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Cadence Design Systems Inc

CDNS
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362.700USD
+5.800+1.63%
終値 05/08, 16:00ET15分遅れの株価
100.04B時価総額
84.06直近12ヶ月PER

Cadence Design Systems Inc

362.700
+5.800+1.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCadence Design Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

主要インサイト

Cadence Design Systems Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は473中11位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は378.88とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cadence Design Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 473
全体ランキング
52 / 4494
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Cadence Design Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Cadence Design Systems, Inc. is an electronic systems designing company. The Company applies its Intelligent System Design strategy to deliver software, hardware and intellectual property (IP) that turn design concepts into reality. Its product categories include Core Electronic Design Automation (EDA), Semiconductor IP, and System Design and Analysis (SD&A). Core EDA includes software, hardware, and services used to design and verify a wide variety of semiconductors. The semiconductor IP portfolio includes silicon subsystems, software, and services that are used in semiconductor design. The SD&A category includes the software and services used to design and verify a wide variety of physical electronic systems. Its semiconductors are used in various industries, including automotive, aerospace, biotech, hyperscale and cloud computing, data centers, telecommunications, medical technology, industrial Internet of things (IIoT), and artificial intelligence (AI).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.51%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは84.06で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は250.31M株で、前四半期比で4.50%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を11.28K株保有しています。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
378.878
目標株価
+6.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Cadence Design Systems Incの現在の財務スコアは8.95で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは473社中17位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.47Bで、前年同期比増加の18.66%でした。一方、純利益は前年同期比増加の22.69%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
0

金融

9.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.35

業務効率性

9.15

成長可能性

9.75

株主リターン

7.62

Cadence Design Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Cadence Design Systems Incの現在のバリュエーションスコアは4.47で、ソフトウェア & ITサービス業界では473社中446位です。 現在のPERは84.06で、直近高値100.30を19.32%下回り、直近安値50.09を40.41%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.47
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/473
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Cadence Design Systems Incの現在の収益予測スコアは8.31で、ソフトウェア & ITサービス業界では473社中68位です。 目標株価の平均は390.00で、最高は418.00、最低は275.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
378.878
目標株価
+6.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

246
合計
8
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Cadence Design Systems Inc
CDNS
26
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
57
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
56
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
49
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Cadence Design Systems Incの現在の価格モメンタムスコアは9.73で、ソフトウェア & ITサービス業界では473社中15位です。 現在、株価は抵抗線396.73と支持線296.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.73
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
6.232
買い
RSI(14)
72.494
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.598
買われ過ぎ
ATR(14)
12.672
低変動率
CCI(14)
127.143
買い
Williams %R
4.277
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.842
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
355.528
買い
MA10
343.997
買い
MA20
328.290
買い
MA50
303.940
買い
MA100
305.153
買い
MA200
322.565
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Cadence Design Systems Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では473社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は90.05%で、前四半期比減少5.32%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計26.07M株(発行済株式の9.45%)を保有しており、保有比率は減少1.58%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.32M
-2.58%
State Street Investment Management (US)
12.60M
+1.08%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.27M
+3.20%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.63M
+1.22%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
5.79M
-2.36%
Jennison Associates LLC
7.72M
-11.64%
MFS Investment Management
4.65M
-9.62%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
4.33M
+12.02%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Cadence Design Systems Incの現在のリスク評価スコアは7.92で、ソフトウェア & ITサービス業界では473社中54位です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.13
VaR
+3.57%
240日間の最大ドローダウン
+28.85%
240日間のボラティリティ
+36.53%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.48%
120日間
+8.48%
5年間
+14.25%
日次リターン(最小)
60日間
-5.56%
120日間
-7.15%
5年間
-10.67%
シャープレシオ
60日間
+1.98
120日間
+0.91
5年間
+0.72

リスク評価

最大下落率
240日間
+28.85%
3年間
+29.05%
5年間
+29.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.52
3年間
+0.72
5年間
+1.02
歪度
240日間
-0.05
3年間
+0.27
5年間
+0.27

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.53%
5年間
+34.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.73%
5年間
+1.97%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+138.71%
240日間
+138.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.95%
120日間
+0.83%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+32.42%
60日間
+28.26%
120日間
+11.55%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Cadence Design Systems Inc
Cadence Design Systems Inc
CDNS
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synopsys Inc
Synopsys Inc
SNPS
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GoDaddy Inc
GoDaddy Inc
GDDY
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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