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Cognex Corp

CGNX

44.145USD

-0.095-0.21%
取引時間 ET15分遅れの株価
7.41B時価総額
60.73直近12ヶ月PER

Cognex Corp

44.145

-0.095-0.21%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
67 / 192
全体ランキング
159 / 4724
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
46.569
目標株価
+5.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Cognex Corporation invents and commercializes technologies that address various critical manufacturing and distribution challenges. The Company is a global provider of machine vision products and solutions that improve efficiency and quality in businesses across industrial end markets. It operates through the machine vision technology segment. Its solutions blend physical products and software to capture and analyze visual information, allowing for the automation of manufacturing and distribution tasks for customers worldwide. Machine vision products are used to automate the manufacturing or distribution and tracking of discrete items, such as mobile phones, electric vehicle batteries and e-commerce packages, by locating, identifying, inspecting, and measuring them. Machine vision is important for applications in which human vision is inadequate to meet requirements for size, accuracy, or speed, or in instances where substantial cost savings or quality improvements are maintained.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は49.29%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は49.29%です。
割高
同社の最新のPEは61.56で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は168.79M株で、前四半期比で11.28%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を18.19M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の財務スコアは8.11で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.43をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は249.09Mで、前年同期比4.10%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.87%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

金融

9.49

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.86

業務効率

8.11

成長可能性

6.54

株主還元

8.56

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.46をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は61.56で、直近高値48.18を-21.74%下回り、直近安値43.45を29.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 67/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.59をより低い水準です。 Cognex Corpの平均目標株価は47.12で、最高は58.00、最低は35.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
46.569
目標株価
+5.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Cognex Corp
CGNX
21
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Fortive Corp
FTV
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.94で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線45.68と支持線42.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.47
変動額
-1.53

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.649
中立
RSI(14)
60.138
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.682
売り
ATR(14)
0.822
低変動率
CCI(14)
-42.542
中立
Williams %R
39.805
買い
TRIX(12,20)
0.401
売り
StochRSI(14)
6.868
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
44.428
売り
MA10
44.429
売り
MA20
44.115
買い
MA50
40.066
買い
MA100
35.068
買い
MA200
34.616
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.53%で、前四半期比3.11%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.19M株(発行済株式の10.83%)を保有しており、保有株数は0.12%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.32M
-0.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.26M
-0.22%
Nordea Funds Oy
2.85M
+26.52%
GIC Private Limited
6.95M
-19.75%
State Street Global Advisors (US)
5.41M
-0.09%
Pictet Asset Management Ltd.
4.20M
+9.84%
Disciplined Growth Investors, Inc.
4.73M
+24.20%
Mackenzie Investments
4.61M
+126.15%
Pictet Asset Management (Europe) SA
3.76M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
3.12M
+3.81%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のリスク評価スコアは3.61で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより低い水準です。 同社のベータ値は1.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.51
VaR
+3.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.95%
過去240日のボラティリティ
+40.52%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+20.76%
120日間
+20.76%
5年間
+20.76%
日次リターン(最小)
60日間
-2.32%
120日間
-11.77%
5年間
-21.24%
シャープレシオ
60日間
+3.47
120日間
+1.62
5年間
-0.05
リスク
最大ドローダウン
240日間
+45.95%
3年間
+60.51%
5年間
+75.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.20
3年間
-0.02
5年間
-0.10
歪度
240日間
+1.07
3年間
-0.35
5年間
-0.47
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+40.52%
5年間
+37.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.53%
5年間
+3.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+252.79%
240日間
+252.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.31%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.56%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.17%
120日間
+1.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+35.67%
60日間
+27.90%
120日間
+50.91%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Cognex Corp
Cognex Corp
CGNX
6.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
Standex International Corp
SXI
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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