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Comstock Holding Companies Inc

CHCI
11.360USD
+0.045+0.40%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
114.59M時価総額
8.09直近12ヶ月PER

Comstock Holding Companies Inc

11.360
+0.045+0.40%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのComstock Holding Companies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Comstock Holding Companies Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。不動産事業業界での順位は53中39位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Comstock Holding Companies Incのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 53
全体ランキング
409 / 4521
業種
不動産事業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Comstock Holding Companies Incの注目ポイント

強みリスク
Comstock Holding Companies, Inc. is an asset manager, developer, and operator of mixed-use and transit-oriented properties in the Washington, D.C. region. The Company has acquired, developed, operated, and sold millions of square feet of residential, commercial, and mixed-use properties. It specializes in supporting the integration of residential, commercial, and retail offerings into mixed-use communities, exemplified by Reston Station and Loudoun Station, two assets in its Anchor Portfolio that are among the region's mixed-use, transit-oriented developments. It has a managed portfolio that includes around 10 million square feet of stabilized, under construction, and planned assets that are located at key Metro stations. Its developments include mixed-use and transit-oriented projects in the mid-Atlantic region, as well as multiple large-scale public-private partnership developments. It provides a suite of asset management, property management, and other real estate-related services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.48%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 51.29Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 51.29Mです。
割高
同社の最新のPEは8.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を221.29K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.37です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Comstock Holding Companies Incの現在の財務スコアは6.09で、不動産事業業界におけるランキングは53社中42位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は13.32Mで、前年同期比増加の2.48%でした。一方、純利益は前年同期比増加の77.24%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.09
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.38

業務効率性

4.93

成長可能性

6.14

株主リターン

6.98

Comstock Holding Companies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Comstock Holding Companies Incの現在のバリュエーションスコアは8.41で、不動産事業業界では53社中9位です。 現在のPERは8.09で、直近高値19.69を143.24%下回り、直近安値3.67を54.67%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/53
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Comstock Holding Companies Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、不動産事業業界の平均は7.53です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Comstock Holding Companies Incの現在の価格モメンタムスコアは7.12で、不動産事業業界では53社中25位です。 現在、株価は抵抗線13.13と支持線10.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.092
中立
RSI(14)
46.082
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.223
売られ過ぎ
ATR(14)
0.730
高変動率
CCI(14)
10.146
中立
Williams %R
73.856
売り
TRIX(12,20)
-0.256
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
11.271
買い
MA10
11.315
買い
MA20
11.418
売り
MA50
12.098
売り
MA100
13.378
売り
MA200
12.789
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Comstock Holding Companies Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、不動産事業業界では53社中29位です。 最新の機関投資家保有比率は8.93%で、前四半期比減少0.16%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計221.29K株(発行済株式の2.24%)を保有しており、保有比率は増加1.84%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Schar (Dwight C)
2.96M
--
Clemente (Christopher)
2.83M
+9.61%
Truffle Hound Capital, LLC
261.29K
+130.10%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
215.24K
-0.53%
Thompson (Jubal R)
216.50K
+11.46%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
170.68K
+8.73%
Geode Capital Management, L.L.C.
161.09K
+0.03%
Maccutcheon (James A.)
141.12K
-4.69%
Guthrie (Christopher Michael)
117.91K
-4.84%
Steffan (Timothy J.)
91.51K
-9.85%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、不動産事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Comstock Holding Companies Incの現在のリスク評価スコアは3.03で、不動産事業業界では53社中35位です。 同社のベータ値は-0.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.09
VaR
+5.76%
240日間の最大ドローダウン
+44.23%
240日間のボラティリティ
+74.33%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.49%
120日間
+12.95%
5年間
+22.45%
日次リターン(最小)
60日間
-16.38%
120日間
-16.38%
5年間
-20.91%
シャープレシオ
60日間
-1.54
120日間
-0.50
5年間
+0.64

リスク評価

最大下落率
240日間
+44.23%
3年間
+47.93%
5年間
+51.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.19
3年間
+0.86
5年間
+0.59
歪度
240日間
+0.42
3年間
+0.24
5年間
+0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+74.33%
5年間
+73.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.81%
5年間
+3.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-71.53%
240日間
-71.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.22%
120日間
+0.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+36.90%
60日間
+8.41%
120日間
+43.89%

同業他社比較

不動産事業
Comstock Holding Companies Inc
Comstock Holding Companies Inc
CHCI
4.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Curbline Properties Corp.
Curbline Properties Corp.
CURB
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Millrose Properties Inc
Millrose Properties Inc
MRP
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Civeo Corp
Civeo Corp
CVEO
8.08 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Howard Hughes Holdings Inc
Howard Hughes Holdings Inc
HHH
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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