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Cardinal Infrastructure Group Ord Shs Class A

CDNL

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52.145USD

-2.395-4.39%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.00B時価総額

87.75直近12ヶ月PER



Cardinal Infrastructure Group Ord Shs Class A

52.145

-2.395-4.39%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Cardinal Infrastructure Group Ord Shs Class Aの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--9.32M

--11.56M

継続事業の当期純利益

--11.48M

--4.89M

営業損益

--9.27M

--9.06M

繰延税金

--1.03M

--275.52K

その他非資金項目

--130.33K

--143.20K

運転資本の増減

---12.78M

---8.65M

-売上債権の増減

---38.13M

---7.25M

-前払費用の増減

--642.34K

---436.15K

-その他流動資産の増減

--249.39K

--996.78K

-その他流動負債の増減

---2.03M

---6.03M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--9.32M

--11.56M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--9.26M

--11.89M

設備投資

--9.32M

--12.09M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--9.26M

--11.89M

事業取引による純キャッシュフロー

---125.53M

---59.40M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

--1.26M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---134.79M

---50.13M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--72.31M

--117.33M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--76.92M

--39.50M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--100.79M

その他財務活動による純キャッシュフロー

---4.61M

---22.96M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--72.31M

--117.33M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--97.15M

--18.39M

当期キャッシュフロー増減

---53.17M

--78.76M

現金および現金同等物の期末残高

--43.98M

--97.15M

フリーキャッシュフロー

---961.00

---524.21K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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