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CareDx Inc

CDNA
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19.970USD
-0.520-2.54%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
1.03B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CareDx Inc

19.970
-0.520-2.54%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCareDx Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

CareDx Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。バイオテクノロジー & 医療研究業界での順位は382中33位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は25.80とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CareDx Incのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 382
全体ランキング
129 / 4482
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

CareDx Incの注目ポイント

強みリスク
CareDx, Inc. is a precision medicine solutions company. The Company is focused on the discovery, development, and commercialization of clinically differentiated healthcare solutions for transplant patients and caregivers. It offers testing services, products, and digital healthcare solutions along the pre- and post-transplant patient journey and is the provider of genomics-based information for transplant patients. Its commercially available post-transplant testing services consist of AlloSure Kidney, a donor-derived cell-free DNA, or dd-cfDNA, solution for kidney transplant patients, AlloMap Heart, a gene expression profiling solution for heart transplant patients, AlloSure Heart, a dd-cfDNA solution for heart transplant patients, and AlloSure Lung, a dd-cfDNA solution for lung transplant patients. Its lab product portfolio includes QTYPE, Olerup SSP and SBT, AlloSeq Tx, AlloSeq HCT, and AlloSeq cfDNA. It also offers a diverse portfolio of digital solutions to transplant centers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.49%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-126.01で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は52.46M株で、前四半期比で15.72%減少しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を575.37K株保有しています。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.800
目標株価
+25.92%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CareDx Incの現在の財務スコアは7.60で、バイオテクノロジー & 医療研究業界におけるランキングは382社中73位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は117.70Mで、前年同期比増加の38.99%でした。一方、純利益は前年同期比増加の127.13%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

金融

8.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.76

業務効率性

10.00

成長可能性

9.06

株主リターン

7.54

CareDx Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CareDx Incの現在のバリュエーションスコアは6.45で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では382社中266位です。 現在のPERは-126.01で、直近高値25.18を-119.98%下回り、直近安値-138.25を-9.71%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/382
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CareDx Incの現在の収益予測スコアは7.56で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では382社中288位です。 目標株価の平均は24.50で、最高は28.00、最低は14.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
-0.19

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.800
目標株価
+25.92%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

554
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
CareDx Inc
CDNA
7
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
27
IQVIA Holdings Inc
IQV
26
Beigene Ltd
ONC
26
argenx SE
ARGX
26
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
1
2
3
...
111

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CareDx Incの現在の価格モメンタムスコアは7.29で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では382社中79位です。 現在、株価は抵抗線22.69と支持線17.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
-0.14

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.449
中立
RSI(14)
47.123
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.481
売り
ATR(14)
1.333
高変動率
CCI(14)
-164.892
売り
Williams %R
63.564
売り
TRIX(12,20)
0.482
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
20.804
売り
MA10
20.989
売り
MA20
21.035
売り
MA50
19.014
買い
MA100
19.299
買い
MA200
17.184
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CareDx Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では382社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は101.54%で、前四半期比減少11.87%です。 最大の機関投資家はロン・バロンで、合計3.16M株(発行済株式の6.11%)を保有しており、保有比率は増加55.28%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.02M
-2.36%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
3.16M
--
State Street Investment Management (US)
2.74M
+6.67%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
2.14M
-1.58%
Deerfield Management Company, L.P.
2.19M
--
Boston Partners
901.93K
+2776.51%
Gagnon Securities LLC
1.77M
+2.63%
Braidwell LP
1.59M
-27.38%
Amova Asset Management Co., Ltd.
1.45M
-16.86%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、バイオテクノロジー & 医療研究の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CareDx Incの現在のリスク評価スコアは5.82で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では382社中35位です。 同社のベータ値は2.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.46
VaR
+7.07%
240日間の最大ドローダウン
+43.92%
240日間のボラティリティ
+70.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+27.60%
120日間
+27.60%
5年間
+34.09%
日次リターン(最小)
60日間
-6.86%
120日間
-8.89%
5年間
-38.49%
シャープレシオ
60日間
+0.34
120日間
+0.99
5年間
+0.02

リスク評価

最大下落率
240日間
+43.92%
3年間
+65.96%
5年間
+94.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.39
3年間
+0.68
5年間
-0.16
歪度
240日間
-1.18
3年間
+0.33
5年間
-0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+70.45%
5年間
+80.12%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.71%
5年間
+6.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+219.81%
240日間
+219.81%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+65.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+60.50%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.30%
120日間
+1.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.36%
60日間
-29.67%
120日間
-27.26%

同業他社比較

バイオテクノロジー & 医療研究
CareDx Inc
CareDx Inc
CDNA
7.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Exelixis Inc
Exelixis Inc
EXEL
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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