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Community Financial System Inc

CBU
56.800USD
-1.110-1.92%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
2.24B時価総額
14.28直近12ヶ月PER

Community Financial System Inc

56.800
-1.110-1.92%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCommunity Financial System Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Community Financial System Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は400中129位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は68.33とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Community Financial System Incのスコア

関連情報

業界内順位
129 / 400
全体ランキング
215 / 4542
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Community Financial System Incの注目ポイント

強みリスク
Community Financial System, Inc. is a diversified financial services company that is focused on four main business lines, such as banking, employee benefit services, insurance services and wealth management services. The Company’s banking subsidiary, Community Bank, N.A. (CBNA), operates approximately 200 customer facilities across Upstate New York, Northeastern Pennsylvania, Vermont, and Western Massachusetts. CBNA provides a wide array of lending and depository-related products and services. The Company’s Benefit Plans Administrative Services, Inc. subsidiary is a provider of employee benefits administration, trust services, collective investment fund administration, and actuarial consulting services to customers on a national scale. The Company’s OneGroup NY, Inc. subsidiary is a United States insurance agency. The Company also offers comprehensive financial planning, trust administration and wealth management services through its Wealth Management operating unit.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で26.71%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 693.35Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は52.83%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は52.83%です。
割安
同社の最新のPBは1.49で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は40.86M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を28.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.18です。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
68.333
目標株価
+19.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Community Financial System Incの現在の財務スコアは5.40で、銀行サービス業界におけるランキングは400社中319位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は184.94Mで、前年同期比増加の10.23%でした。一方、純利益は前年同期比増加の9.34%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.40
変動額
0

金融

8.01

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

3.86

業務効率性

2.75

成長可能性

7.37

株主リターン

4.99

Community Financial System Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Community Financial System Incの現在のバリュエーションスコアは5.90で、銀行サービス業界では400社中375位です。 現在のPERは14.28で、直近高値22.81を59.74%下回り、直近安値13.35を6.54%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 129/400
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Community Financial System Incの現在の収益予測スコアは6.67で、銀行サービス業界では400社中234位です。 目標株価の平均は66.00で、最高は73.00、最低は62.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
68.333
目標株価
+19.23%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

307
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Community Financial System Inc
CBU
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Community Financial System Incの現在の価格モメンタムスコアは6.97で、銀行サービス業界では400社中216位です。 現在、株価は抵抗線60.72と支持線53.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
-0.29

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.306
中立
RSI(14)
36.242
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.471
中立
ATR(14)
1.467
低変動率
CCI(14)
-15.653
中立
Williams %R
57.993
売り
TRIX(12,20)
-0.432
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
57.378
売り
MA10
56.898
売り
MA20
57.990
売り
MA50
61.482
売り
MA100
59.884
売り
MA200
58.647
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Community Financial System Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では400社中56位です。 最新の機関投資家保有比率は79.50%で、前四半期比減少0.43%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.26M株(発行済株式の11.88%)を保有しており、保有比率は減少0.77%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.93M
-2.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.30M
-1.21%
Neuberger Berman, LLC
4.02M
+5.96%
State Street Investment Management (US)
3.30M
+2.88%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.82M
-0.54%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.25M
+0.67%
Calvert Research and Management
1.28M
+0.48%
NFJ Investment Group, LLC
726.05K
+588.77%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
607.45K
+7.73%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Community Financial System Incの現在のリスク評価スコアは8.76で、銀行サービス業界では400社中62位です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+2.97%
240日間の最大ドローダウン
+16.71%
240日間のボラティリティ
+28.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.07%
120日間
+5.07%
5年間
+13.81%
日次リターン(最小)
60日間
-3.89%
120日間
-4.48%
5年間
-8.24%
シャープレシオ
60日間
-0.47
120日間
-0.04
5年間
-0.01

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.71%
3年間
+31.90%
5年間
+53.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.62
3年間
+0.27
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.25
3年間
+0.62
5年間
+0.45

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.78%
5年間
+31.45%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.57%
5年間
+2.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-5.72%
240日間
-5.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.91%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.49%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+17.80%
60日間
-2.57%
120日間
-7.68%

同業他社比較

銀行サービス
Community Financial System Inc
Community Financial System Inc
CBU
6.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Bancshares Corp
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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