tradingkey.logo

CBL & Associates Properties Inc

CBL
29.820USD
+0.250+0.85%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
922.50M時価総額
14.35直近12ヶ月PER

CBL & Associates Properties Inc

29.820
+0.250+0.85%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCBL & Associates Properties Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CBL & Associates Properties Incのスコア

関連情報

業界内順位
35 / 197
全体ランキング
109 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.000
目標株価
+21.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CBL & Associates Properties Incの注目ポイント

強みリスク
CBL & Associates Properties, Inc. is a self-managed, self-administered, fully integrated real estate investment trust (REIT). The Company owns, develops, acquires, leases, manages, and operates various properties. Its segments include Malls and All Other. The Malls segment includes malls, lifestyle centers and outlet centers. The All Other segment includes open-air centers, outparcels, office buildings, hotels, self-storage facilities, corporate-level debt and the Management Company. The Company primarily conducts its business through CBL & Associates Limited Partnership (the Operating Partnership), which is a variable interest entity. It owns two qualified REIT subsidiaries: CBL Holdings I, Inc. and CBL Holdings II, Inc. It owns and manages a portfolio, which is comprised of approximately 94 properties totaling 59.5 million square feet across 22 states, including 56 enclosed malls, outlet centers and lifestyle retail centers as well as more than 30 open-air centers and other assets.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は87.18%です。
適正水準
同社の最新のPEは14.29で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は24.61M株で、前四半期比で7.13%減少しています。
ハワード・マークスが保有
スター投資家ハワード・マークスは本銘柄を3.01M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.92で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は140.91Mで、前年同期比8.67%の増加でした。一方、純利益は前年同期比42.75%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.92
変動額
0

金融

7.50

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.66

成長可能性

6.31

株主還元

9.14

CBL & Associates Properties Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは5.80で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.29で、直近高値219.15を1433.66%下回り、直近安値-180.67を1364.37%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.80
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 35/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 CBL & Associates Properties Incの平均目標株価は36.00で、最高は36.00、最低は36.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.000
目標株価
+21.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
CBL & Associates Properties Inc
CBL
1
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.94で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.47と支持線28.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.47
変動額
0.47

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.156
中立
RSI(14)
52.389
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.903
買い
ATR(14)
0.515
低変動率
CCI(14)
77.145
中立
Williams %R
7.656
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.082
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
29.502
買い
MA10
29.583
買い
MA20
29.320
買い
MA50
30.351
売り
MA100
28.748
買い
MA200
27.676
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は79.56%で、前四半期比12.93%の減少となりました。 最大の機関投資家はハワード・マークスで、合計3.01M株(発行済株式の9.71%)を保有しており、保有株数は0.72%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Canyon Capital Advisors LLC
8.47M
--
Oaktree Capital Management, L.P.
Star Investors
3.01M
--
Amster (Howard M)
2.72M
+16.71%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.71M
+6.85%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.42M
-16.01%
Littlejohn & Co. LLC
716.37K
--
State Street Investment Management (US)
611.99K
-0.69%
Taconic Capital Advisors LP
595.30K
+8.24%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
444.44K
+4.66%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
425.85K
+0.76%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.83で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は1.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.47
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+30.15%
過去240日のボラティリティ
+30.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.13%
120日間
+5.13%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.96%
120日間
-4.48%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.09
120日間
+1.42
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.15%
3年間
+30.15%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.42
3年間
+0.31
5年間
--
歪度
240日間
-0.39
3年間
-0.11
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.36%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.39%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+234.15%
240日間
+234.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.01%
60日間
+7.13%
120日間
+9.20%

競合他社

住宅 & 商業REIT
CBL & Associates Properties Inc
CBL & Associates Properties Inc
CBL
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI