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Cadence Design Systems Inc

CDNS
296.360USD
-6.310-2.08%
終値 01/30, 16:00ET15分遅れの株価
80.67B時価総額
75.86直近12ヶ月PER

Cadence Design Systems Inc

296.360
-6.310-2.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCadence Design Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Cadence Design Systems Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は483中48位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は381.11とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cadence Design Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
48 / 483
全体ランキング
125 / 4536
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Cadence Design Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Cadence Design Systems, Inc. is an electronic systems designing company. The Company applies its Intelligent System Design strategy to deliver software, hardware and intellectual property (IP) that turn design concepts into reality. Its product categories include Core Electronic Design Automation (EDA), Semiconductor IP, and System Design and Analysis (SD&A). Core EDA includes software, hardware, and services used to design and verify a wide variety of semiconductors. The semiconductor IP portfolio includes silicon subsystems, software, and services that are used in semiconductor design. The SD&A category includes the software and services used to design and verify a wide variety of physical electronic systems. Its semiconductors are used in various industries, including automotive, aerospace, biotech, hyperscale and cloud computing, data centers, telecommunications, medical technology, industrial Internet of things (IIoT), and artificial intelligence (AI).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.31%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.64Bです。
適正水準
同社の最新のPEは75.86で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は249.68M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を10.86K株保有しています。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
381.106
目標株価
+25.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Cadence Design Systems Incの現在の財務スコアは8.77で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは483社中44位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.34Bで、前年同期比増加の10.15%でした。一方、純利益は前年同期比増加の20.58%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.77
変動額
0

金融

9.55

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.27

業務効率性

8.67

成長可能性

9.75

株主リターン

7.59

Cadence Design Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Cadence Design Systems Incの現在のバリュエーションスコアは4.47で、ソフトウェア & ITサービス業界では483社中466位です。 現在のPERは75.86で、直近高値100.30を32.21%下回り、直近安値50.09を33.97%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.47
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 48/483
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Cadence Design Systems Incの現在の収益予測スコアは8.15で、ソフトウェア & ITサービス業界では483社中94位です。 目標株価の平均は390.00で、最高は418.00、最低は275.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
381.106
目標株価
+25.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Cadence Design Systems Inc
CDNS
26
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
Datadog Inc
DDOG
47
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Cadence Design Systems Incの現在の価格モメンタムスコアは6.54で、ソフトウェア & ITサービス業界では483社中274位です。 現在、株価は抵抗線318.85と支持線283.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
-0.3

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-3.159
売り
RSI(14)
36.317
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.424
売り
ATR(14)
11.098
高変動率
CCI(14)
-210.521
売られ過ぎ
Williams %R
91.705
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.057
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
311.982
売り
MA10
313.361
売り
MA20
315.443
売り
MA50
317.069
売り
MA100
328.748
売り
MA200
323.639
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Cadence Design Systems Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では483社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は95.12%で、前四半期比増加0.02%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計27.10M株(発行済株式の9.96%)を保有しており、保有比率は増加3.69%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
27.23M
+1.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.73M
-0.85%
State Street Investment Management (US)
12.47M
+1.21%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.99M
+14.31%
Jennison Associates LLC
8.73M
-6.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.54M
+18.41%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
6.11M
+6.91%
MFS Investment Management
5.14M
+15.87%
AllianceBernstein L.P.
4.62M
-6.15%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
3.99M
-1.78%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Cadence Design Systems Incの現在のリスク評価スコアは7.92で、ソフトウェア & ITサービス業界では483社中56位です。 同社のベータ値は1.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
7.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.01
VaR
+3.35%
240日間の最大ドローダウン
+22.90%
240日間のボラティリティ
+37.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.71%
120日間
+5.71%
5年間
+14.25%
日次リターン(最小)
60日間
-5.56%
120日間
-6.42%
5年間
-10.67%
シャープレシオ
60日間
-1.71
120日間
-1.04
5年間
+0.62

リスク評価

最大下落率
240日間
+22.90%
3年間
+29.05%
5年間
+29.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.02
3年間
+0.50
5年間
+0.74
歪度
240日間
+0.43
3年間
+0.44
5年間
+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.08%
5年間
+33.88%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.18%
5年間
+2.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-146.48%
240日間
-146.48%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.62%
120日間
+0.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.24%
60日間
-5.55%
120日間
+12.05%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Cadence Design Systems Inc
Cadence Design Systems Inc
CDNS
7.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Meta Platforms Inc
Meta Platforms Inc
META
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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