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Comstock Holding Companies Inc

CHCI

16.195USD

-0.015-0.09%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
163.08M時価総額
10.36直近12ヶ月PER

Comstock Holding Companies Inc

16.195

-0.015-0.09%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
30 / 53
全体ランキング
272 / 4720
業種
不動産事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Comstock Holding Companies, Inc. is an asset manager, developer, and operator of mixed-use and transit-oriented properties in the Washington, D.C. region. The Company has acquired, developed, operated, and sold millions of square feet of residential, commercial, and mixed-use properties. It specializes in supporting the integration of residential, commercial, and retail offerings into mixed-use communities, exemplified by Reston Station and Loudoun Station, two assets in its Anchor Portfolio that are among the region's mixed-use, transit-oriented developments. It has a managed portfolio that includes around 10 million square feet of stabilized, under construction, and planned assets that are located at key Metro stations. Its developments include mixed-use and transit-oriented projects in the mid-Atlantic region, as well as multiple large-scale public-private partnership developments. It provides a suite of asset management, property management, and other real estate-related services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.48%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 51.29Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 55.01です。
割高
同社の最新のPEは10.18で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.26M株で、前四半期比で3.21%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を216.38K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.37です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは9.02で、不動産事業業界の平均6.79をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は12.97Mで、前年同期比20.64%の増加でした。一方、純利益は前年同期比52.85%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.02
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.88

業務効率

8.50

成長可能性

10.00

株主還元

7.73

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、不動産事業業界の平均4.69をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.18で、直近高値7.32を-28.15%下回り、直近安値5.65を44.49%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 30/53
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、不動産事業業界の平均は7.27です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.23で、不動産事業業界の平均7.91をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.46と支持線14.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.574
中立
RSI(14)
51.673
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.611
中立
ATR(14)
1.370
高変動率
CCI(14)
-47.373
中立
Williams %R
72.977
売り
TRIX(12,20)
0.479
売り
StochRSI(14)
97.993
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
15.812
買い
MA10
16.489
売り
MA20
16.626
売り
MA50
14.584
買い
MA100
12.420
買い
MA200
10.358
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、不動産事業業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.80%で、前四半期比0.72%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計216.38K株(発行済株式の2.20%)を保有しており、保有株数は1.85%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Schar (Dwight C)
2.96M
--
Clemente (Christopher)
2.83M
+9.61%
Thompson (Jubal R)
216.50K
+11.46%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
216.38K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
159.09K
-8.86%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
156.18K
+3.10%
Maccutcheon (James A)
148.07K
--
Guthrie (Christopher Michael)
123.91K
--
Steffan (Timothy J.)
101.51K
-8.97%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.44で、不動産事業業界の平均4.16をより低い水準です。 同社のベータ値は0.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.44
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.15
VaR
+5.83%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.93%
過去240日のボラティリティ
+80.20%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.95%
120日間
+13.49%
5年間
+98.58%
日次リターン(最小)
60日間
-11.69%
120日間
-11.69%
5年間
-21.00%
シャープレシオ
60日間
+3.19
120日間
+1.80
5年間
+0.79
リスク
最大ドローダウン
240日間
+47.93%
3年間
+47.93%
5年間
+58.11%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.23
3年間
+2.20
5年間
+1.46
歪度
240日間
+0.57
3年間
+0.20
5年間
+6.86
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+80.20%
5年間
+93.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.42%
5年間
+2.38%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+304.97%
240日間
+304.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.03%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.22%
120日間
+0.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+36.90%
60日間
+8.41%
120日間
+43.89%

競合他社

不動産事業
Comstock Holding Companies Inc
Comstock Holding Companies Inc
CHCI
5.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Jones Lang LaSalle Inc
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
7.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howard Hughes Holdings Inc
Howard Hughes Holdings Inc
HHH
7.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brookfield Business Partners LP
Brookfield Business Partners LP
BBU
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ke Holdings Inc
Ke Holdings Inc
BEKE
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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