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Constellation Energy Corp

CEG
378.600USD
+16.530+4.57%
終値 12/11, 16:00ET15分遅れの株価
118.12B時価総額
43.45直近12ヶ月PER

Constellation Energy Corp

378.600
+16.530+4.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのConstellation Energy Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-11

主要インサイト

Constellation Energy Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 電力 & IPP業界のランキングは11/67位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は395.69とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Constellation Energy Corpのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 67
全体ランキング
98 / 4593
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
395.691
目標株価
+10.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Constellation Energy Corpの注目ポイント

強みリスク
Constellation Energy Corporation is a producer of emissions-free energy and an energy supplier to businesses, homes and public sector customers nationwide. The Company’s nuclear, hydro, wind, and solar generation facilities have the generating capacity to power the equivalent of 16 million homes, providing about 10% of the nation's clean energy in the United States. Its segments include Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT, and Other Power Regions. Through its integrated business operations, it sells electricity, natural gas, and other energy-related products and sustainable solutions to various types of customers, including distribution utilities, municipalities, cooperatives, and commercial, industrial, public sector, and residential customers in markets across multiple geographic regions. Its nuclear fleet has a generating capacity of approximately 22 gigawatts (GWs). It operates approximately 10 GWs of natural gas, oil, hydroelectric, wind, and solar generation assets.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は11.84%です。
割高
同社の最新のPEは43.45で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は265.61M株で、前四半期比で0.05%増加しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を2.50K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-11

Constellation Energy Corpの現在の財務スコアは7.84で、電力 & IPP業界におけるランキングは24/67位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は6.57Bで、前年同期比増加の0.31%でした。一方、純利益は前年同期比増加の22.50%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

金融

8.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.55

業務効率

7.30

成長可能性

6.66

株主還元

9.35

Constellation Energy Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-11

Constellation Energy Corpの現在のバリュエーションスコアは7.18で、電力 & IPP業界では45/67位です。 現在のPERは43.45で、直近高値47.31を8.89%下回り、直近安値-181.50を517.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/67
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-11

Constellation Energy Corpの現在の収益予測スコアは7.79で、電力 & IPP業界では22/67位です。 Constellation Energy Corpの平均目標株価は398.00で、最高目標株価は478.00、最低目標株価は342.23です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.79
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
395.691
目標株価
+10.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

63
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Constellation Energy Corp
CEG
19
Nextera Energy Inc
NEE
26
Nextera Energy Inc
NEE_pt
26
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Nextera Energy Inc
NEE_ps
26
Southern Co
SO
25
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-11

Constellation Energy Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.83で、電力 & IPP業界では1/67位です。 現在、株価は抵抗線396.79と支持線343.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
0.56

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.197
買い
RSI(14)
60.011
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.549
買い
ATR(14)
13.541
低変動率
CCI(14)
147.439
買い
Williams %R
2.849
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.030
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
363.462
買い
MA10
363.427
買い
MA20
354.636
買い
MA50
365.271
買い
MA100
345.425
買い
MA200
303.603
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-11

Constellation Energy Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、電力 & IPP業界内で20/67位です。 最新の機関投資家保有比率は88.63%で、前四半期比減少0.12%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計38.29M株(発行済株式の12.26%)を保有しており、保有比率は増加2.22%です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
38.27M
+1.81%
Capital International Investors
28.18M
-2.55%
State Street Investment Management (US)
18.13M
+0.45%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.89M
-6.09%
Fidelity Management & Research Company LLC
13.30M
-0.66%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.97M
-1.10%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
6.42M
-0.35%
Jennison Associates LLC
5.96M
+40.04%
Coatue Management, L.L.C.
Star Investors
5.92M
-3.96%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
4.41M
+4.64%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-11

Constellation Energy Corpの現在のリスク評価スコアは6.72で、電力 & IPP業界内で38/67位です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.14
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+50.79%
過去240日のボラティリティ
+61.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.63%
120日間
+6.63%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.16%
120日間
-5.16%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.66
120日間
+1.32
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+50.79%
3年間
+50.79%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.29
3年間
+2.36
5年間
--
歪度
240日間
+0.46
3年間
+0.93
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+61.21%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.85%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+249.92%
240日間
+249.92%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.19%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.78%
120日間
+1.00%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-26.63%
60日間
-18.99%
120日間
+3.99%

競合他社

電力 & IPP
Constellation Energy Corp
Constellation Energy Corp
CEG
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NRG Energy Inc
NRG Energy Inc
NRG
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TXNM Energy Inc
TXNM Energy Inc
TXNM
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてConstellation Energy Corpの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Constellation Energy Corpを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にConstellation Energy Corpのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Constellation Energy Corpの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Constellation Energy Corpの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはConstellation Energy Corpの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Constellation Energy Corpの財務健全性が良好であることを示します。

Constellation Energy Corpの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Constellation Energy Corp の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Constellation Energy Corp の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Constellation Energy Corp の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Constellation Energy Corp の評価がより妥当であることを示します。

Constellation Energy Corpの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Constellation Energy Corpの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがConstellation Energy Corpの将来に対してより楽観的であることを示します。

Constellation Energy Corpの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Constellation Energy Corpの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Constellation Energy Corpの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Constellation Energy Corpの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Constellation Energy Corpの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Constellation Energy Corpの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がConstellation Energy Corpに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Constellation Energy Corpに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてConstellation Energy Corpのリスク管理スコアを算出していますか?

Constellation Energy Corpのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Constellation Energy Corpのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Constellation Energy Corpのリスクは低いことを示します。
KeyAI