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CareDx Inc

CDNA
19.470USD
+1.120+6.10%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.00B時価総額
14.43直近12ヶ月PER

CareDx Inc

19.470
+1.120+6.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCareDx Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

CareDx Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。バイオテクノロジー & 医療研究業界での順位は392中9位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は23.20とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CareDx Incのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 392
全体ランキング
82 / 4521
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

CareDx Incの注目ポイント

強みリスク
CareDx, Inc. is a precision medicine solutions company. The Company is focused on the discovery, development, and commercialization of clinically differentiated healthcare solutions for transplant patients and caregivers. It offers testing services, products, and digital healthcare solutions along the pre- and post-transplant patient journey and is the provider of genomics-based information for transplant patients. Its commercially available post-transplant testing services consist of AlloSure Kidney, a donor-derived cell-free DNA, or dd-cfDNA, solution for kidney transplant patients, AlloMap Heart, a gene expression profiling solution for heart transplant patients, AlloSure Heart, a dd-cfDNA solution for heart transplant patients, and AlloSure Lung, a dd-cfDNA solution for lung transplant patients. Its lab product portfolio includes QTYPE, Olerup SSP and SBT, AlloSeq Tx, AlloSeq HCT, and AlloSeq cfDNA. It also offers a diverse portfolio of digital solutions to transplant centers.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは14.43で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は52.64M株で、前四半期比で0.08%増加しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を2.17M株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.200
目標株価
+26.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CareDx Incの現在の財務スコアは9.34で、バイオテクノロジー & 医療研究業界におけるランキングは392社中6位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は100.06Mで、前年同期比増加の20.72%でした。一方、純利益は前年同期比増加の122.61%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.34
変動額
0

金融

9.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

9.96

株主リターン

7.75

CareDx Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CareDx Incの現在のバリュエーションスコアは6.45で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中277位です。 現在のPERは14.43で、直近高値25.18を74.44%下回り、直近安値-12.26を184.92%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/392
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CareDx Incの現在の収益予測スコアは7.25で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中304位です。 目標株価の平均は24.50で、最高は28.00、最低は14.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.200
目標株価
+26.43%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

542
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
CareDx Inc
CDNA
8
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
argenx SE
ARGX
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
Beigene Ltd
ONC
24
1
2
3
...
109

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CareDx Incの現在の価格モメンタムスコアは8.81で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中55位です。 現在、株価は抵抗線21.66と支持線17.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
1.71

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.482
中立
RSI(14)
48.066
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.700
中立
ATR(14)
1.017
高変動率
CCI(14)
-135.694
売り
Williams %R
62.096
売り
TRIX(12,20)
0.167
売り
StochRSI(14)
51.619
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
19.560
売り
MA10
20.099
売り
MA20
20.113
売り
MA50
19.459
買い
MA100
17.309
買い
MA200
16.559
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CareDx Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は115.22%で、前四半期比減少0.64%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.42M株(発行済株式の6.64%)を保有しており、保有比率は減少23.30%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.12M
+1.33%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.74M
-23.69%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
3.16M
+29.54%
State Street Investment Management (US)
2.57M
+17.72%
Ophir Asset Management Pty Ltd
2.20M
+16.11%
Deerfield Management Company, L.P.
2.19M
--
Braidwell LP
2.18M
--
ARK Investment Management LLC
Star Investors
2.17M
+3.36%
Gagnon Securities LLC
1.73M
-18.96%
Amova Asset Management Co., Ltd.
1.74M
+40.68%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、バイオテクノロジー & 医療研究の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CareDx Incの現在のリスク評価スコアは5.82で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中37位です。 同社のベータ値は2.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.52
VaR
+7.09%
240日間の最大ドローダウン
+47.77%
240日間のボラティリティ
+67.51%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+20.08%
120日間
+20.08%
5年間
+34.09%
日次リターン(最小)
60日間
-8.89%
120日間
-9.20%
5年間
-38.49%
シャープレシオ
60日間
+1.59
120日間
+1.73
5年間
-0.00

リスク評価

最大下落率
240日間
+47.77%
3年間
+65.96%
5年間
+94.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.19
3年間
+0.59
5年間
-0.16
歪度
240日間
-2.10
3年間
+0.13
5年間
-0.27

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.51%
5年間
+78.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.80%
5年間
+7.89%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+311.40%
240日間
+311.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.62%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.83%
120日間
+2.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+38.65%
60日間
+48.26%
120日間
+21.76%

同業他社比較

バイオテクノロジー & 医療研究
CareDx Inc
CareDx Inc
CDNA
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ionis Pharmaceuticals Inc
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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