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Commerce Bancshares Inc

CBSH
53.640USD
-0.090-0.17%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
7.14B時価総額
12.79直近12ヶ月PER

Commerce Bancshares Inc

53.640
-0.090-0.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCommerce Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Commerce Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
148 / 407
全体ランキング
228 / 4615
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
64.250
目標株価
+19.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Commerce Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
Commerce Bancshares, Inc. is a bank holding company of Commerce Bank (the Bank). The Bank is engaged in the general banking business, providing a range of retail, mortgage banking, corporate, investment, trust, and asset management products and services. It operates over 257 locations in Missouri, Kansas, Illinois, Oklahoma and Colorado. The Company's segments include Commercial, Consumer and Wealth. The Commercial segment offers corporate lending, merchant and commercial bank card products, payment solutions, leasing, and international services, as well as business and government deposit, investment, institutional brokerage and others. The Consumer segment includes the retail branch network, consumer installment lending, personal mortgage banking, and consumer debit and credit bank card activities. The Wealth segment provides traditional trust and estate planning services, consumer brokerage services, and advisory and discretionary investment portfolio management services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は26.75%です。
割安
同社の最新のPBは1.89で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は97.40M株で、前四半期比で0.67%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を404.51K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは5.91で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は400.48Mで、前年同期比8.74%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.51%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.91
変動額
0

金融

9.10

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.79

業務効率

2.71

成長可能性

8.69

株主還元

5.27

Commerce Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは5.52で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.72で、直近高値19.33を51.99%下回り、直近安値11.40を10.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 148/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは6.22で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Commerce Bancshares Incの平均目標株価は62.50で、最高は73.00、最低は60.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.22
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
64.250
目標株価
+19.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Commerce Bancshares Inc
CBSH
9
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.74で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線57.98と支持線50.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.452
中立
RSI(14)
41.047
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.999
買い
ATR(14)
0.910
高変動率
CCI(14)
55.444
中立
Williams %R
27.798
買い
TRIX(12,20)
-0.444
売り
StochRSI(14)
95.476
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
53.180
買い
MA10
52.979
買い
MA20
54.021
売り
MA50
57.508
売り
MA100
59.956
売り
MA200
61.396
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.22%で、前四半期比2.10%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.41M株(発行済株式の10.08%)を保有しており、保有株数は2.47%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.41M
-0.42%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.36M
-2.53%
Aristotle Capital Management, LLC
6.48M
-22.70%
State Street Investment Management (US)
6.43M
-0.03%
The Commerce Trust Company
4.68M
+1.07%
American Century Investment Management, Inc.
3.77M
-1.72%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.49M
-1.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.47M
+6.20%
Citadel Advisors LLC
2.14M
+195.29%
Wells Fargo Advisors
2.00M
-2.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは9.27で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+2.46%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.31%
過去240日のボラティリティ
+27.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.44%
120日間
+2.46%
5年間
+10.50%
日次リターン(最小)
60日間
-7.52%
120日間
-7.52%
5年間
-7.52%
シャープレシオ
60日間
-2.24
120日間
-1.81
5年間
+0.13

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.31%
3年間
+38.02%
5年間
+40.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.78
3年間
-0.09
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.94
3年間
+0.26
5年間
+0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.02%
5年間
+26.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.53%
5年間
+2.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-200.79%
240日間
-200.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.76%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.41%
60日間
+36.09%
120日間
+24.03%

競合他社

銀行サービス
Commerce Bancshares Inc
Commerce Bancshares Inc
CBSH
6.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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