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Carlyle Secured Lending Inc

CGBD
11.980USD
-0.010-0.08%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
873.38M時価総額
10.09直近12ヶ月PER

Carlyle Secured Lending Inc

11.980
-0.010-0.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCarlyle Secured Lending Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Carlyle Secured Lending Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は118中53位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は13.36とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Carlyle Secured Lending Incのスコア

関連情報

業界内順位
53 / 118
全体ランキング
205 / 4521
業種
投資銀行 & 投資サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Carlyle Secured Lending Incの注目ポイント

強みリスク
Carlyle Secured Lending, Inc. is a specialty finance company that is a closed-end, externally managed, non-diversified management investment company. The Company's investment objective is to generate current income and capital appreciation primarily through assembling a portfolio of secured debt investments in United States middle market companies. The Company seeks to achieve its investment objective primarily through direct origination of secured debt instruments, including first lien senior secured loans (which may include stand-alone first lien loans, first lien/last out loans and unitranche loans) and second lien senior secured loans (collectively, Middle Market Senior Loans), with a minority of its assets invested in higher yielding investments (which may include unsecured debt, subordinated debt and investments in equities and structured products). The Company is externally managed by its investment adviser, Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は115.34%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は115.34%です。
割安
同社の最新のPBは0.73で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は27.12M株で、前四半期比で0.03%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を888.83K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.357
目標株価
+9.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Incの現在の財務スコアは7.66で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは118社中23位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は63.57Mで、前年同期比増加の25.41%でした。一方、純利益は前年同期比増加の27.58%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

金融

8.99

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.15

業務効率性

6.39

成長可能性

10.00

株主リターン

6.76

Carlyle Secured Lending Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Incの現在のバリュエーションスコアは7.54で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中48位です。 現在のPERは10.09で、直近高値11.80を16.86%下回り、直近安値7.87を22.06%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 53/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Incの現在の収益予測スコアは6.25で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中76位です。 目標株価の平均は13.50で、最高は15.00、最低は12.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.357
目標株価
+9.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

71
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Carlyle Secured Lending Inc
CGBD
8
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
State Street Corp
STT
18
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Incの現在の価格モメンタムスコアは6.76で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中83位です。 現在、株価は抵抗線12.75と支持線11.46の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
-0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.144
売り
RSI(14)
38.435
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.696
中立
ATR(14)
0.289
高変動率
CCI(14)
-81.830
中立
Williams %R
78.295
売り
TRIX(12,20)
-0.188
売り
StochRSI(14)
70.048
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
12.004
売り
MA10
12.198
売り
MA20
12.489
売り
MA50
12.627
売り
MA100
12.543
売り
MA200
13.253
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中73位です。 最新の機関投資家保有比率は37.89%で、前四半期比増加0.64%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計888.83K株(発行済株式の1.22%)を保有しており、保有比率は増加42.06%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Creative Planning, Inc.
4.63M
-5.79%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
2.38M
+7.00%
Van Eck Associates Corporation
1.83M
+2.44%
Choreo, LLC
1.46M
+0.05%
Two Sigma Investments, LP
1.21M
+109.85%
RiverNorth Capital Management LLC
1.20M
+236.44%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
888.83K
+17.20%
UBS Financial Services, Inc.
635.48K
+11.97%
Muzinich & Co., Inc.
499.92K
+41.77%
BofA Global Research (US)
673.39K
-15.35%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Carlyle Secured Lending Incの現在のリスク評価スコアは9.23で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中19位です。 同社のベータ値は0.72です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.72
VaR
+2.00%
240日間の最大ドローダウン
+34.83%
240日間のボラティリティ
+27.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.48%
120日間
+4.09%
5年間
+8.32%
日次リターン(最小)
60日間
-2.92%
120日間
-3.55%
5年間
-7.78%
シャープレシオ
60日間
+0.10
120日間
-1.17
5年間
+0.48

リスク評価

最大下落率
240日間
+34.83%
3年間
+37.28%
5年間
+37.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.94
3年間
-0.10
5年間
-0.04
歪度
240日間
-0.03
3年間
-0.17
5年間
-0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.98%
5年間
+23.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.66%
5年間
+2.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-193.81%
240日間
-193.81%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+36.84%
60日間
+32.09%
120日間
+26.56%

同業他社比較

投資銀行 & 投資サービス
Carlyle Secured Lending Inc
Carlyle Secured Lending Inc
CGBD
6.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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