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CECO Environmental Corp

CECO
72.370USD
+4.310+6.33%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
2.58B時価総額
49.11直近12ヶ月PER

CECO Environmental Corp

72.370
+4.310+6.33%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCECO Environmental Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

CECO Environmental Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は156中6位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は64.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CECO Environmental Corpのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 156
全体ランキング
53 / 4521
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

CECO Environmental Corpの注目ポイント

強みリスク
CECO Environmental Corp. is an environmentally focused, diversified industrial company. The Company serves a broad landscape of industrial air, industrial water and energy transition markets globally, providing solutions and application expertise. Its Engineered System segment serves the power generation, hydrocarbon processing, water/wastewater treatment, oily water separation and treatment, marine and naval vessels, and midstream oil and gas sectors. The segment seeks to address the global demand for environmental and equipment protection solutions with its engineered platforms, including emissions management, fluid bed cyclones, thermal acoustics, separation and filtration, and dampers and expansion joints. Its Industrial Process Solutions segment serves the industrial sector with solutions for air pollution and contamination control, and process filtration in applications, such as aluminum beverage can production, automobile production, electronics production, and other markets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.02%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは49.11で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は31.23M株で、前四半期比で0.22%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.88K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.50です。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.000
目標株価
-7.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CECO Environmental Corpの現在の財務スコアは8.04で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは156社中40位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は197.60Mで、前年同期比増加の45.82%でした。一方、純利益は前年同期比増加の28.14%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

金融

5.84

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.47

成長可能性

9.47

株主リターン

7.42

CECO Environmental Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CECO Environmental Corpの現在のバリュエーションスコアは8.42で、専門 & 商業サービス業界では156社中28位です。 現在のPERは49.11で、直近高値100.64を104.91%下回り、直近安値13.26を73.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/156
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CECO Environmental Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界では156社中31位です。 目標株価の平均は59.00で、最高は63.00、最低は55.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
64.000
目標株価
-7.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
CECO Environmental Corp
CECO
6
Waste Management Inc
WM
30
Republic Services Inc
RSG
28
Waste Connections Inc
WCN
28
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CECO Environmental Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.72で、専門 & 商業サービス業界では156社中3位です。 現在、株価は抵抗線76.94と支持線64.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.34
変動額
0.38

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.209
中立
RSI(14)
65.712
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.572
買い
ATR(14)
2.934
高変動率
CCI(14)
140.812
買い
Williams %R
12.723
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.595
売り
StochRSI(14)
89.794
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
69.652
買い
MA10
69.664
買い
MA20
67.739
買い
MA50
61.929
買い
MA100
56.305
買い
MA200
45.156
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CECO Environmental Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界では156社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は102.07%で、前四半期比減少0.66%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.77M株(発行済株式の4.98%)を保有しており、保有比率は増加7.75%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Icarus Investment Corporation
2.77M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
2.12M
-2.41%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.98M
-0.91%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.76M
+0.96%
Capital International Investors
1.68M
-15.01%
Dezwirek (Jason Louis)
1.53M
+0.41%
Gleason Todd R
1.53M
--
American Century Investment Management, Inc.
1.26M
+16844.58%
Luther King Capital Management Corp.
1.13M
-4.43%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
976.38K
-18.55%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CECO Environmental Corpの現在のリスク評価スコアは5.68で、専門 & 商業サービス業界では156社中83位です。 同社のベータ値は1.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.35
VaR
+4.07%
240日間の最大ドローダウン
+28.63%
240日間のボラティリティ
+60.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.33%
120日間
+9.75%
5年間
+26.12%
日次リターン(最小)
60日間
-7.09%
120日間
-9.10%
5年間
-17.90%
シャープレシオ
60日間
+3.29
120日間
+2.39
5年間
+1.20

リスク評価

最大下落率
240日間
+28.63%
3年間
+47.93%
5年間
+49.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+7.67
3年間
+2.92
5年間
+3.49
歪度
240日間
+0.86
3年間
+0.60
5年間
+0.99

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.26%
5年間
+54.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.67%
5年間
+1.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+368.04%
240日間
+368.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.04%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+0.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+49.63%
60日間
+20.75%
120日間
+10.69%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
CECO Environmental Corp
CECO Environmental Corp
CECO
8.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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