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Cadre Holdings Inc

CDRE

34.040USD

+1.190+3.62%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.38B時価総額
36.33直近12ヶ月PER

Cadre Holdings Inc

34.040

+1.190+3.62%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
10 / 66
全体ランキング
87 / 4723
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
38.500
目標株価
+16.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Cadre Holdings, Inc. is engaged in manufacturing and distribution of safety products. The Company's equipment provides critical protection to allow users to perform their duties and protect those around them in hazardous or life-threatening situations. The Company's brands include Safariland and Med-Eng, among others. It sells a range of products, including body armor, explosive ordnance disposal equipment and duty gear through both direct and indirect channels. In addition, the Company provides equipment it manufactures as well as third-party products, including uniforms, optics, boots, firearms and ammunition. It also provides a diversified suite of capabilities, including ventilation and containment, engineered containers, field services and maintenance, advanced transportation containers, specialty filters, and radiometric instrumentation. Its products are used across federal, state and local law enforcement, explosive ordnance disposal teams, and emergency medical technicians.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.97%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 520.84です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.60%です。
割高
同社の最新のPEは35.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は40.58M株で、前四半期比で6.05%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.47M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.60です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.59で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は157.11Mで、前年同期比8.87%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2.83%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0.11

金融

8.70

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.84

業務効率

8.20

成長可能性

6.86

株主還元

7.35

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは3.40で、航空宇宙 & 防衛業界の平均3.62をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は35.09で、直近高値35.03を-0.17%下回り、直近安値32.47を7.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.40
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 10/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.70をより低い水準です。 Cadre Holdings Incの平均目標株価は39.50で、最高は50.00、最低は26.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
38.500
目標株価
+17.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

45
合計
3
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Cadre Holdings Inc
CDRE
7
Apple Inc
AAPL
49
Ge Vernova Inc
GEV
34
Avantor Inc
AVTR
23
Tapestry Inc
TPR
21
Verisk Analytics Inc
VRSK
19
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.36で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線34.51と支持線30.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.41
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.523
買い
RSI(14)
59.780
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.414
中立
ATR(14)
0.842
高変動率
CCI(14)
120.322
買い
Williams %R
18.565
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.210
売り
StochRSI(14)
57.216
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
32.722
買い
MA10
32.214
買い
MA20
31.358
買い
MA50
31.659
買い
MA100
32.399
買い
MA200
33.013
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.09をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.80%で、前四半期比3.84%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.47M株(発行済株式の3.61%)を保有しており、保有株数は5.81%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kanders (Warren B)
12.19M
--
Greenhouse Funds LLLP
2.53M
-3.32%
Capital International Investors
2.24M
+13.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.17M
+0.12%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.33M
-10.77%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.43M
+2.99%
State Street Global Advisors (US)
1.01M
+10.99%
Fidelity Institutional Asset Management
1.68M
-14.46%
Wynnefield Capital, Inc.
1.13M
-3.68%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
1.03M
-2.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.25で、航空宇宙 & 防衛業界の平均4.49をより高い水準です。 同社のベータ値は1.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.31
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+29.96%
過去240日のボラティリティ
+43.15%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.73%
120日間
+19.62%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-15.86%
120日間
-15.86%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.06
120日間
+0.44
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+29.96%
3年間
+39.68%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.44
3年間
+0.10
5年間
--
歪度
240日間
+0.62
3年間
-0.28
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+43.15%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.51%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+56.58%
240日間
+56.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.57%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+59.86%
60日間
+22.44%
120日間
+24.17%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Cadre Holdings Inc
Cadre Holdings Inc
CDRE
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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