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CFSB Bancorp Inc

CFSB
14.230USD
+0.005+0.04%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
93.19M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CFSB Bancorp Inc

14.230
+0.005+0.04%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCFSB Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CFSB Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
203 / 397
全体ランキング
339 / 4683
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CFSB Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
CFSB Bancorp, Inc. is the holding company for Colonial Federal Savings Bank and is the majority owned subsidiary of 15 Beach, MHC. Colonial Federal Savings Bank (the Bank) is a federally chartered stock savings bank that has served the banking needs of its customers on the south shore of Massachusetts. The Bank provides a variety of financial services to individuals and small businesses through its offices in Quincy, Holbrook, and Weymouth. Its primary deposit products are savings, checking and term certificate accounts, and its primary lending products are one- to four-family residential mortgages, multifamily real estate loans, commercial real estate loans, second mortgage loans, home equity lines of credit and consumer loans. It operates from three full-service offices and one limited-service office in Quincy, Holbrook and Weymouth, Massachusetts.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 7.13Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは1.23で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は316.95K株で、前四半期比で38.38%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.80K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.57で、銀行サービス業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.93Mで、前年同期比16.28%の増加でした。一方、純利益は前年同期比163.12%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.57
変動額
0

金融

6.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

4.74

株主還元

6.22

CFSB Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.05で、銀行サービス業界の平均7.68をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-336.57で、直近高値-333.54を-0.90%下回り、直近安値-20056.34を-5859.11%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 203/397
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.40です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.57で、銀行サービス業界の平均7.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.34と支持線14.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.013
買い
RSI(14)
61.827
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.743
買われ過ぎ
ATR(14)
0.036
高変動率
CCI(14)
176.621
買い
Williams %R
3.175
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.018
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
14.190
買い
MA10
14.153
買い
MA20
14.144
買い
MA50
14.088
買い
MA100
13.940
買い
MA200
11.082
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.33をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は4.84%で、前四半期比91.86%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.80K株(発行済株式の0.07%)を保有しており、保有株数は190.87%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
15 Beach MHC
3.59M
--
Gardner Lewis Asset Management, L.P.
103.53K
--
McFarland (Michael E)
51.21K
+5.06%
Prelude Capital Management, LLC
35.78K
--
Chicago Capital Management, LLC
34.86K
--
Shea (Susan)
34.57K
-2.75%
SEB Investment Management AB
27.91K
--
Baharian (Paul N)
25.00K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
24.64K
+30.96%
Denizkurt (Kemal)
23.29K
+37.79%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは4.86で、銀行サービス業界の平均6.65をより低い水準です。 同社のベータ値は0.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.50
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+7.04%
過去240日のボラティリティ
+62.77%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.93%
120日間
+67.03%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-1.55%
120日間
-2.36%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.04
120日間
+1.58
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+7.04%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+15.94
3年間
+0.22
5年間
--
歪度
240日間
+13.26
3年間
+12.68
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.77%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.15%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1839.97%
240日間
+1839.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+7.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+7.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.07%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

銀行サービス
CFSB Bancorp Inc
CFSB Bancorp Inc
CFSB
5.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hanmi Financial Corp
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Preferred Bank
Preferred Bank
PFBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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