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Cenntro Inc (The Corporation)
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終値 06/30, 16:00（ET）15分遅れの株価
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FY2026Q1
FY2025Q4
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022H2
FY2022Q1
FY2022H1
FY2021H2
FY2021H1
FY2020H2
FY2020H1
FY2019H2
FY2019H1
FY2018H2
FY2018H1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
43.36%-2.81M
78.25%-1.84M
-605.58%-1.42M
-14.56%-4.41M
43.76%-4.95M
34.33%-8.45M
98.00%-201.42K
78.80%-3.85M
49.27%-8.81M
---12.87M
---10.09M
---18.14M
26.07%-17.36M
-390.81%-40.33M
---23.49M
-28401.24%-29.07M
-15.82%-8.22M
98.57%-102.00K
-69.02%-7.09M
-86.16%-7.15M
-754.94%-4.20M
36.09%-3.84M
--640.90K
---6.01M
その他非資金項目
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88.27%-991.46K
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---8.45M
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運転資本の増減
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--310.87K
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-その他流動資産の増減
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--310.87K
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
43.36%-2.81M
78.25%-1.84M
-605.58%-1.42M
-14.56%-4.41M
43.76%-4.95M
34.33%-8.45M
98.00%-201.42K
78.80%-3.85M
49.27%-8.81M
---12.87M
---10.09M
---18.14M
26.07%-17.36M
-390.81%-40.33M
---23.49M
-28401.24%-29.07M
-15.82%-8.22M
98.57%-102.00K
-69.02%-7.09M
-86.16%-7.15M
-754.94%-4.20M
36.09%-3.84M
--640.90K
---6.01M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-107.73%-38.63K
-141.89%-36.73K
-83.53%9.15K
-79.01%63.21K
54.99%499.56K
111.35%87.69K
-97.52%55.55K
-93.21%301.08K
-88.68%322.32K
---772.30K
--2.24M
--4.44M
3351.21%2.85M
931.35%10.34M
--82.47K
6088.18%9.41M
125.46%1.00M
-62.51%152.00K
-74.01%444.46K
220.21%405.40K
46.60%1.71M
-73.54%126.61K
--1.17M
--478.41K
設備投資
-99.32%3.51K
-85.00%18.84K
69.70%97.28K
-64.14%120.31K
58.70%519.89K
-59.00%125.67K
-97.46%57.32K
-92.44%335.53K
-88.49%327.59K
--306.51K
--2.25M
--4.44M
3337.58%2.85M
931.38%10.34M
--82.80K
6088.39%9.41M
125.46%1.00M
-62.51%152.00K
-74.01%444.46K
220.21%405.40K
46.60%1.71M
-73.54%126.61K
--1.17M
--478.41K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-107.73%-38.63K
-141.89%-36.73K
-83.53%9.15K
-79.01%63.21K
54.99%499.56K
111.47%87.69K
-97.51%55.55K
-93.21%301.08K
-88.68%322.32K
---764.79K
--2.23M
--4.44M
3351.21%2.85M
1027.49%10.34M
--82.47K
9497.99%9.41M
106.24%916.65K
-75.83%98.00K
-72.73%444.46K
287.28%405.40K
48.98%1.63M
-77.59%104.68K
--1.09M
--467.02K
無形資産取引による純キャッシュフロー
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---7.50K
--7.50K
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--85.44K
--54.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
10.62%80.26K
92.49%21.93K
--72.55K
--11.39K
事業取引による純キャッシュフロー
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----
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----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--1.38K
--0.00
32.31%-1.92M
--0.00
---2.84M
---2.84M
----
----
214.34%584.45K
-100.00%0.00
--185.93K
--418.72K
----
--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
96.98%-10.72K
-100.00%0.00
-249.40%-698.80K
--5.26M
-512.60%-355.40K
192.06%573.44K
---200.00K
--0.00
---58.02K
---622.92K
---34.26M
--0.00
--0.00
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--72.78K
---320.76K
--27.58K
-13351.71%-27.58K
----
100.00%0.00
100.00%0.00
---205.00
100.00%0.00
---4.05M
---690.00K
--0.00
90.45%-100.00K
--4.82M
---1.05M
---4.86M
----
--0.00
----
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---668.82
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
122.30%111.41K
63.89%-284.03K
-99.65%18.43K
84.54%-101.51K
-298.94%-499.56K
77.36%-786.49K
278.03%5.21M
85.39%-656.68K
104.57%251.12K
---3.47M
---2.93M
---4.49M
-38.29%-5.49M
-3868.85%-39.77M
---3.97M
-11157.90%-17.11M
-815.86%-1.00M
62.51%-152.00K
109.18%139.98K
-238.78%-405.40K
-30.72%-1.52M
161.06%292.11K
---1.17M
---478.41K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
44.19%1.68M
17756.67%2.16M
-125.23%-197.16K
283.00%1.77M
--1.17M
-1322.38%-12.24K
130.61%781.43K
107.69%461.64K
100.00%0.00
--1.00K
---2.55M
---6.00M
-30.92%-39.58M
-15.99%50.41M
---30.23M
-436.82%-30.96M
607.02%60.01M
28.09%9.19M
117.00%8.49M
819.03%7.18M
-31.40%3.91M
-114.16%-998.00K
--5.70M
--7.05M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
44.19%1.68M
17756.67%2.16M
-125.23%-197.16K
283.00%1.77M
--1.17M
-1322.38%-12.24K
130.61%781.43K
107.69%461.64K
100.00%0.00
--1.00K
---2.55M
---6.00M
-157.04%-39.58M
1348.62%50.40M
---15.40M
-455.87%-16.13M
2.87%-4.04M
-14.38%-2.90M
---4.16M
80.61%-2.54M
100.00%0.00
-378.73%-13.08M
---3.83M
---2.73M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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3628.12%64.04M
-100.00%0.00
-57.78%1.72M
-45.23%6.65M
-42.82%4.07M
34.08%12.14M
--7.11M
--9.05M
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
356.74%1.50M
--317.08K
----
----
---585.07K
----
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----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--14.39K
---14.83M
-222.67%-14.83M
-100.00%0.00
294.81%12.09M
7051.08%10.93M
5077.59%3.06M
-106.50%-157.17K
-108.50%-61.54K
--2.42M
--724.02K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
44.19%1.68M
17756.67%2.16M
-125.23%-197.16K
283.00%1.77M
--1.17M
-1322.38%-12.24K
130.61%781.43K
107.69%461.64K
100.00%0.00
--1.00K
---2.55M
---6.00M
-30.92%-39.58M
-15.99%50.41M
---30.23M
-436.82%-30.96M
607.02%60.01M
28.09%9.19M
117.00%8.49M
819.03%7.18M
-31.40%3.91M
-114.16%-998.00K
--5.70M
--7.05M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-63.83%4.69M
-80.12%4.54M
-62.92%6.09M
-57.55%8.74M
-56.17%12.96M
-49.09%22.83M
-72.84%16.43M
-77.61%20.58M
-80.81%29.57M
--44.84M
--60.48M
--91.94M
-41.11%154.10M
1308.86%183.54M
--261.66M
10575.85%261.66M
1224.59%13.03M
90.55%2.45M
-65.93%983.52K
-82.42%1.29M
13.18%2.89M
268.43%7.32M
--2.55M
--1.99M
当期キャッシュフロー増減
77.27%-959.63K
101.50%147.83K
-124.23%-1.55M
36.33%-2.65M
53.02%-4.22M
35.36%-9.87M
140.95%6.41M
86.78%-4.16M
85.54%-8.99M
---15.27M
---15.64M
---31.46M
-7.92%-62.16M
-159.16%-29.44M
---57.60M
-917.21%-78.13M
3300.06%49.77M
3342.46%9.56M
198.94%1.46M
93.65%-294.84K
-128.59%-1.48M
-896.51%-4.64M
--5.17M
--583.06K
為替変動の影響
-18.32%53.45K
117.60%109.54K
-92.19%48.18K
178.27%91.87K
115.25%65.43K
-158.14%-622.23K
969.04%617.16K
95.85%-117.38K
-251.17%-429.03K
--1.07M
---71.02K
---2.83M
190.32%283.81K
123.99%245.19K
--97.75K
-257.79%-981.47K
-1380.51%-1.02M
673.53%622.00K
-120.81%-69.02K
180.63%80.41K
46736.21%331.73K
-600.30%-99.73K
---711.32
--19.93K
現金および現金同等物の期末残高
-57.34%3.73M
-63.83%4.69M
-80.12%4.54M
-62.92%6.09M
-57.55%8.74M
-56.17%12.96M
-49.09%22.83M
-72.84%16.43M
-77.61%20.58M
--29.57M
--44.84M
--60.48M
-54.95%91.94M
135.71%154.10M
--204.07M
1428.10%183.54M
2568.65%65.38M
1103.72%12.01M
80.54%2.45M
-64.91%997.82K
-82.84%1.36M
9.28%2.84M
--7.91M
--2.60M
フリーキャッシュフロー
48.67%-2.81M
78.35%-1.86M
-486.86%-1.52M
-8.25%-4.53M
40.08%-5.47M
34.91%-8.58M
97.90%-258.74K
81.48%-4.18M
54.79%-9.14M
---13.17M
---12.34M
---22.57M
14.25%-20.21M
-449.57%-50.67M
---23.57M
-15048.67%-38.48M
-22.28%-9.22M
96.64%-254.00K
-27.62%-7.54M
-90.44%-7.55M
-1023.84%-5.91M
38.85%-3.97M
---525.67K
---6.48M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。