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Crown Castle Inc

CCI
94.230USD
+2.400+2.61%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
40.99B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Crown Castle Inc

94.230
+2.400+2.61%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCrown Castle Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Crown Castle Incのスコア

関連情報

業界内順位
53 / 197
全体ランキング
120 / 4611
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
115.219
目標株価
+28.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Crown Castle Incの注目ポイント

強みリスク
Crown Castle Inc. owns, operates and leases shared communications infrastructure. Its core business is providing access, including space or capacity, to its shared communications infrastructure via long-term contracts in various forms, including lease, license, sublease and service agreements. The Company has two segments: Towers and Fiber, which include both small cells and fiber solutions. Towers segment provides access, including space or capacity, to the Company's more than 40,000 towers geographically dispersed throughout the United States. The segment also reflects certain ancillary services relating to the Company's towers, predominately consisting of site development services and installation services. Fiber segment provides access, including space or capacity, to the Company's approximately 115,000 small cells on air or under contract and 90,000 route miles of fiber primarily supporting small cells and fiber solutions geographically dispersed throughout the United States.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-8.63で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は419.68M株で、前四半期比で4.01%減少しています。
ビル・ゲイツが保有
スター投資家ビル・ゲイツは本銘柄を1.42M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは6.52で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.07Bで、前年同期比35.11%の減少でした。一方、純利益は前年同期比6.60%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.52
変動額
0

金融

5.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.93

業務効率

7.27

成長可能性

6.37

株主還元

6.82

Crown Castle Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.32で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-8.63で、直近高値43.93を-609.07%下回り、直近安値-11.83を-37.09%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 53/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 Crown Castle Incの平均目標株価は115.00で、最高は127.00、最低は102.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
115.219
目標株価
+25.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Crown Castle Inc
CCI
20
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.81で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.25をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線98.98と支持線86.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0.31

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.236
売り
RSI(14)
51.503
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.098
買い
ATR(14)
2.832
低変動率
CCI(14)
27.722
中立
Williams %R
49.023
中立
TRIX(12,20)
-0.289
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
90.648
買い
MA10
90.694
買い
MA20
94.235
売り
MA50
94.787
売り
MA100
99.329
売り
MA200
98.911
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.48%で、前四半期比0.57%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計68.97M株(発行済株式の15.84%)を保有しており、保有株数は10.90%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
68.89M
+0.64%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
30.32M
+11.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
28.36M
+0.25%
State Street Investment Management (US)
21.46M
+0.52%
Wellington Management Company, LLP
19.00M
-11.14%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.59M
-2.11%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.71M
-3.39%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
6.37M
-1.57%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
6.13M
-1.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.01M
+0.26%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.04で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.95
VaR
+2.54%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.91%
過去240日のボラティリティ
+27.46%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.61%
120日間
+3.81%
5年間
+10.37%
日次リターン(最小)
60日間
-3.09%
120日間
-3.09%
5年間
-6.77%
シャープレシオ
60日間
-1.40
120日間
-0.78
5年間
-0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.91%
3年間
+44.72%
5年間
+59.60%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.49
3年間
-0.22
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.93
3年間
+0.40
5年間
+0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.46%
5年間
+26.05%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.45%
5年間
+3.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-141.64%
240日間
-141.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.44%
60日間
+5.02%
120日間
+11.72%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Crown Castle Inc
Crown Castle Inc
CCI
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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