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Chemed Corp

CHE
447.740USD
-5.660-1.25%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
6.32B時価総額
23.52直近12ヶ月PER

Chemed Corp

447.740
-5.660-1.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのChemed Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

主要インサイト

Chemed Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中4位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は555.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Chemed Corpのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 75
全体ランキング
47 / 4521
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Chemed Corpの注目ポイント

強みリスク
Chemed Corporation is engaged in purchasing, operating, and divesting subsidiaries in diverse business activities. The Company's segment includes VITAS and the Roto-Rooter. The VITAS segment provides hospice and palliative care services to its patients through a network of physicians, registered nurses, home health aides, social workers, clergy and volunteers. It provides direct medical services to patients, as well as spiritual and emotional counseling to both patients and their families. The Roto-Rooter segment provides plumbing, drain cleaning, excavation, water restoration and other related services to residential and commercial customers. The Roto-Rooter services are provided through a network of Company-owned branches, independent contractors and franchisees. The Company's water restoration services involve the remediation of water and humidity after a flood and are provided to both commercial and residential customers.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.43Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は8.97%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は8.97%です。
割安
同社の最新のPEは23.82で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は14.40M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
レイ・ダリオが保有
スター投資家レイ・ダリオは本銘柄を4.53K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
555.500
目標株価
+27.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Chemed Corpの現在の財務スコアは9.10で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中6位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は624.90Mで、前年同期比増加の3.09%でした。一方、純利益は前年同期比増加の15.23%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.10
変動額
0

金融

8.69

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.41

業務効率性

9.16

成長可能性

9.54

株主リターン

9.67

Chemed Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Chemed Corpの現在のバリュエーションスコアは5.07で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中73位です。 現在のPERは23.82で、直近高値37.40を57.02%下回り、直近安値21.02を11.75%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.07
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Chemed Corpの現在の収益予測スコアは8.50で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中11位です。 目標株価の平均は576.00で、最高は595.00、最低は550.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
555.500
目標株価
+22.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Chemed Corp
CHE
4
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Chemed Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.99で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中15位です。 現在、株価は抵抗線468.28と支持線429.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
1.7

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.582
買い
RSI(14)
54.977
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.185
買い
ATR(14)
13.477
高変動率
CCI(14)
89.926
中立
Williams %R
29.556
買い
TRIX(12,20)
-0.000
売り
StochRSI(14)
68.837
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
442.656
買い
MA10
438.773
買い
MA20
444.200
買い
MA50
436.878
買い
MA100
439.312
買い
MA200
471.924
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Chemed Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は111.91%で、前四半期比減少0.17%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.47M株(発行済株式の10.37%)を保有しており、保有比率は減少7.34%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.53M
-4.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.20M
+0.26%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
546.62K
-7.33%
State Street Investment Management (US)
472.11K
-1.03%
Neuberger Berman, LLC
469.21K
-3.24%
JP Morgan Asset Management
417.28K
+172.43%
William Blair Investment Management, LLC
385.12K
+13.58%
Geode Capital Management, L.L.C.
366.56K
+3.02%
Epoch Investment Partners, Inc.
307.27K
+29.44%
TD Asset Management Inc.
301.83K
+23.05%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Chemed Corpの現在のリスク評価スコアは9.03で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中3位です。 同社のベータ値は0.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.45
VaR
+2.10%
240日間の最大ドローダウン
+33.42%
240日間のボラティリティ
+31.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.35%
120日間
+6.06%
5年間
+9.32%
日次リターン(最小)
60日間
-2.52%
120日間
-5.09%
5年間
-12.95%
シャープレシオ
60日間
+1.15
120日間
+0.18
5年間
+0.11

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.42%
3年間
+36.64%
5年間
+36.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.54
3年間
-0.13
5年間
-0.03
歪度
240日間
-1.84
3年間
-1.74
5年間
-1.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.04%
5年間
+24.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.66%
5年間
+2.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+29.08%
240日間
+29.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.22%
120日間
+1.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+68.16%
60日間
+74.16%
120日間
+50.91%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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