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市場
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株式
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nasdaq-cbll
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CeriBell Inc

CBLL

21.420USD

+0.130+0.61%

終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価

793.58M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



CeriBell Inc

21.420

+0.130+0.61%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

CeriBell Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-29.92%-11.10M

---7.53M

-19.40%-11.40M

---9.97M

---8.54M

---9.55M

継続事業の当期純利益

-29.26%-13.46M

---13.64M

-49.95%-12.78M

---12.58M

---10.42M

---8.52M

営業損益

60.91%391.00K

--324.00K

30.35%335.00K

--364.00K

--243.00K

--257.00K

その他非資金項目

-318.45%-817.00K

---618.00K

-55.47%57.00K

--1.18M

--374.00K

--128.00K

運転資本の増減

-462.50%-585.00K

--3.21M

36.74%-1.39M

---1.16M

---104.00K

---2.20M

-売上債権の増減

78.50%-198.00K

---936.00K

11.65%-849.00K

---1.20M

---921.00K

---961.00K

-棚卸資産の増減

97.92%-24.00K

--554.00K

212.32%383.00K

---27.00K

---1.15M

---341.00K

-前払費用の増減

-40.37%-838.00K

--827.00K

-37.19%402.00K

---984.00K

---597.00K

--640.00K

-その他流動負債の増減

59.72%-85.00K

--9.00K

2275.00%87.00K

---11.00K

---211.00K

---4.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-29.92%-11.10M

---7.53M

-19.40%-11.40M

---9.97M

---8.54M

---9.55M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

353.01%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

---183.00K

--132.00K

設備投資

-18.34%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

--567.00K

--132.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-18.34%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

--567.00K

--132.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

---750.00K

----

投資商品による純キャッシュフロー

---6.48M

---107.46M

---29.33M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-3894.54%-6.94M

---107.69M

-22331.06%-29.61M

---493.00K

--183.00K

---132.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

186.86%1.64M

--2.01M

-99.97%2.00K

--190.73M

---1.89M

--7.68M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

--7.91M

従業員によるストックオプション行使による収入

391.02%1.64M

--2.01M

28.81%152.00K

--189.00K

--334.00K

--118.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--0.00

56.52%-150.00K

---2.29M

---2.22M

---345.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

186.86%1.64M

--2.01M

-99.97%2.00K

--190.73M

---1.89M

--7.68M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

64.80%40.14M

--153.36M

463.47%194.37M

--14.11M

--24.36M

--34.49M

当期キャッシュフロー増減

-60.07%-16.40M

---113.22M

-1946.41%-41.01M

--180.26M

---10.25M

---2.00M

現金および現金同等物の期末残高

68.24%23.74M

--40.14M

372.01%153.36M

--194.37M

--14.11M

--32.49M

フリーキャッシュフロー

-26.92%-11.56M

---7.76M

-20.66%-11.68M

---10.47M

---9.11M

---9.68M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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