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CareCloud Inc

CCLD
2.450USD
+0.200+8.89%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
103.87M時価総額
36.81直近12ヶ月PER

CareCloud Inc

2.450
+0.200+8.89%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCareCloud Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

CareCloud Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は482中145位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は5.62とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CareCloud Incのスコア

関連情報

業界内順位
145 / 482
全体ランキング
249 / 4521
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

CareCloud Incの注目ポイント

強みリスク
CareCloud, Inc. is a provider of technology-enabled services and generative artificial intelligence (AI) solutions that redefine the healthcare revenue cycle management process. It provides technology-enabled revenue cycle management and a full suite of proprietary cloud-based solutions to healthcare providers, from small practices to enterprise medical groups, hospitals, and health systems throughout the United States. Its Healthcare IT segment includes technology-assisted revenue cycle management, software-as-a-service solutions and professional and other services. Its Medical Practice Management segment includes the management of three medical practices. Its technology-enabled business solutions include Technology-enabled revenue cycle management, Cloud-based software, Digital health, and Healthcare IT professional services & staffing. Its revenue cycle management services, including end-to-end medical billing, eligibility, analytics, and related services.
割高
同社の最新のPEは36.81で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を227.50K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.37です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.625
目標株価
+130.53%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CareCloud Incの現在の財務スコアは8.23で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは482社中111位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は31.07Mで、前年同期比増加の8.83%でした。一方、純利益は前年同期比増加の354.12%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.23
変動額
0

金融

6.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.37

業務効率性

8.53

成長可能性

9.03

株主リターン

7.38

CareCloud Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CareCloud Incの現在のバリュエーションスコアは6.09で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中393位です。 現在のPERは36.81で、直近高値52.06を41.43%下回り、直近安値-199.38を641.65%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.09
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 145/482
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CareCloud Incの現在の収益予測スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中310位です。 目標株価の平均は5.62で、最高は8.00、最低は3.25です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.625
目標株価
+130.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
CareCloud Inc
CCLD
2
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CareCloud Incの現在の価格モメンタムスコアは6.88で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中180位です。 現在、株価は抵抗線2.98と支持線2.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
0.41

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.103
売り
RSI(14)
33.637
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.067
中立
ATR(14)
0.135
高変動率
CCI(14)
-120.720
売り
Williams %R
74.943
売り
TRIX(12,20)
-0.647
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.474
売り
MA10
2.653
売り
MA20
2.793
売り
MA50
2.977
売り
MA100
3.107
売り
MA200
2.783
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CareCloud Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中280位です。 最新の機関投資家保有比率は20.32%で、前四半期比減少4.97%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.66M株(発行済株式の3.93%)を保有しており、保有比率は増加290.89%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Haq (Mahmud Ul)
5.03M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.18M
-54.42%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.62M
-13.59%
Hillsdale Investment Management Inc.
666.87K
+409.45%
Geode Capital Management, L.L.C.
395.55K
+10.03%
Bridgeway Capital Management, LLC
322.02K
+2.87%
Two Sigma Investments, LP
306.01K
+10.84%
Busquet (Anne M.)
281.39K
+5.63%
Citadel Advisors LLC
243.37K
--
Acadian Asset Management LLC
229.83K
-17.21%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CareCloud Incの現在のリスク評価スコアは3.78で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中293位です。 同社のベータ値は2.10です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.09
VaR
+7.28%
240日間の最大ドローダウン
+64.48%
240日間のボラティリティ
+93.07%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.89%
120日間
+17.63%
5年間
+84.13%
日次リターン(最小)
60日間
-7.79%
120日間
-9.86%
5年間
-32.37%
シャープレシオ
60日間
-3.04
120日間
+0.16
5年間
+0.15

リスク評価

最大下落率
240日間
+64.48%
3年間
+79.41%
5年間
+91.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.42
3年間
-0.10
5年間
-0.15
歪度
240日間
-0.46
3年間
+2.98
5年間
+2.93

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+93.07%
5年間
+95.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.00%
5年間
+9.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+32.49%
240日間
+32.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.13%
120日間
+3.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-37.46%
60日間
-58.81%
120日間
+31.84%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
CareCloud Inc
CareCloud Inc
CCLD
6.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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