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COPT Defense Properties

CDP
28.350USD
+0.180+0.64%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
3.20B時価総額
21.44直近12ヶ月PER

COPT Defense Properties

28.350
+0.180+0.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCOPT Defense Propertiesの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

COPT Defense Propertiesのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 197
全体ランキング
18 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.857
目標株価
+16.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

COPT Defense Propertiesの注目ポイント

強みリスク
COPT Defense Properties is a fully integrated and self-managed real estate investment trust (REIT). It is focused on owning, operating and developing properties in locations proximate to, or sometimes containing, key United States Government (USG) defense installations and missions (referred to as its Defense/IT Portfolio). Its tenants include the USG and their defense contractors, who are engaged in priority national security activities, and who require mission-critical and high security property enhancements. Its Defense/IT Portfolio segment consists of approximately 193 properties, including 24 owned through unconsolidated joint ventures, encompassed 22.0 million square feet. Its Defense/IT Portfolio sub-segments includes Fort George G. Meade and the Baltimore/Washington Corridor; Northern Virginia Defense/IT Locations; Lackland Air Force Base in San Antonio, Texas; locations serving the U.S. Navy; Redstone Arsenal in Huntsville, Alabama, and data center shells in Northern Virginia.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は96.09%です。
適正水準
同社の最新のPEは21.32で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は124.44M株で、前四半期比で6.27%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を158.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.62で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は188.79Mで、前年同期比0.23%の減少でした。一方、純利益は前年同期比15.67%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0

金融

6.23

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.11

成長可能性

10.00

株主還元

7.76

COPT Defense Propertiesの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.38で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.32で、直近高値27.08を27.02%下回り、直近安値-49.95を334.28%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.75で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 COPT Defense Propertiesの平均目標株価は33.00で、最高は38.00、最低は29.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.857
目標株価
+16.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
COPT Defense Properties
CDP
8
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.51で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線29.10と支持線27.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
1.45

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.076
中立
RSI(14)
49.748
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.125
買い
ATR(14)
0.573
高変動率
CCI(14)
-20.949
中立
Williams %R
21.337
買い
TRIX(12,20)
-0.172
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
27.866
買い
MA10
28.093
買い
MA20
28.084
買い
MA50
29.057
売り
MA100
28.564
売り
MA200
27.938
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は110.20%で、前四半期比0.26%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.70M株(発行済株式の14.78%)を保有しており、保有株数は1.89%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.70M
-0.93%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.65M
-3.62%
AllianceBernstein L.P.
7.24M
+5.95%
State Street Investment Management (US)
6.48M
-0.32%
EARNEST Partners, LLC
4.76M
+0.66%
Westwood Management Corp. (Texas)
3.62M
-0.15%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.10M
+1.48%
Channing Capital Management, LLC
2.41M
-19.84%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.31M
-0.25%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.30M
+6.02%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.64で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.64
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+2.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.23%
過去240日のボラティリティ
+25.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.11%
120日間
+3.11%
5年間
+6.03%
日次リターン(最小)
60日間
-1.82%
120日間
-2.39%
5年間
-5.63%
シャープレシオ
60日間
+0.23
120日間
+0.67
5年間
+0.35

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.23%
3年間
+25.23%
5年間
+27.60%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.21
3年間
+0.15
5年間
+0.05
歪度
240日間
-0.22
3年間
+0.12
5年間
+0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.40%
5年間
+26.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.09%
5年間
+2.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+125.40%
240日間
+125.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.75%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.91%
60日間
-6.73%
120日間
+1.27%

競合他社

住宅 & 商業REIT
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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