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Cadiz Inc

CDZI

4.220USD

+0.200+4.98%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
345.60M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Cadiz Inc

4.220

+0.200+4.98%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
11 / 14
全体ランキング
180 / 4723
業種
水道 & 関連公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.500
目標株価
+211.72%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Cadiz, Inc. is a California water solutions company dedicated to providing access to clean water for people through a combination of water supply, storage, pipeline and treatment solutions. The Company's segments include Land and Water Resources, and Water Filtration Technology. The Land and Water Resources segment comprises all activities regarding its properties in the eastern Mojave Desert pre-revenue development of the Water Project (supply, storage and conveyance), and agricultural operations. The Water Filtration Technology segment is comprised of ATEC Water Systems LLC, its subsidiary, which provides water filtration solutions for impaired or contaminated groundwater sources. Its portfolio of assets includes around 2.5 million acre-feet of water supply, 220 miles of existing, buried pipeline, 1 million acre-feet of groundwater storage capacity, and versatile and scalable water filtration technology. The Company has approximately 45,000 acres of land in California.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で540.11%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 9.61Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 21.23です。
割安
同社の最新のPEは-7.96で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は61.85M株で、前四半期比で5.40%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.90M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは5.63で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は4.13Mで、前年同期比704.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.24%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.02
変動額
-0.39

金融

6.95

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.95

業務効率

3.45

成長可能性

3.92

株主還元

7.87

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.96で、直近高値-5.70を-28.44%下回り、直近安値-7.16を10.05%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 11/14
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均8.55をより低い水準です。 Cadiz Incの平均目標株価は12.50で、最高は15.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.500
目標株価
+210.95%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

12
合計
3
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Cadiz Inc
CDZI
2
American Water Works Company Inc
AWK
14
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
American States Water Co
AWR
3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
1
2
3

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.69で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.51をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.32と支持線3.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.087
買い
RSI(14)
72.578
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.812
買われ過ぎ
ATR(14)
0.204
高変動率
CCI(14)
165.273
買い
Williams %R
7.471
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.609
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
4.004
買い
MA10
3.814
買い
MA20
3.699
買い
MA50
3.381
買い
MA100
3.179
買い
MA200
3.617
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.57をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は75.54%で、前四半期比5.08%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.90M株(発行済株式の3.54%)を保有しており、保有株数は10.54%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Heerema Holding Company, Inc.
25.70M
--
Whitefort Capital Management, LP
3.72M
--
Levin Capital Strategies, L.P.
3.07M
+5.71%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.77M
+0.38%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.61M
+8.63%
Alyeska Investment Group, L.P.
2.74M
--
Barclays Capital Inc.
1.00M
--
B. Riley Financial, Inc
1.73M
+825.19%
BofA Global Research (US)
1.01M
+60.27%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.05M
+1.78%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.19で、水道 & 関連公益事業業界の平均5.23をより低い水準です。 同社のベータ値は1.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.85
VaR
+6.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.47%
過去240日のボラティリティ
+72.69%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.72%
120日間
+9.46%
5年間
+26.86%
日次リターン(最小)
60日間
-5.69%
120日間
-9.64%
5年間
-15.98%
シャープレシオ
60日間
+2.71
120日間
+0.92
5年間
+0.08
リスク
最大ドローダウン
240日間
+56.47%
3年間
+58.97%
5年間
+89.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.67
3年間
+0.59
5年間
-0.14
歪度
240日間
+1.08
3年間
+0.77
5年間
+0.60
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+72.69%
5年間
+72.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.69%
5年間
+6.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+154.27%
240日間
+154.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.45%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.69%
60日間
+22.19%
120日間
+25.50%

競合他社

水道 & 関連公益事業
Cadiz Inc
Cadiz Inc
CDZI
6.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
York Water Co
York Water Co
YORW
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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