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Cadre Holdings Inc

CDRE
43.630USD
+0.310+0.72%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.77B時価総額
39.11直近12ヶ月PER

Cadre Holdings Inc

43.630
+0.310+0.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCadre Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cadre Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 69
全体ランキング
146 / 4608
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
48.500
目標株価
+11.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cadre Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Cadre Holdings, Inc. is engaged in manufacturing and distribution of safety products. The Company's equipment provides critical protection to allow users to perform their duties and protect those around them in hazardous or life-threatening situations. The Company's brands include Safariland and Med-Eng, among others. It sells a range of products, including body armor, explosive ordnance disposal equipment and duty gear through both direct and indirect channels. In addition, the Company provides equipment it manufactures as well as third-party products, including uniforms, optics, boots, firearms and ammunition. It also provides a diversified suite of capabilities, including ventilation and containment, engineered containers, field services and maintenance, advanced transportation containers, specialty filters, and radiometric instrumentation. Its products are used across federal, state and local law enforcement, explosive ordnance disposal teams, and emergency medical technicians.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.97%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 567.56Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.60%です。
割高
同社の最新のPEは39.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は34.09M株で、前四半期比で1.66%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.69M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.60です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは7.59で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は155.87Mで、前年同期比42.47%の増加でした。一方、純利益は前年同期比199.34%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.59
変動額
0

金融

8.70

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.84

業務効率

8.20

成長可能性

6.86

株主還元

7.35

Cadre Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは6.16で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.39をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は39.00で、直近高値147.42を278.04%下回り、直近安値27.05を30.64%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.16
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.82をより低い水準です。 Cadre Holdings Incの平均目標株価は49.50で、最高は62.00、最低は26.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
48.500
目標株価
+11.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

62
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Cadre Holdings Inc
CDRE
7
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.89で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.03をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線46.97と支持線39.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.97
変動額
-0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.409
中立
RSI(14)
64.321
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.674
中立
ATR(14)
1.631
低変動率
CCI(14)
49.626
中立
Williams %R
57.008
売り
TRIX(12,20)
0.598
売り
StochRSI(14)
17.011
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
43.690
売り
MA10
43.175
買い
MA20
42.500
買い
MA50
38.061
買い
MA100
34.866
買い
MA200
33.996
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.16をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.83%で、前四半期比16.00%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.69M株(発行済株式の4.16%)を保有しており、保有株数は21.98%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kanders (Warren B)
11.59M
-4.92%
Capital World Investors
3.03M
+2.64%
Greenhouse Funds LLLP
2.74M
+8.43%
Capital International Investors
2.32M
+3.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.22M
+2.34%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.76M
-24.35%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.47M
+2.87%
State Street Investment Management (US)
1.25M
+24.41%
Fidelity Institutional Asset Management
1.24M
-26.26%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは6.13で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.88をより高い水準です。 同社のベータ値は1.35です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.35
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+29.29%
過去240日のボラティリティ
+43.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.16%
120日間
+7.73%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.68%
120日間
-15.86%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+5.13
120日間
+1.31
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.29%
3年間
+29.96%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.02
3年間
+1.37
5年間
--
歪度
240日間
+0.79
3年間
+0.04
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.26%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.77%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+144.33%
240日間
+144.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.19%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+59.86%
60日間
+22.44%
120日間
+24.17%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Cadre Holdings Inc
Cadre Holdings Inc
CDRE
7.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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