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Cryo-Cell International Inc

CCEL
4.383USD
+0.045+1.04%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
35.30M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Cryo-Cell International Inc

4.383
+0.045+1.04%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCryo-Cell International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cryo-Cell International Incのスコア

関連情報

業界内順位
64 / 78
全体ランキング
313 / 4616
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.500
目標株価
+86.81%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cryo-Cell International Incの注目ポイント

強みリスク
Cryo-Cell International, Inc. is a cord blood banking company. The Company operates through three segments: cellular processing and cryogenic storage for family use, with a focus on the collection and preservation of umbilical cord blood and tissue stem cells; manufacture of PrepaCyte CB Processing System (PrepaCyte CB) units, the processing technology used to process umbilical cord blood stem cells, and cellular processing and cryogenic storage of umbilical cord blood stem cells for public use. The Company stores approximately 235,000 cord blood and cord tissue specimens. The specimens are stored in commercially available cryogenic storage units at its technologically and operationally advanced facility. The Company markets its cord blood stem cell preservation services directly to expectant parents and by distributing information through obstetricians, pediatricians, childbirth educators, certified nurse-midwives, and other related healthcare professionals.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 31.99Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-77.83で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は994.95K株で、前四半期比で5.00%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.30で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は7.83Mで、前年同期比2.99%の減少でした。一方、純利益は前年同期比28.74%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.39

業務効率

7.30

成長可能性

7.31

株主還元

7.25

Cryo-Cell International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは6.10で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-77.83で、直近高値457.97を-688.44%下回り、直近安値-282.77を-263.32%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 64/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.56をより低い水準です。 Cryo-Cell International Incの平均目標株価は8.50で、最高は8.50、最低は8.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.500
目標株価
+86.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Cryo-Cell International Inc
CCEL
1
CVS Health Corp
CVS
30
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.70で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.11をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.62と支持線4.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.006
売り
RSI(14)
44.651
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.258
売り
ATR(14)
0.140
低変動率
CCI(14)
-131.378
売り
Williams %R
82.088
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.121
売り
StochRSI(14)
31.544
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.442
売り
MA10
4.449
売り
MA20
4.461
売り
MA50
4.550
売り
MA100
4.712
売り
MA200
5.470
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Portnoy (David I)
1.68M
+6.81%
Portnoy (Mark)
935.77K
--
Fleishman (Adam)
509.00K
--
Hamilton Lane Advisors, LLC
409.73K
--
SFI Advisors LLC
165.30K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
129.81K
+9.79%
The MassMutual Trust Company, FSB
111.03K
--
Mikulinsky (Oleg)
104.35K
--
Berger (Harold D)
57.90K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
45.83K
+1.33%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは3.12で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより低い水準です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.54
VaR
+5.80%
過去240日間の最大ドローダウン
+54.79%
過去240日のボラティリティ
+71.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.00%
120日間
+12.67%
5年間
+28.43%
日次リターン(最小)
60日間
-9.67%
120日間
-9.67%
5年間
-18.92%
シャープレシオ
60日間
-0.68
120日間
-0.10
5年間
+0.25

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.79%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
+0.02
5年間
--
歪度
240日間
-0.12
3年間
+0.93
5年間
+0.63

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+71.26%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.34%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-16.85%
240日間
-16.85%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+53.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.17%
120日間
+0.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Cryo-Cell International Inc
Cryo-Cell International Inc
CCEL
5.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Addus Homecare Corp
Addus Homecare Corp
ADUS
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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