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Commerce Bancshares Inc

CBSH
55.170USD
+0.780+1.43%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
7.58B時価総額
13.53直近12ヶ月PER

Commerce Bancshares Inc

55.170
+0.780+1.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCommerce Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Commerce Bancshares Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中128位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は61.59とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Commerce Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
128 / 397
全体ランキング
194 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Commerce Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
Commerce Bancshares, Inc. is a bank holding company offering a full line of banking services through its subsidiaries, including payment solutions, investment management and securities brokerage. The Company’s subsidiary, Commerce Bank (the Bank), operates full-service banking facilities across the Midwest, including the St. Louis and Kansas City metropolitan areas, Springfield, Central Missouri, Central Illinois, Wichita, Tulsa, Oklahoma City, and Denver. It also maintains commercial offices in Dallas, Houston, Cincinnati, Nashville, Des Moines, Indianapolis, and Grand Rapids and wealth offices in Dallas, Houston, and Naples. Its segments include Commercial, Consumer, and Wealth. The Commercial segment provides a full array of corporate lending, merchant and commercial bank card products, payment solutions, leasing, and international services, as well as business and government deposit, investment, institutional brokerage, and cash management services.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.56Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は26.75%です。
割安
同社の最新のPBは2.00で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は97.51M株で、前四半期比で0.01%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を427.08K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
61.592
目標株価
+13.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Commerce Bancshares Incの現在の財務スコアは6.62で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中256位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は400.65Mで、前年同期比増加の7.28%でした。一方、純利益は前年同期比増加の4.32%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
0

金融

7.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.44

業務効率性

5.35

成長可能性

7.21

株主リターン

7.96

Commerce Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Commerce Bancshares Incの現在のバリュエーションスコアは5.52で、銀行サービス業界では397社中389位です。 現在のPERは13.53で、直近高値19.33を42.87%下回り、直近安値11.40を15.74%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 128/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Commerce Bancshares Incの現在の収益予測スコアは6.22で、銀行サービス業界では397社中271位です。 目標株価の平均は59.05で、最高は70.00、最低は57.14です。

スコア

関連情報

前回値
6.22
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
61.592
目標株価
+13.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Commerce Bancshares Inc
CBSH
8
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Commerce Bancshares Incの現在の価格モメンタムスコアは8.73で、銀行サービス業界では397社中275位です。 現在、株価は抵抗線56.97と支持線52.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
1.53

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.258
買い
RSI(14)
61.553
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.003
買い
ATR(14)
1.268
高変動率
CCI(14)
124.872
買い
Williams %R
19.778
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.022
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
54.138
買い
MA10
53.373
買い
MA20
53.668
買い
MA50
53.107
買い
MA100
53.092
買い
MA200
56.265
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Commerce Bancshares Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では397社中57位です。 最新の機関投資家保有比率は74.50%で、前四半期比減少0.07%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.66M株(発行済株式の9.95%)を保有しており、保有比率は減少1.44%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.24M
+1.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.10M
+2.00%
State Street Investment Management (US)
7.09M
+4.96%
The Commerce Trust Company
5.56M
+13.08%
American Century Investment Management, Inc.
4.17M
+5.38%
Aristotle Capital Management, LLC
3.69M
-45.70%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.78M
+7.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.74M
+4.82%
Wells Fargo Advisors
2.11M
+0.64%
Boston Trust Walden Company
2.00M
+28.32%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Commerce Bancshares Incの現在のリスク評価スコアは8.10で、銀行サービス業界では397社中126位です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.58
VaR
+2.42%
240日間の最大ドローダウン
+22.34%
240日間のボラティリティ
+26.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.50%
120日間
+3.50%
5年間
+10.50%
日次リターン(最小)
60日間
-4.08%
120日間
-7.52%
5年間
-7.52%
シャープレシオ
60日間
+1.40
120日間
-0.49
5年間
+0.09

リスク評価

最大下落率
240日間
+22.34%
3年間
+27.51%
5年間
+43.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.43
3年間
+0.13
5年間
-0.06
歪度
240日間
-0.92
3年間
+0.30
5年間
+0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+26.40%
5年間
+26.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.22%
5年間
+2.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-58.76%
240日間
-58.76%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.41%
60日間
+36.09%
120日間
+24.03%

同業他社比較

銀行サービス
Commerce Bancshares Inc
Commerce Bancshares Inc
CBSH
6.98 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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