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Cognex Corp

CGNX
40.484USD
+0.484+1.21%
取引時間 ET15分遅れの株価
6.78B時価総額
61.60直近12ヶ月PER

Cognex Corp

40.484
+0.484+1.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCognex Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cognex Corpのスコア

関連情報

業界内順位
73 / 183
全体ランキング
169 / 4616
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
48.223
目標株価
+15.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cognex Corpの注目ポイント

強みリスク
Cognex Corporation invents and commercializes technologies that address various critical manufacturing and distribution challenges. The Company is a global provider of machine vision products and solutions that improve efficiency and quality in businesses across industrial end markets. It operates through the machine vision technology segment. Its solutions blend physical products and software to capture and analyze visual information, allowing for the automation of manufacturing and distribution tasks for customers worldwide. Machine vision products are used to automate the manufacturing or distribution and tracking of discrete items, such as mobile phones, electric vehicle batteries and e-commerce packages, by locating, identifying, inspecting, and measuring them. Machine vision is important for applications in which human vision is inadequate to meet requirements for size, accuracy, or speed, or in instances where substantial cost savings or quality improvements are maintained.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は49.29%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は49.29%です。
適正水準
同社の最新のPEは61.39で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は172.29M株で、前四半期比で15.40%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.03M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.09で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は276.89Mで、前年同期比17.96%の増加でした。一方、純利益は前年同期比40.31%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.09
変動額
0

金融

9.94

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.66

業務効率

7.83

成長可能性

7.72

株主還元

8.31

Cognex Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは4.34で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は61.39で、直近高値115.82を88.67%下回り、直近安値33.79を44.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 73/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.39で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 Cognex Corpの平均目標株価は49.00で、最高は58.00、最低は38.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
48.223
目標株価
+20.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Cognex Corp
CGNX
23
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Pentair PLC
PNR
21
Symbotic Inc
SYM
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.52で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.27をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線46.54と支持線36.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
-0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.712
中立
RSI(14)
34.010
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.226
売られ過ぎ
ATR(14)
2.072
高変動率
CCI(14)
-141.775
売り
Williams %R
98.986
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.073
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
42.368
売り
MA10
45.009
売り
MA20
45.345
売り
MA50
45.178
売り
MA100
40.630
売り
MA200
36.010
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.80%で、前四半期比2.26%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.60M株(発行済株式の11.10%)を保有しており、保有株数は2.57%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.19M
-0.74%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.98M
-1.97%
Nordea Funds Oy
7.08M
+148.53%
GIC Private Limited
6.95M
-19.75%
State Street Investment Management (US)
5.27M
-2.48%
Pictet Asset Management Ltd.
5.16M
+23.08%
Disciplined Growth Investors, Inc.
4.77M
+0.87%
Pictet Asset Management (Europe) SA
4.66M
+9.60%
Mackenzie Investments
4.61M
+0.08%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.04M
-2.61%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは6.38で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより高い水準です。 同社のベータ値は1.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.52
VaR
+3.45%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.97%
過去240日のボラティリティ
+42.06%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.26%
120日間
+20.76%
5年間
+20.76%
日次リターン(最小)
60日間
-12.92%
120日間
-12.92%
5年間
-21.24%
シャープレシオ
60日間
+0.07
120日間
+1.23
5年間
-0.18

リスク

最大ドローダウン
240日間
+43.97%
3年間
+60.51%
5年間
+75.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.08
3年間
-0.08
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.26
3年間
-0.72
5年間
-0.62

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.06%
5年間
+38.10%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.08%
5年間
+3.96%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+169.35%
240日間
+169.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.17%
120日間
+1.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+35.67%
60日間
+27.90%
120日間
+50.91%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Cognex Corp
Cognex Corp
CGNX
7.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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