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

896.95%8.87M

133.40%4.50M

-253.45%-9.02M

188.56%17.00M

87.00%-1.11M

21.33%1.93M

1050.81%5.88M

-128.18%-19.20M

-276.74%-8.56M

121.17%1.59M

88.71%-618.00K

-263.46%-8.41M

24.14%4.84M

-482.71%-7.50M

-286.20%-5.48M

31.10%-2.31M

18.60%3.90M

97.28%1.96M

129.39%2.94M

-335900.00%-3.36M

33010.00%3.29M

810.00%994.00K

-66613.33%-10.01M

98.48%-1.00K

-100.51%-10.00K

87.12%-140.00K

-100.75%-15.00K

-103.73%-66.00K

0.93%1.95M

84.25%-1.09M

207.20%2.01M

0.00%1.77M

--1.94M

---6.90M

---1.87M

--1.77M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---44.00K

-53.72%8.89M

---203.00K

267.40%32.01M

-100.00%0.00

306.32%19.22M

--0.00

--8.71M

--10.14M

-27.35%4.73M

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--6.51M

-104.58%-100.00K

100.00%0.00

629.96%17.86M

-100.00%0.00

54725.00%2.19M

-101.33%-72.00K

244800.00%2.45M

150.00%15.00K

---4.00K

5731.18%5.42M

-100.00%-1.00K

0.00%6.00K

--0.00

--93.00K

--21.91M

--6.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---44.00K

--8.89M

---207.00K

267.40%32.01M

-100.00%0.00

--0.00

--8.71M

--10.14M

-27.35%4.73M

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--6.51M

-102.19%-96.00K

--0.00

650.34%17.86M

----

-17.49%4.38M

----

--2.38M

----

--5.31M

--1.12M

-100.00%0.00

--0.00

--21.97M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--4.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--16.00K

--0.00

ワラント発行による収入

----

-100.00%0.00

--0.00

--19.22M

----

100.00%0.00

----

-103.51%-4.00K

--0.00

-94.03%4.00K

-100.00%0.00

37.35%114.00K

-100.00%0.00

6800.00%67.00K

150.00%15.00K

--83.00K

--29.00K

-104.35%-1.00K

0.00%6.00K

--0.00

--23.00K

--6.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

-105.52%-2.31M

---72.00K

----

---1.12M

----

--93.00K

---93.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---44.00K

-53.72%8.89M

---203.00K

267.40%32.01M

-100.00%0.00

306.32%19.22M

--0.00

--8.71M

--10.14M

-27.35%4.73M

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--6.51M

-104.58%-100.00K

100.00%0.00

629.96%17.86M

-100.00%0.00

54725.00%2.19M

-101.33%-72.00K

244800.00%2.45M

150.00%15.00K

---4.00K

5731.18%5.42M

-100.00%-1.00K

0.00%6.00K

--0.00

--93.00K

--21.91M

--6.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-63.79%3.51M

-78.28%2.60M

44.81%16.82M

-83.43%4.44M

-75.72%9.70M

14.84%11.99M

-25.29%11.61M

232.88%26.81M

496.02%39.96M

19.44%10.44M

121.49%15.54M

0.22%8.05M

-10.17%6.70M

0.87%8.74M

-15.69%7.02M

-9.94%8.04M

-12.04%7.46M

-12.98%8.66M

79.24%8.32M

27.51%8.92M

22.26%8.48M

8.80%9.96M

-50.49%4.64M

-39.88%7.00M

-39.66%6.94M

8.47%9.15M

7.73%9.38M

23.92%11.64M

18.05%11.50M

-55.79%8.44M

2132.56%8.71M

0.00%9.39M

--9.74M

--19.08M

--390.00K

--9.39M

当期キャッシュフロー増減

201.35%5.33M

139.76%909.00K

-3890.13%-14.21M

181.45%12.38M

60.00%-5.26M

-107.74%-2.29M

107.35%375.00K

-302.83%-15.19M

-1074.80%-13.15M

1549.80%29.52M

-396.46%-5.11M

836.58%7.49M

135.84%1.35M

-69.38%-2.04M

404.99%1.72M

-70.07%-1.02M

30.89%572.00K

18.34%-1.20M

-93.58%341.00K

74.59%-598.00K

666.67%437.00K

33.45%-1.47M

2430.26%5.31M

-4.16%-2.35M

-58.39%57.00K

-173.27%-2.21M

15.56%-228.00K

-229.78%-2.26M

139.03%137.00K

132.32%3.02M

-101.44%-270.00K

0.00%-685.00K

---351.00K

---9.34M

--18.69M

---685.00K

為替変動の影響

----

12.90%-27.00K

292.86%27.00K

-481.82%-42.00K

216.67%7.00K

-247.62%-31.00K

-110.14%-14.00K

120.00%11.00K

-112.24%-6.00K

-65.57%21.00K

--138.00K

-2850.00%-55.00K

--49.00K

--61.00K

--0.00

--2.00K

--0.00

現金および現金同等物の期末残高

99.10%8.84M

-63.79%3.51M

-78.28%2.60M

44.81%16.82M

-83.43%4.44M

-75.72%9.70M

14.84%11.99M

-25.29%11.61M

232.88%26.81M

496.02%39.96M

19.44%10.44M

121.49%15.54M

0.22%8.05M

-10.17%6.70M

0.87%8.74M

-15.69%7.02M

-9.94%8.04M

-12.04%7.46M

-12.98%8.66M

79.24%8.32M

27.51%8.92M

22.26%8.48M

8.80%9.96M

-50.49%4.64M

-39.88%7.00M

-39.42%6.94M

8.47%9.15M

7.73%9.38M

23.92%11.64M

17.58%11.46M

-55.79%8.44M

0.00%8.71M

--9.39M

--9.74M

--19.08M

--8.71M

フリーキャッシュフロー

16.49%-3.54M

16.22%-3.59M

6.56%-5.21M

7.78%-4.69M

8.80%-4.24M

6.91%-4.29M

-19.43%-5.58M

-52.05%-5.09M

-29.73%-4.65M

-35.57%-4.60M

-54.45%-4.67M

4.07%-3.35M

-6.39%-3.58M

-4.65%-3.40M

-15.50%-3.02M

7.67%-3.49M

-20.59%-3.37M

-30.90%-3.25M

-4.01%-2.62M

-61.56%-3.78M

-30.53%-2.79M

-16.17%-2.48M

6.60%-2.52M

3.03%-2.34M

-21.67%-2.14M

-46.87%-2.13M

-13.47%-2.70M

3.60%-2.41M

25.29%-1.76M

44.82%-1.45M

-68.51%-2.38M

0.00%-2.50M

---2.35M

---2.63M

---1.41M

---2.50M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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