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CERo Therapeutics Holdings Inc
CERO0.095USD
0.000
終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
113.63K時価総額
損失額直近12ヶ月PER
CERo Therapeutics Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-16.19%-3.21M
-30.70%-4.62M
12.49%-4.45M
-60.30%-1.54M
-109.25%-2.76M
-70.53%-3.54M
-253.60%-5.08M
---960.77K
---1.32M
---2.07M
---1.44M
継続事業の当期純利益
-14.86%-4.86M
-121.24%-5.42M
-122.03%-5.11M
153.11%671.89K
-183.08%-4.23M
-17.02%-2.45M
5.69%-2.30M
---1.27M
---1.49M
---2.09M
---2.44M
営業損益
-39.09%69.35K
-39.27%69.42K
-32.87%76.29K
-15.87%96.38K
-1.33%113.86K
-0.94%114.30K
-1.51%113.64K
--114.56K
--115.39K
--115.39K
--115.39K
その他非資金項目
284.02%703.16K
404.97%905.54K
102.40%349.43K
3.99%188.25K
1.74%183.11K
3.70%179.32K
9.13%172.64K
--181.03K
--179.97K
--172.93K
--158.20K
運転資本の増減
-42.80%530.65K
-163.15%-364.00K
92.22%-70.41K
1051.78%1.24M
2084.61%927.67K
1723.51%576.39K
-236.50%-905.37K
---130.12K
--42.46K
---35.50K
--663.27K
-前払費用の増減
-133.23%-87.94K
-53.42%120.57K
45.06%-289.71K
138.65%59.53K
889.92%264.61K
444.47%258.84K
-685.32%-527.38K
---154.01K
--26.73K
---75.14K
--90.10K
-その他流動負債の増減
-104.55%-24.37K
-112.31%-104.60K
-427.13%-299.69K
540.67%815.77K
2755.60%535.42K
14677.26%849.42K
-64.12%91.61K
---185.12K
---20.16K
---5.83K
--255.35K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-16.19%-3.21M
-30.70%-4.62M
12.49%-4.45M
-60.30%-1.54M
-109.25%-2.76M
-70.53%-3.54M
-253.60%-5.08M
---960.77K
---1.32M
---2.07M
---1.44M
投資活動によるキャッシュフロー
投資商品による純キャッシュフロー
--500.00K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--500.00K
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-42.83%1.42M
5.06%2.72M
-11.67%6.32M
--1.49M
249176700.00%2.49M
357.39%2.59M
138428.47%7.16M
--0.00
---1.00
--566.51K
--5.17K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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--6.66M
---150.90K
-124.67%-149.34K
--408.05K
--0.00
--0.00
--605.23K
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
94.88%3.70M
-46.45%1.20M
8837.74%1.23M
--670.51K
--1.90M
--2.24M
--13.73K
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--0.00
--0.00
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-922.50%-5.79M
86.35%935.49K
-26.14%4.99M
--538.40K
--703.96K
--502.00K
--6.76M
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--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
--0.00
--0.00
---395.00K
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---1.00
--0.00
--600.00
--5.17K
ワラント発行による収入
9597.44%3.69M
--588.02K
--500.18K
---38.00K
--38.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
---174.50K
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-633938500.00%-6.34M
100.00%0.00
100.00%0.00
---19.71K
--1.00
---1.00
---39.32K
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-42.83%1.42M
5.06%2.72M
-11.67%6.32M
--1.49M
249176700.00%2.49M
357.39%2.59M
138428.47%7.16M
--0.00
---1.00
--566.51K
--5.17K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-28.37%3.30M
-6.36%5.20M
-4.37%3.33M
69.56%4.34M
18.83%4.61M
3.13%5.56M
-48.98%3.48M
--2.56M
--3.88M
--5.39M
--6.82M
当期キャッシュフロー増減
-379.95%-1.28M
-100.92%-1.90M
-9.69%1.88M
94.47%-53.14K
79.76%-266.82K
37.25%-946.08K
245.14%2.08M
---960.77K
---1.32M
---1.51M
---1.43M
為替変動の影響
--1.90M
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現金および現金同等物の期末残高
-53.45%2.02M
-28.37%3.30M
-6.36%5.20M
167.97%4.29M
69.56%4.34M
18.83%4.61M
3.13%5.56M
--1.60M
--2.56M
--3.88M
--5.39M
フリーキャッシュフロー
---3.21M
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通貨単位
USD
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USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
