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Cullen/Frost Bankers Inc

CFR

127.170USD

-1.570-1.22%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
8.18B時価総額
13.71直近12ヶ月PER

Cullen/Frost Bankers Inc

127.170

-1.570-1.22%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
154 / 400
全体ランキング
286 / 4720
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
136.154
目標株価
+5.76%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Cullen/Frost Bankers, Inc. is a financial holding company and a bank holding company. The Company provides an array of products and services throughout numerous Texas markets. The Company's segments include Banking and Frost Wealth Advisors. The Banking segment includes both commercial and consumer banking services and Frost Insurance Agency. Commercial banking services are provided to corporations and other business clients and include a wide array of lending and cash management products. Consumer banking services include direct lending and depository services. Frost Insurance Agency provides insurance brokerage services to individuals and businesses covering corporate and personal property and casualty products, as well as group health and life insurance products. The Frost Wealth Advisors segment includes fee-based services within private trust, retirement services, and financial management services, including personal wealth management and securities brokerage services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.08%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は42.56%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は42.56%です。
適正水準
同社の最新のPBは2.02で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は60.69M株で、前四半期比で6.11%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.52M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは4.45で、銀行サービス業界の平均7.06をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は522.01Mで、前年同期比8.17%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.24%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.45
変動額
0

金融

5.12

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.75

業務効率

2.57

成長可能性

6.73

株主還元

5.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、銀行サービス業界の平均1.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.84で、直近高値14.11を1.95%下回り、直近安値13.54を2.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 154/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界の平均7.39をより低い水準です。 Cullen/Frost Bankers Incの平均目標株価は140.00で、最高は154.00、最低は105.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
136.154
目標株価
+5.76%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
14
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.05で、銀行サービス業界の平均8.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線132.95と支持線124.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.05
変動額
-0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.208
売り
RSI(14)
47.361
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.967
買い
ATR(14)
2.582
高変動率
CCI(14)
-30.671
中立
Williams %R
60.166
売り
TRIX(12,20)
-0.037
売り
StochRSI(14)
55.183
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
127.032
買い
MA10
127.489
売り
MA20
128.841
売り
MA50
129.643
売り
MA100
128.719
売り
MA200
129.697
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.35%で、前四半期比1.54%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.52M株(発行済株式の10.13%)を保有しており、保有株数は2.24%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.30M
-1.00%
Aristotle Capital Management, LLC
5.66M
-2.26%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.44M
-1.03%
Cullen/Frost Bankers Inc
3.53M
-4.47%
State Street Global Advisors (US)
3.47M
-7.37%
Champlain Investment Partners, LLC
1.72M
-35.68%
Lazard Asset Management, L.L.C.
1.58M
--
Luther King Capital Management Corp.
1.44M
-7.18%
Neuberger Berman, LLC
1.16M
-25.57%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.15M
+4.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.49で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.70です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.70
VaR
+2.96%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.06%
過去240日のボラティリティ
+31.85%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.76%
120日間
+8.23%
5年間
+12.60%
日次リターン(最小)
60日間
-4.95%
120日間
-10.46%
5年間
-12.63%
シャープレシオ
60日間
+0.42
120日間
+0.35
5年間
+0.50
リスク
最大ドローダウン
240日間
+27.06%
3年間
+47.25%
5年間
+47.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.69
3年間
-0.12
5年間
+0.20
歪度
240日間
+0.47
3年間
+0.08
5年間
+0.05
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+31.85%
5年間
+31.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.57%
5年間
+2.46%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+40.56%
240日間
+40.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.30%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.63%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.02%
60日間
-7.95%
120日間
+0.30%

競合他社

銀行サービス
Cullen/Frost Bankers Inc
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
5.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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