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Cemtrex Inc

CETX
4.550USD
-0.070-1.52%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
1.06M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Cemtrex Inc

4.550
-0.070-1.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCemtrex Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cemtrex Incのスコア

関連情報

業界内順位
132 / 160
全体ランキング
484 / 4616
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cemtrex Incの注目ポイント

強みリスク
Cemtrex, Inc. is an advanced security technology and industrial services company. The Company owns two operating subsidiaries: Vicon Industries Inc and Advanced Industrial Services Inc. Vicon Industries Inc. delivers mission-critical security surveillance systems, specializing in engineering complete security solutions that simplify deployment, operation and ongoing maintenance. It provides security solutions for some of the municipalities and businesses in the United States and around the world, offering a range of compliant security technologies, from artificial intelligence-driven video analytics to fully integrated access control solutions. Advanced Industrial Services Inc. (AIS) is a provider of industrial contracting services, including millwrighting, rigging, piping, electrical, welding. AIS installs high precision equipment in a variety of industrial markets including automotive, printing and graphics, industrial automation, packaging, and chemicals.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で48.50%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 66.86Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは0.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は5.94K株で、前四半期比で40.29%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を0.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは7.75で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は16.97Mで、前年同期比15.52%の増加でした。一方、純利益は前年同期比49.41%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0

金融

5.37

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.51

業務効率

10.00

成長可能性

9.36

株主還元

7.53

Cemtrex Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.76で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は0.00で、直近高値0.00を100.00%下回り、直近安値-1.26を1263200.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 132/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、専門 & 商業サービス業界の平均は7.66です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは1.03で、専門 & 商業サービス業界の平均6.97をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.76と支持線3.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.02
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.526
中立
RSI(14)
49.622
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.701
売られ過ぎ
ATR(14)
0.423
低変動率
CCI(14)
-119.660
売り
Williams %R
93.220
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
1.295
売り
StochRSI(14)
16.575
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
4.672
売り
MA10
4.991
売り
MA20
5.292
売り
MA50
3.247
買い
MA100
2.232
買い
MA200
1.951
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.91をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は0.80%で、前四半期比61.54%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計1.04K株(発行済株式の0.14%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Citadel Advisors LLC
1.73K
--
Two Sigma Investments, LP
1.33K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.04K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
984.00
+8.13%
UBS Financial Services, Inc.
592.00
+11740.00%
Citi Investment Research (US)
249.00
--
Tower Research Capital LLC
16.00
-76.81%
L1 Capital Global Opportunities Master Fund Ltd.
5.00
--
Govil (Saagar)
2.00
--
BofA Global Research (US)
1.00
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.16で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより低い水準です。 同社のベータ値は1.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.27
VaR
+10.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+95.24%
過去240日のボラティリティ
+315.64%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1315.02%
120日間
+1315.02%
5年間
+1315.02%
日次リターン(最小)
60日間
-34.04%
120日間
-100.00%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
+1.85
120日間
+1.18
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+95.24%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.30
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+15.16
3年間
+25.42
5年間
+32.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+315.64%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.02%
5年間
+66693.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+954.51%
240日間
+954.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+3040.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+2335.37%

流動性

平均売買回転率
60日間
+60.19%
120日間
+43.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

専門 & 商業サービス
Cemtrex Inc
Cemtrex Inc
CETX
3.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Casella Waste Systems Inc
Casella Waste Systems Inc
CWST
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBIZ Inc
CBIZ Inc
CBZ
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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