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CERo Therapeutics Holdings Inc

CERO

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終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.11M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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CERo Therapeutics Holdings Inc

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

CERo Therapeutics Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-16.19%-3.21M

-30.70%-4.62M

12.49%-4.45M

-60.30%-1.54M

-109.25%-2.76M

-70.53%-3.54M

-253.60%-5.08M

---960.77K

---1.32M

---2.07M

---1.44M

継続事業の当期純利益

-14.86%-4.86M

-121.24%-5.42M

-122.03%-5.11M

153.11%671.89K

-183.08%-4.23M

-17.02%-2.45M

5.69%-2.30M

---1.27M

---1.49M

---2.09M

---2.44M

営業損益

-39.09%69.35K

-39.27%69.42K

-32.87%76.29K

-15.87%96.38K

-1.33%113.86K

-0.94%114.30K

-1.51%113.64K

--114.56K

--115.39K

その他非資金項目

284.02%703.16K

404.97%905.54K

102.40%349.43K

3.99%188.25K

1.74%183.11K

3.70%179.32K

9.13%172.64K

--181.03K

--179.97K

--172.93K

--158.20K

運転資本の増減

-42.80%530.65K

-163.15%-364.00K

92.22%-70.41K

1051.78%1.24M

2084.61%927.67K

1723.51%576.39K

-236.50%-905.37K

---130.12K

--42.46K

---35.50K

--663.27K

-前払費用の増減

-133.23%-87.94K

-53.42%120.57K

45.06%-289.71K

138.65%59.53K

889.92%264.61K

444.47%258.84K

-685.32%-527.38K

---154.01K

--26.73K

---75.14K

--90.10K

-その他流動負債の増減

-104.55%-24.37K

-112.31%-104.60K

-427.13%-299.69K

540.67%815.77K

2755.60%535.42K

14677.26%849.42K

-64.12%91.61K

---185.12K

---20.16K

---5.83K

--255.35K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-16.19%-3.21M

-30.70%-4.62M

12.49%-4.45M

-60.30%-1.54M

-109.25%-2.76M

-70.53%-3.54M

-253.60%-5.08M

---960.77K

---1.32M

---2.07M

---1.44M

投資活動によるキャッシュフロー

投資商品による純キャッシュフロー

--500.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--500.00K

----

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-42.83%1.42M

5.06%2.72M

-11.67%6.32M

--1.49M

249176700.00%2.49M

357.39%2.59M

138428.47%7.16M

--0.00

---1.00

--566.51K

--5.17K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--6.66M

---150.90K

-124.67%-149.34K

--408.05K

--0.00

--605.23K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

94.88%3.70M

-46.45%1.20M

8837.74%1.23M

--670.51K

--1.90M

--2.24M

--13.73K

----

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-922.50%-5.79M

86.35%935.49K

-26.14%4.99M

--538.40K

--703.96K

--502.00K

--6.76M

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

--0.00

---395.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

---1.00

--0.00

--600.00

--5.17K

ワラント発行による収入

9597.44%3.69M

--588.02K

--500.18K

---38.00K

--38.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---174.50K

----

-633938500.00%-6.34M

100.00%0.00

---19.71K

--1.00

---1.00

---39.32K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-42.83%1.42M

5.06%2.72M

-11.67%6.32M

--1.49M

249176700.00%2.49M

357.39%2.59M

138428.47%7.16M

--0.00

---1.00

--566.51K

--5.17K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-28.37%3.30M

-6.36%5.20M

-4.37%3.33M

69.56%4.34M

18.83%4.61M

3.13%5.56M

-48.98%3.48M

--2.56M

--3.88M

--5.39M

--6.82M

当期キャッシュフロー増減

-379.95%-1.28M

-100.92%-1.90M

-9.69%1.88M

94.47%-53.14K

79.76%-266.82K

37.25%-946.08K

245.14%2.08M

---960.77K

---1.32M

---1.51M

---1.43M

為替変動の影響

--1.90M

----

現金および現金同等物の期末残高

-53.45%2.02M

-28.37%3.30M

-6.36%5.20M

167.97%4.29M

69.56%4.34M

18.83%4.61M

3.13%5.56M

--1.60M

--2.56M

--3.88M

--5.39M

フリーキャッシュフロー

---3.21M

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通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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