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Community Healthcare Trust Inc

CHCT
15.715USD
-0.275-1.72%
終値 03/30, 16:00ET15分遅れの株価
103.21M時価総額
202.91直近12ヶ月PER

Community Healthcare Trust Inc

15.715
-0.275-1.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCommunity Healthcare Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Community Healthcare Trust Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は188中49位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は18.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Community Healthcare Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
49 / 188
全体ランキング
119 / 4542
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Community Healthcare Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Community Healthcare Trust Incorporated is a real estate investment trust. The Company focuses on owning income-producing real estate properties associated primarily with the delivery of outpatient healthcare services in its target submarkets throughout the United States. The Company owns and acquires real estate properties that are leased to hospitals, doctors, healthcare systems or other healthcare service providers. The Company’s investment portfolio is diversified among healthcare facility types, such as medical office buildings, physician clinics, surgical centers and hospitals, specialty centers, behavioral facilities, inpatient rehabilitation facilities and long-term acute care hospitals, as well as being diverse both geographically and with respect to its tenant base. The Company has investments in approximately 200 real estate properties. The properties are located in 36 states, totaling approximately 4.4 million square feet in aggregate.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは200.39で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は23.77M株で、前四半期比で0.03%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.80M株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.500
目標株価
+15.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Community Healthcare Trust Incの現在の財務スコアは6.88で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは188社中131位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は30.95Mで、前年同期比増加の5.62%でした。一方、純利益は前年同期比増加の1130.58%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
0

金融

5.32

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.28

業務効率性

8.67

成長可能性

6.65

株主リターン

6.48

Community Healthcare Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Community Healthcare Trust Incの現在のバリュエーションスコアは8.45で、住宅 & 商業REIT業界では188社中37位です。 現在のPERは200.39で、直近高値223.63を11.60%下回り、直近安値-814.87を506.65%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 49/188
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Community Healthcare Trust Incの現在の収益予測スコアは7.50で、住宅 & 商業REIT業界では188社中62位です。 目標株価の平均は17.00で、最高は20.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.500
目標株価
+19.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

90
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Community Healthcare Trust Inc
CHCT
5
Digital Realty Trust Inc
DLR
32
Equinix Inc
EQIX
32
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
24
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Community Healthcare Trust Incの現在の価格モメンタムスコアは6.23で、住宅 & 商業REIT業界では188社中161位です。 現在、株価は抵抗線16.75と支持線14.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
-0.47

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.119
売り
RSI(14)
35.622
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.792
売り
ATR(14)
0.421
高変動率
CCI(14)
-128.355
売り
Williams %R
95.385
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.323
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
15.836
売り
MA10
16.040
売り
MA20
16.370
売り
MA50
16.932
売り
MA100
16.249
売り
MA200
15.864
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Community Healthcare Trust Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では188社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は95.06%で、前四半期比減少1.28%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.80M株(発行済株式の9.81%)を保有しており、保有比率は増加1.49%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.80M
+2.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.17M
+0.20%
Systematic Financial Management, L.P.
1.09M
+2.87%
Kennedy Capital Management LLC
806.46K
+65.97%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.04M
+38.87%
State Street Investment Management (US)
876.92K
+1.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
727.94K
+2.44%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
711.75K
-0.73%
Focus Partners Wealth, LLC
743.32K
+0.68%
Millennium Management LLC
470.67K
+1.76%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Community Healthcare Trust Incの現在のリスク評価スコアは7.67で、住宅 & 商業REIT業界では188社中120位です。 同社のベータ値は0.71です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.71
VaR
+2.75%
240日間の最大ドローダウン
+23.94%
240日間のボラティリティ
+29.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.96%
120日間
+4.09%
5年間
+6.70%
日次リターン(最小)
60日間
-4.66%
120日間
-4.66%
5年間
-20.90%
シャープレシオ
60日間
-0.62
120日間
+0.38
5年間
-0.53

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.94%
3年間
+63.69%
5年間
+73.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.15
3年間
-0.29
5年間
-0.19
歪度
240日間
-0.25
3年間
-1.92
5年間
-1.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.31%
5年間
+30.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.68%
5年間
+4.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+51.97%
240日間
+51.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.95%
120日間
+0.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.92%
60日間
+6.64%
120日間
-2.69%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Community Healthcare Trust Inc
Community Healthcare Trust Inc
CHCT
7.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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