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Cullen/Frost Bankers Inc

CFR
136.380USD
+1.050+0.78%
終値 03/26, 16:00ET15分遅れの株価
8.37B時価総額
13.75直近12ヶ月PER

Cullen/Frost Bankers Inc

136.380
+1.050+0.78%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCullen/Frost Bankers Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

主要インサイト

Cullen/Frost Bankers Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は401中58位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は148.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cullen/Frost Bankers Incのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 401
全体ランキング
109 / 4546
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Cullen/Frost Bankers Incの注目ポイント

強みリスク
Cullen/Frost Bankers, Inc. is a financial holding company and a bank holding company. The Company provides an array of products and services throughout numerous Texas markets. The Company's segments include Banking and Frost Wealth Advisors. The Banking segment includes both commercial and consumer banking services and Frost Insurance Agency. Commercial banking services are provided to corporations and other business clients and include a wide array of lending and cash management products. Consumer banking services include direct lending and depository services. Frost Insurance Agency provides insurance brokerage services to individuals and businesses covering corporate and personal property and casualty products, as well as group health and life insurance products. The Frost Wealth Advisors segment includes fee-based services within private trust, retirement services, and financial management services, including personal wealth management and securities brokerage services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は42.56%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は42.56%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.95で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は58.97M株で、前四半期比で0.04%減少しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を185.00株保有しています。

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
148.000
目標株価
+9.80%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Cullen/Frost Bankers Incの現在の財務スコアは8.22で、銀行サービス業界におけるランキングは401社中142位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は547.40Mで、前年同期比増加の8.17%でした。一方、純利益は前年同期比増加の7.30%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

金融

6.02

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.30

業務効率性

10.00

成長可能性

6.94

株主リターン

8.86

Cullen/Frost Bankers Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Cullen/Frost Bankers Incの現在のバリュエーションスコアは6.14で、銀行サービス業界では401社中367位です。 現在のPERは13.75で、直近高値17.83を29.73%下回り、直近安値7.98を41.92%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/401
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Cullen/Frost Bankers Incの現在の収益予測スコアは6.27で、銀行サービス業界では401社中276位です。 目標株価の平均は139.50で、最高は165.00、最低は100.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
148.000
目標株価
+9.80%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

307
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
15
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
US Bancorp
USB
26
Bank of America Corp
BAC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Cullen/Frost Bankers Incの現在の価格モメンタムスコアは7.42で、銀行サービス業界では401社中126位です。 現在、株価は抵抗線142.78と支持線129.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
0.3

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.878
中立
RSI(14)
52.009
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.516
買い
ATR(14)
3.054
低変動率
CCI(14)
119.035
買い
Williams %R
8.081
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.277
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
134.470
買い
MA10
132.727
買い
MA20
134.677
買い
MA50
138.852
売り
MA100
132.945
買い
MA200
130.661
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Cullen/Frost Bankers Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、銀行サービス業界では401社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は91.44%で、前四半期比減少1.26%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.39M株(発行済株式の10.11%)を保有しており、保有比率は増加3.21%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.48M
-0.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.39M
+1.10%
Aristotle Capital Management, LLC
5.28M
-5.68%
State Street Investment Management (US)
3.37M
-1.82%
Cullen/Frost Bankers Inc
3.53M
-4.47%
Luther King Capital Management Corp.
1.35M
-3.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.19M
+6.94%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.21M
+5.15%
Champlain Investment Partners, LLC
1.69M
-2.57%
Boston Trust Walden Company
1.09M
-0.77%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Cullen/Frost Bankers Incの現在のリスク評価スコアは9.37で、銀行サービス業界では401社中17位です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+2.96%
240日間の最大ドローダウン
+13.62%
240日間のボラティリティ
+26.89%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.35%
120日間
+4.35%
5年間
+12.60%
日次リターン(最小)
60日間
-4.07%
120日間
-4.85%
5年間
-12.63%
シャープレシオ
60日間
+1.18
120日間
+0.85
5年間
+0.35

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.62%
3年間
+28.12%
5年間
+47.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.03
3年間
+0.50
5年間
+0.08
歪度
240日間
-0.36
3年間
+0.42
5年間
+0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+26.89%
5年間
+31.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.16%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+123.18%
240日間
+123.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.63%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.02%
60日間
-7.95%
120日間
+0.30%

同業他社比較

銀行サービス
Cullen/Frost Bankers Inc
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
7.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bread Financial Holdings Inc
Bread Financial Holdings Inc
BFH
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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