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Crescent Capital BDC Inc

CCAP
14.250USD
-0.100-0.70%
取引時間 ET15分遅れの株価
527.82M時価総額
14.67直近12ヶ月PER

Crescent Capital BDC Inc

14.250
-0.100-0.70%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCrescent Capital BDC Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

主要インサイト

Crescent Capital BDC Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。集団投資業界での順位は28中1位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は15.71とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Crescent Capital BDC Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 28
全体ランキング
114 / 4540
業種
集団投資

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Crescent Capital BDC Incの注目ポイント

強みリスク
Crescent Capital BDC, Inc. is a specialty finance company focused on lending to middle-market companies. The Company’s investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through debt and related equity investments. It invests primarily in secured debt, including first lien, unitranche first lien and second-lien debt, and unsecured debt, including mezzanine and subordinated debt, as well as related equity securities of private United States middle-market companies. It is focused on purchasing interests in loans or making debt investments, either directly from its target companies as primary market or private credit investments (private credit transactions), or primary or secondary market bank loans or high-yield transactions in the syndicated market (syndicated loans and bonds). Although its focus is on investing in less liquid private credit transactions. The Company is managed by Crescent Cap Advisors, LLC.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で150.89%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 181.98Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は102.66%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は102.66%です。
割安
同社の最新のPBは0.74で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は25.32M株で、前四半期比で0.43%増加しています。
レオン・クーパーマンが保有
スター投資家レオン・クーパーマンは本銘柄を0.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.44です。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.714
目標株価
+8.08%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Crescent Capital BDC Incの現在の財務スコアは7.87で、集団投資業界におけるランキングは28社中6位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は31.52Mで、前年同期比減少の27.29%でした。一方、純利益は前年同期比減少の53.48%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0

金融

5.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

6.51

株主リターン

7.19

Crescent Capital BDC Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Crescent Capital BDC Incの現在のバリュエーションスコアは7.44で、集団投資業界では28社中20位です。 現在のPERは14.77で、直近高値68.02を360.53%下回り、直近安値5.94を59.81%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/28
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Crescent Capital BDC Incの現在の収益予測スコアは8.57で、集団投資業界では28社中2位です。 目標株価の平均は15.50で、最高は19.00、最低は14.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.714
目標株価
+8.08%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

32
合計
5
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Gladstone Capital Corp
GLAD
8
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Crescent Capital BDC Incの現在の価格モメンタムスコアは7.21で、集団投資業界では28社中5位です。 現在、株価は抵抗線14.88と支持線13.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0.31

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.052
中立
RSI(14)
47.244
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.890
売り
ATR(14)
0.295
高変動率
CCI(14)
-116.601
売り
Williams %R
75.325
売り
TRIX(12,20)
-0.009
売り
StochRSI(14)
52.732
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.410
売り
MA10
14.504
売り
MA20
14.435
売り
MA50
14.426
売り
MA100
14.466
売り
MA200
14.759
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Texas County & District Retirement System
5.00M
--
Blackstone Inc.
4.21M
--
Fidelity National Financial Inc.
4.21M
--
Sun Life Assurance Company of Canada (Toronto)
2.23M
--
UFCW-Northern California Employers Joint Pension Plan
784.36K
-68.97%
Putnam Investment Management, L.L.C.
540.46K
+7.04%
Two Sigma Investments, LP
531.51K
+57.92%
Ares Management LLC
516.41K
--
Franklin Advisers, Inc.
487.94K
-14.58%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、集団投資の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Crescent Capital BDC Incの現在のリスク評価スコアは7.66で、集団投資業界では28社中18位です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.59
VaR
+2.15%
240日間の最大ドローダウン
+33.80%
240日間のボラティリティ
+29.03%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.21%
120日間
+3.67%
5年間
+7.89%
日次リターン(最小)
60日間
-4.50%
120日間
-4.50%
5年間
-6.93%
シャープレシオ
60日間
-0.12
120日間
+0.09
5年間
+0.29

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.80%
3年間
+33.80%
5年間
+38.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
+0.04
5年間
-0.12
歪度
240日間
-0.29
3年間
-0.37
5年間
-0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.03%
5年間
+26.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.61%
5年間
+2.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+12.80%
240日間
+12.80%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+44.36%
60日間
+81.16%
120日間
+48.56%

同業他社比較

集団投資
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barings BDC Inc
Barings BDC Inc
BBDC
7.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sixth Street Specialty Lending Inc
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
7.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Horizon Technology Finance Corp
Horizon Technology Finance Corp
HRZN
7.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp
FDUS
7.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
FS KKR Capital Corp
FS KKR Capital Corp
FSK
7.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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