CERo Therapeutics Holdings Inc
CERO7.640USD
-0.035-0.46%
終値 08/04, 16:00（ET）15分遅れの株価
7.640USD+7.640時間外取引 (ET)
1.97M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
12.49%-4.45M
-60.30%-1.54M
-109.25%-2.76M
-70.53%-3.54M
-253.60%-5.08M
---960.77K
---1.32M
---2.07M
---1.44M
継続事業の当期純利益
-122.03%-5.11M
153.11%671.89K
-183.08%-4.23M
-17.02%-2.45M
5.69%-2.30M
---1.27M
---1.49M
---2.09M
---2.44M
営業損益
-32.87%76.29K
-15.87%96.38K
-1.33%113.86K
-0.94%114.30K
-1.51%113.64K
--114.56K
--115.39K
--115.39K
--115.39K
その他非資金項目
102.40%349.43K
3.99%188.25K
1.74%183.11K
3.70%179.32K
9.13%172.64K
--181.03K
--179.97K
--172.93K
--158.20K
運転資本の増減
92.22%-70.41K
1051.78%1.24M
2084.61%927.67K
1723.51%576.39K
-236.50%-905.37K
---130.12K
--42.46K
---35.50K
--663.27K
-前払費用の増減
45.06%-289.71K
138.65%59.53K
889.92%264.61K
444.47%258.84K
-685.32%-527.38K
---154.01K
--26.73K
---75.14K
--90.10K
-その他流動負債の増減
-427.13%-299.69K
540.67%815.77K
2755.60%535.42K
14677.26%849.42K
-64.12%91.61K
---185.12K
---20.16K
---5.83K
--255.35K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
12.49%-4.45M
-60.30%-1.54M
-109.25%-2.76M
-70.53%-3.54M
-253.60%-5.08M
---960.77K
---1.32M
---2.07M
---1.44M
投資活動によるキャッシュフロー
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-11.67%6.32M
--1.49M
249176700.00%2.49M
357.39%2.59M
138428.47%7.16M
--0.00
---1.00
--566.51K
--5.17K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
--6.66M
---150.90K
-124.67%-149.34K
--408.05K
--0.00
--0.00
--605.23K
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
8837.74%1.23M
--670.51K
--1.90M
--2.24M
--13.73K
----
--0.00
--0.00
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-26.14%4.99M
--538.40K
--703.96K
--502.00K
--6.76M
----
--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
---395.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---1.00
--0.00
--600.00
--5.17K
ワラント発行による収入
--500.18K
---38.00K
--38.00K
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
-633938500.00%-6.34M
100.00%0.00
100.00%0.00
---19.71K
--1.00
---1.00
---39.32K
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-11.67%6.32M
--1.49M
249176700.00%2.49M
357.39%2.59M
138428.47%7.16M
--0.00
---1.00
--566.51K
--5.17K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-4.37%3.33M
69.56%4.34M
18.83%4.61M
3.13%5.56M
-48.98%3.48M
--2.56M
--3.88M
--5.39M
--6.82M
当期キャッシュフロー増減
-9.69%1.88M
94.47%-53.14K
79.76%-266.82K
37.25%-946.08K
245.14%2.08M
---960.77K
---1.32M
---1.51M
---1.43M
現金および現金同等物の期末残高
-6.36%5.20M
167.97%4.29M
69.56%4.34M
18.83%4.61M
3.13%5.56M
--1.60M
--2.56M
--3.88M
--5.39M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
--
--
