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Cognex Corp

CGNX
42.370USD
+2.880+7.29%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
7.10B時価総額
65.03直近12ヶ月PER

Cognex Corp

42.370
+2.880+7.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCognex Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Cognex Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中48位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は47.51とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cognex Corpのスコア

関連情報

業界内順位
48 / 182
全体ランキング
118 / 4521
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Cognex Corpの注目ポイント

強みリスク
Cognex Corporation invents and commercializes technologies that address various critical manufacturing and distribution challenges. The Company is a global provider of machine vision products and solutions that improve efficiency and quality in businesses across industrial end markets. It operates through the machine vision technology segment. Its solutions blend physical products and software to capture and analyze visual information, allowing for the automation of manufacturing and distribution tasks for customers worldwide. Machine vision products are used to automate the manufacturing or distribution and tracking of discrete items, such as mobile phones, electric vehicle batteries and e-commerce packages, by locating, identifying, inspecting, and measuring them. Machine vision is important for applications in which human vision is inadequate to meet requirements for size, accuracy, or speed, or in instances where substantial cost savings or quality improvements are maintained.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は49.29%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は49.29%です。
割高
同社の最新のPEは65.03で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は174.43M株で、前四半期比で0.06%増加しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を1.90M株保有しています。

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
47.512
目標株価
+20.31%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cognex Corpの現在の財務スコアは8.68で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中19位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は276.89Mで、前年同期比増加の17.96%でした。一方、純利益は前年同期比増加の40.31%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
0

金融

9.80

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

8.47

成長可能性

6.64

株主リターン

8.48

Cognex Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cognex Corpの現在のバリュエーションスコアは4.34で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中176位です。 現在のPERは65.03で、直近高値115.82を78.12%下回り、直近安値33.79を48.04%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 48/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cognex Corpの現在の収益予測スコアは7.48で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中86位です。 目標株価の平均は48.00で、最高は58.00、最低は35.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
47.512
目標株価
+20.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Cognex Corp
CGNX
23
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
WW Grainger Inc
GWW
21
Dover Corp
DOV
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cognex Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.23で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中85位です。 現在、株価は抵抗線44.07と支持線39.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
2.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.235
買い
RSI(14)
62.915
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.775
買い
ATR(14)
1.711
低変動率
CCI(14)
148.466
買い
Williams %R
6.335
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.244
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
40.640
買い
MA10
39.891
買い
MA20
39.968
買い
MA50
38.316
買い
MA100
40.794
買い
MA200
37.835
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cognex Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は120.99%で、前四半期比減少1.22%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.54M株(発行済株式の11.06%)を保有しており、保有比率は増加1.34%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.56M
+2.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.04M
+0.41%
Nordea Funds Oy
8.03M
+13.42%
Pictet Asset Management Ltd.
5.48M
+6.19%
GIC Private Limited
6.95M
-19.75%
State Street Investment Management (US)
5.22M
-0.96%
Disciplined Growth Investors, Inc.
4.60M
-3.44%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.90M
+42.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.11M
+2.37%
Mackenzie Investments
2.94M
-36.30%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Cognex Corpの現在のリスク評価スコアは5.81で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中86位です。 同社のベータ値は1.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.53
VaR
+3.34%
240日間の最大ドローダウン
+31.50%
240日間のボラティリティ
+42.52%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.83%
120日間
+7.26%
5年間
+20.76%
日次リターン(最小)
60日間
-4.89%
120日間
-12.92%
5年間
-21.24%
シャープレシオ
60日間
+0.16
120日間
-0.34
5年間
-0.20

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.50%
3年間
+60.51%
5年間
+74.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.92
3年間
-0.06
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.63
3年間
-0.54
5年間
-0.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.52%
5年間
+38.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.96%
5年間
+3.57%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-38.64%
240日間
-38.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.95%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.17%
120日間
+1.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+35.67%
60日間
+27.90%
120日間
+50.91%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Cognex Corp
Cognex Corp
CGNX
7.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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