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Carlyle Secured Lending Inc

CGBD
12.620USD
-0.020-0.16%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
920.04M時価総額
13.72直近12ヶ月PER

Carlyle Secured Lending Inc

12.620
-0.020-0.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCarlyle Secured Lending Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Carlyle Secured Lending Incのスコア

関連情報

業界内順位
71 / 116
全体ランキング
223 / 4617
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.125
目標株価
+11.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Carlyle Secured Lending Incの注目ポイント

強みリスク
Carlyle Secured Lending, Inc. is a specialty finance company that is a closed-end, externally managed, non-diversified management investment company. The Company’s investment objective is to generate current income and, to a lesser extent, capital appreciation primarily through assembling a portfolio of secured debt investments in United States middle market companies. The Company seeks to achieve its investment objective primarily through direct origination of secured debt instruments, including first lien senior secured loans (which may include stand-alone first lien loans, first lien/last out loans and unitranche loans) and second lien senior secured loans (collectively, Middle Market Senior Loans), with a minority of its assets invested in higher yielding investments (which may include unsecured debt, subordinated debt and investments in equities and structured products). The Company is externally managed by its investment adviser, Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は115.34%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は115.34%です。
割安
同社の最新のPBは0.77で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は27.13M株で、前四半期比で18.28%増加しています。
ケン・フィッシャーが保有
スター投資家ケン・フィッシャーは本銘柄を22.46K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.42で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は53.66Mで、前年同期比7.03%の増加でした。一方、純利益は前年同期比18.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.42
変動額
0

金融

6.44

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.52

業務効率

2.67

成長可能性

8.23

株主還元

7.26

Carlyle Secured Lending Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.54で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.37で、直近高値11.80を13.74%下回り、直近安値7.87を24.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 71/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 Carlyle Secured Lending Incの平均目標株価は14.25で、最高は15.00、最低は12.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.125
目標株価
+11.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Carlyle Secured Lending Inc
CGBD
7
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.55で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.31をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.23と支持線11.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
1.51

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.140
中立
RSI(14)
48.982
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.738
売り
ATR(14)
0.263
低変動率
CCI(14)
8.838
中立
Williams %R
46.739
中立
TRIX(12,20)
-0.046
売り
StochRSI(14)
15.960
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
12.708
売り
MA10
12.641
売り
MA20
12.411
買い
MA50
12.990
売り
MA100
13.431
売り
MA200
14.689
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.87をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は37.21%で、前四半期比19.46%の増加となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計758.37K株(発行済株式の1.04%)を保有しており、保有株数は14.26%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Creative Planning, Inc.
4.92M
+0.90%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
2.23M
-2.59%
Prime Capital Investment Advisors LLC
2.20M
--
Van Eck Associates Corporation
1.79M
+48.36%
Choreo, LLC
1.46M
--
LSV Asset Management
860.56K
-31.49%
BofA Global Research (US)
795.52K
-25.08%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
758.37K
+21.22%
Two Sigma Investments, LP
577.69K
-33.03%
UBS Financial Services, Inc.
567.55K
+39.83%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.80で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより高い水準です。 同社のベータ値は0.90です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+1.96%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.80%
過去240日のボラティリティ
+27.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.09%
120日間
+4.09%
5年間
+8.32%
日次リターン(最小)
60日間
-3.55%
120日間
-3.56%
5年間
-7.78%
シャープレシオ
60日間
-1.44
120日間
-1.04
5年間
+0.77

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.80%
3年間
+36.80%
5年間
+36.80%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.60
3年間
-0.07
5年間
+0.12
歪度
240日間
-0.27
3年間
-0.31
5年間
-0.21

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.16%
5年間
+24.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.58%
5年間
+2.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-160.82%
240日間
-160.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.22%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+36.84%
60日間
+32.09%
120日間
+26.56%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Carlyle Secured Lending Inc
Carlyle Secured Lending Inc
CGBD
6.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SuRo Capital Corp
SuRo Capital Corp
SSSS
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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