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Cogent Communications Holdings Inc

CCOI
19.370USD
-1.250-6.06%
取引時間 ET15分遅れの株価
951.48M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Cogent Communications Holdings Inc

19.370
-1.250-6.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCogent Communications Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cogent Communications Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 54
全体ランキング
191 / 4608
業種
電気通信サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
37.000
目標株価
+67.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cogent Communications Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Cogent Communications Holdings, Inc. is a facilities-based provider of Internet access, private network services and data center colocation space and power. The Company’s network is specifically designed and optimized to transmit packet routed data. The Company, through its own facilities, offers on-net Internet access services to customers located in buildings that are physically connected to its network. Its on-net service consists of high-speed Internet access and private network services offered at speeds ranging from megabits per second (Mbps) to gigabits per second (Gbps). The Company delivers its services on its network in 54 countries across North America, Europe, Asia, South America, Oceania and Africa. Its corporate customers are located in multi-tenant office buildings (MTOBs), which typically include law firms, financial services firms, advertising and marketing firms, as well as health care providers, educational institutions and other professional services businesses.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で72.80%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-5.08で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は48.96M株で、前四半期比で6.72%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を0.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.68です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは6.06で、電気通信サービス業界の平均7.10をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は241.95Mで、前年同期比5.93%の減少でした。一方、純利益は前年同期比34.17%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.06
変動額
0

金融

4.40

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.35

業務効率

5.70

成長可能性

5.62

株主還元

6.23

Cogent Communications Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは8.29で、電気通信サービス業界の平均7.53をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.08で、直近高値641.28を-12734.37%下回り、直近安値-19.47を-283.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、電気通信サービス業界の平均7.20をより低い水準です。 Cogent Communications Holdings Incの平均目標株価は28.50で、最高は76.00、最低は25.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
37.000
目標株価
+67.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

31
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Cogent Communications Holdings Inc
CCOI
12
Verizon Communications Inc
VZ
25
Charter Communications Inc
CHTR
23
Altice USA Inc
ATUS
17
Lumen Technologies Inc
LUMN
14
BCE Inc
BCE
13
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.60で、電気通信サービス業界の平均7.55をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線37.37と支持線12.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-5.302
売り
RSI(14)
14.641
売られ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
1.881
売られ過ぎ
ATR(14)
2.861
高変動率
CCI(14)
-138.460
売り
Williams %R
99.435
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.069
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
25.896
売り
MA10
33.466
売り
MA20
38.648
売り
MA50
38.997
売り
MA100
41.583
売り
MA200
51.299
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、電気通信サービス業界の平均5.15をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.67%で、前四半期比7.58%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.33M株(発行済株式の10.85%)を保有しており、保有株数は4.65%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.93M
-1.90%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.06M
+0.67%
Turtle Creek Asset Management Inc.
2.79M
+1628.41%
EdgePoint Investment Group Inc.
Star Investors
2.28M
+13.28%
State Street Investment Management (US)
1.79M
+0.76%
Brown Advisory
1.45M
-13.00%
The Magnolia Group, LLC
1.09M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.06M
+1.93%
MIG Capital, LLC
1.03M
+6.87%
Capital World Investors
955.29K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは4.73で、電気通信サービス業界の平均6.33をより低い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.73
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.87
VaR
+3.22%
過去240日間の最大ドローダウン
+75.29%
過去240日のボラティリティ
+56.05%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.61%
120日間
+9.61%
5年間
+13.04%
日次リターン(最小)
60日間
-34.86%
120日間
-34.86%
5年間
-34.86%
シャープレシオ
60日間
-1.94
120日間
-1.95
5年間
-0.23

リスク

最大ドローダウン
240日間
+75.29%
3年間
+75.84%
5年間
+75.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-1.00
3年間
-0.28
5年間
-0.17
歪度
240日間
-4.04
3年間
-3.52
5年間
-3.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.05%
5年間
+37.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.40%
5年間
+9.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-174.45%
240日間
-174.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+54.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+77.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.29%
120日間
+1.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+268.46%
60日間
+107.80%
120日間
+69.38%

競合他社

電気通信サービス
Cogent Communications Holdings Inc
Cogent Communications Holdings Inc
CCOI
6.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Telephone and Data Systems Inc
Telephone and Data Systems Inc
TDS
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Verizon Communications Inc
Verizon Communications Inc
VZ
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
TKC
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liberty Global Ltd
Liberty Global Ltd
LBTYA
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KT Corp
KT Corp
KT
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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