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Capitol Federal Financial Inc

CFFN
7.600USD
+0.065+0.86%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
986.76M時価総額
13.53直近12ヶ月PER

Capitol Federal Financial Inc

7.600
+0.065+0.86%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCapitol Federal Financial Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Capitol Federal Financial Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中58位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は7.75とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Capitol Federal Financial Incのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 397
全体ランキング
105 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Capitol Federal Financial Incの注目ポイント

強みリスク
Capitol Federal Financial, Inc. is a unitary savings and loan holding company. The Company provides a full range of retail banking services through its subsidiary, Capitol Federal Savings Bank (the Bank), a federal savings bank, which has 44 traditional and four in-store banking offices serving primarily the metropolitan areas of Topeka, Wichita, Lawrence, Manhattan, Emporia and Salina, Kansas and portions of the Kansas City metropolitan area. The Bank attracts deposits primarily from the general public and from businesses and invests those funds primarily in permanent loans secured by first mortgages on owner-occupied, one-to four-family residences and in commercial loans. It offers an array of retail and business deposit products and services. These products include checking, savings, money market, certificates of deposit, and retirement accounts. The Bank’s deposit services are provided through its network of traditional branches and retail in-store locations, its call center.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は65.13%です。
割高
同社の最新のPBは0.95で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は103.71M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を47.90K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.750
目標株価
+2.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Capitol Federal Financial Incの現在の財務スコアは8.67で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中78位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は50.60Mで、前年同期比増加の12.14%でした。一方、純利益は前年同期比増加の31.73%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

金融

5.79

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

8.73

株主リターン

8.86

Capitol Federal Financial Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Capitol Federal Financial Incの現在のバリュエーションスコアは7.40で、銀行サービス業界では397社中255位です。 現在のPERは13.53で、直近高値24.70を82.54%下回り、直近安値-8.90を165.75%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Capitol Federal Financial Incの現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界では397社中272位です。 目標株価の平均は6.75で、最高は7.00、最低は6.50です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.750
目標株価
+2.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Capitol Federal Financial Inc
CFFN
2
Wells Fargo & Co
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
US Bancorp
USB
26
Bank of America Corp
BAC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Capitol Federal Financial Incの現在の価格モメンタムスコアは9.23で、銀行サービス業界では397社中177位です。 現在、株価は抵抗線8.05と支持線6.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.28
変動額
-0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.149
買い
RSI(14)
71.650
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.098
買われ過ぎ
ATR(14)
0.249
高変動率
CCI(14)
91.430
中立
Williams %R
12.335
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.413
売り
StochRSI(14)
29.992
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
7.578
買い
MA10
7.331
買い
MA20
7.039
買い
MA50
6.915
買い
MA100
6.584
買い
MA200
6.299
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Capitol Federal Financial Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では397社中57位です。 最新の機関投資家保有比率は87.61%で、前四半期比増加0.13%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.64M株(発行済株式の9.93%)を保有しており、保有比率は増加2.12%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.49M
-1.76%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.20M
-1.60%
Capitol Federal Financial, Inc. ESOP
6.71M
-2.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.65M
+2.79%
Holdco Asset Management, LP
6.47M
--
State Street Investment Management (US)
5.90M
+2.54%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
4.47M
-1.09%
American Century Investment Management, Inc.
3.49M
+7.68%
AQR Capital Management, LLC
3.39M
+40.28%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.02M
+1.36%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Capitol Federal Financial Incの現在のリスク評価スコアは8.49で、銀行サービス業界では397社中86位です。 同社のベータ値は0.65です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+2.84%
240日間の最大ドローダウン
+16.45%
240日間のボラティリティ
+28.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.26%
120日間
+6.47%
5年間
+11.61%
日次リターン(最小)
60日間
-3.79%
120日間
-5.34%
5年間
-10.48%
シャープレシオ
60日間
+3.41
120日間
+1.78
5年間
+0.05

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.45%
3年間
+41.84%
5年間
+64.53%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.87
3年間
+0.03
5年間
-0.11
歪度
240日間
-0.08
3年間
+0.74
5年間
+0.65

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.68%
5年間
+31.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.99%
5年間
+2.60%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+288.68%
240日間
+288.68%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.37%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-23.32%
60日間
-7.06%
120日間
+1.76%

同業他社比較

銀行サービス
Capitol Federal Financial Inc
Capitol Federal Financial Inc
CFFN
7.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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