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Chefs' Warehouse Inc

CHEF
66.670USD
+2.530+3.94%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
2.71B時価総額
34.38直近12ヶ月PER

Chefs' Warehouse Inc

66.670
+2.530+3.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのChefs' Warehouse Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Chefs' Warehouse Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & ドラッグストア業界での順位は30中7位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は76.56とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Chefs' Warehouse Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 30
全体ランキング
94 / 4521
業種
食品 & ドラッグストア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ+

Chefs' Warehouse Incの注目ポイント

強みリスク
The Chefs' Warehouse, Inc. is a distributor of specialty food products in the United States, the Middle East, and Canada. The Company offers stock-keeping units (SKUs), ranging from specialty foods and ingredients to basic ingredients and staples, produce and center-of-the-plate proteins. Its product categories include center-of-the-plate, dry goods, pastry, cheeses and charcuterie, produce, dairy and eggs, oils and vinegars and kitchen supplies. It operates through the foodservice distribution segment, which is concentrated primarily in the United States. The Company’s customer base consists primarily of menu-driven independent restaurants, fine dining establishments, country clubs, hotels, caterers, culinary schools, bakeries, patisseries, chocolateries, cruise lines, casinos and specialty food stores. Its center-of-the-plate products include custom cut beef, seafood and hormone-free poultry, as well as produce and food products, such as cooking oils, butter, eggs, milk, and flour.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で45.18%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.79Bです。
割安
同社の最新のPEは34.38で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は39.53M株で、前四半期比で0.07%増加しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を162.47K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
76.556
目標株価
+19.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Chefs' Warehouse Incの現在の財務スコアは7.29で、食品 & ドラッグストア業界におけるランキングは30社中13位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は1.02Bで、前年同期比増加の9.65%でした。一方、純利益は前年同期比増加の35.82%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

金融

7.44

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.32

業務効率性

7.20

成長可能性

7.38

株主リターン

7.11

Chefs' Warehouse Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Chefs' Warehouse Incの現在のバリュエーションスコアは4.63で、食品 & ドラッグストア業界では30社中29位です。 現在のPERは34.38で、直近高値68.80を100.08%下回り、直近安値29.25を14.94%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.63
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/30
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Chefs' Warehouse Incの現在の収益予測スコアは8.50で、食品 & ドラッグストア業界では30社中2位です。 目標株価の平均は76.50で、最高は85.00、最低は66.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
76.556
目標株価
+20.37%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
12
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
8
Walmart Inc
WMT
45
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
19
Caseys General Stores Inc
CASY
18
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Chefs' Warehouse Incの現在の価格モメンタムスコアは9.65で、食品 & ドラッグストア業界では30社中7位です。 現在、株価は抵抗線69.94と支持線60.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
0.38

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.333
買い
RSI(14)
64.414
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.897
買い
ATR(14)
2.209
高変動率
CCI(14)
211.289
買われ過ぎ
Williams %R
4.631
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.130
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
64.410
買い
MA10
63.945
買い
MA20
63.450
買い
MA50
62.547
買い
MA100
61.029
買い
MA200
61.967
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Chefs' Warehouse Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、食品 & ドラッグストア業界では30社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は105.48%で、前四半期比減少0.67%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.80M株(発行済株式の6.88%)を保有しており、保有比率は増加4.78%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.78M
-0.23%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.74M
+0.36%
Pappas (Christopher)
2.72M
+0.14%
Wellington Management Company, LLP
2.61M
-2.02%
Columbia Threadneedle Investments (UK)
1.42M
-22.49%
Victory Capital Management Inc.
1.38M
+2.27%
State Street Investment Management (US)
1.38M
+0.84%
Pappas (John)
1.31M
-6.96%
AllianceBernstein L.P.
1.15M
-0.07%
MFS Investment Management
931.67K
+6.64%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & ドラッグストアの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Chefs' Warehouse Incの現在のリスク評価スコアは8.35で、食品 & ドラッグストア業界では30社中8位です。 同社のベータ値は1.28です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.26
VaR
+3.73%
240日間の最大ドローダウン
+23.18%
240日間のボラティリティ
+41.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.12%
120日間
+7.12%
5年間
+14.40%
日次リターン(最小)
60日間
-3.64%
120日間
-7.59%
5年間
-13.14%
シャープレシオ
60日間
+1.10
120日間
+0.70
5年間
+0.53

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.18%
3年間
+53.19%
5年間
+56.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.19
3年間
+0.65
5年間
+0.37
歪度
240日間
+0.06
3年間
+0.15
5年間
+0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.87%
5年間
+43.22%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.15%
5年間
+2.15%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+98.93%
240日間
+98.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.17%
120日間
+1.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.66%
60日間
+12.80%
120日間
+13.37%

同業他社比較

食品 & ドラッグストア
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.98 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Walmart Inc
Walmart Inc
WMT
8.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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