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Cadeler A/S

CDLR
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22.170USD
+1.025+4.85%
終値 07/02, 13:00ET15分遅れの株価
8.56B時価総額
--直近12ヶ月PER
Cadeler A/Sの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2026Q1
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
--26.88M
継続事業の当期純利益
---8.20M
営業損益
--45.49M
運転資本の増減
---2.03M
-売上債権の増減
--40.78M
-支払債務および未払費用の増減
---45.17M
-その他流動負債の増減
--2.36M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
--26.88M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--106.00M
設備投資
--106.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
--105.78M
無形資産取引による純キャッシュフロー
--223.24K
投資商品による純キャッシュフロー
---26.74K
その他投資活動による純キャッシュフロー
--603.44K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---105.42M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--160.33M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---36.26M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--202.54M
その他財務活動による純キャッシュフロー
---5.95M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--160.33M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--176.36M
当期キャッシュフロー増減
--80.94M
為替変動の影響
---846.45K
現金および現金同等物の期末残高
--257.30M
フリーキャッシュフロー
---79.12M
通貨単位
USD
監査意見
--

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか?

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。