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Compugen Ltd

CGEN
1.640USD
0.000
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
153.40M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Compugen Ltd

1.640
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCompugen Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Compugen Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
147 / 407
全体ランキング
273 / 4615
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
7.000
目標株価
+326.83%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Compugen Ltdの注目ポイント

強みリスク
Compugen Ltd. is a therapeutic discovery company. The Company focuses on infrastructure to discover drug targets and develop therapeutics. The Company is engaged in the research, development and commercialization of therapeutic and product candidates. The Company's pipeline primarily consists of early and preclinical stage immuno-oncology programs based on drug targets discovered by the Company, primarily immune checkpoint and myeloid protein target candidates. These programs are focused on the development of cancer immunotherapy drugs with potential to harness the immune system to provide treatment solutions in areas of unmet medical needs in various cancer types and patient populations, both as monotherapy and in combination with other drugs. Its pipeline also includes a preclinical stage fusion protein autoimmune product candidate. Its fields of focus are oncology and immunology, with emphasis on its discovery capabilities on immuno-oncology.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で271.52%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 27.86Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは-7.80で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.40M株で、前四半期比で8.66%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を1.07M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.25で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.26Mで、前年同期比81.24%の減少でした。一方、純利益は前年同期比245.83%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

金融

8.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.00

業務効率

4.00

成長可能性

7.54

株主還元

7.04

Compugen Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは6.50で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.80で、直近高値91.17を-1269.43%下回り、直近安値-20.06を-157.28%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 147/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは9.50で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をより高い水準です。 Compugen Ltdの平均目標株価は4.00で、最高は13.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
7.000
目標株価
+326.83%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Compugen Ltd
CGEN
4
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.66で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.45をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.15と支持線1.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.061
中立
RSI(14)
46.237
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.802
中立
ATR(14)
0.122
低変動率
CCI(14)
-115.542
売り
Williams %R
90.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.019
売り
StochRSI(14)
21.038
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
1.678
売り
MA10
1.691
売り
MA20
1.800
売り
MA50
1.610
買い
MA100
1.584
買い
MA200
1.639
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.16をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は16.46%で、前四半期比14.91%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計1.33M株(発行済株式の1.42%)を保有しており、保有株数は0.53%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
SilverArc Capital Management, LLC
3.03M
+4.78%
Bristol Myers Squibb
1.84M
-61.32%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.33M
-4.89%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
1.07M
+20.58%
Macquarie Investment Management
1.02M
--
Rock Springs Capital Management LP
989.99K
--
Taylor Frigon Capital Management LLC
994.65K
-5.21%
Northern Trust Global Investments Limited
889.72K
+0.96%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
843.03K
+5.05%
Morgan Stanley & Co. LLC
470.24K
-19.47%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社のリスク評価スコアはありませんが、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均は3.47です。 同社のベータ値は2.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.82
VaR
+7.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+54.09%
過去240日のボラティリティ
+73.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+21.08%
120日間
+22.00%
5年間
+173.97%
日次リターン(最小)
60日間
-7.39%
120日間
-7.39%
5年間
-18.02%
シャープレシオ
60日間
+0.95
120日間
+0.86
5年間
+0.03

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.09%
3年間
+61.59%
5年間
+96.15%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.27
3年間
+0.62
5年間
-0.18
歪度
240日間
+1.47
3年間
+14.40
5年間
+13.31

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+73.78%
5年間
+98.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.54%
5年間
+11.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+214.43%
240日間
+214.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+73.56%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.24%
120日間
+0.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-69.22%
60日間
-68.36%
120日間
-65.30%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Compugen Ltd
Compugen Ltd
CGEN
6.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CytomX Therapeutics Inc
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MDGL
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynavax Technologies Corp
Dynavax Technologies Corp
DVAX
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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