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CBL & Associates Properties Inc

CBL
36.430USD
+0.170+0.47%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.12B時価総額
9.02直近12ヶ月PER

CBL & Associates Properties Inc

36.430
+0.170+0.47%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCBL & Associates Properties Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

CBL & Associates Properties Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中65位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は45.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CBL & Associates Properties Incのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 191
全体ランキング
132 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

CBL & Associates Properties Incの注目ポイント

強みリスク
CBL & Associates Properties, Inc. is a self-managed, self-administered, fully integrated real estate investment trust (REIT). The Company is engaged in the ownership, development, acquisition, leasing, management and operation of regional shopping malls, outlet centers, lifestyle centers, open-air centers and other properties. The Company’s segments include malls, Lifestyle centers, Outlet centers, Open-air centers, and All Other. The Company owns and manages a portfolio of approximately 88 properties totaling 53.9 million square feet across 22 states, including 55 high-quality enclosed malls, outlet centers and lifestyle retail centers as well as more than 25 open-air centers and other assets. The Company’s portfolio includes The Courtyard at Hickory Hollow, Ashland Town Center, Mesa Mall, Paddock Mall, Southgate Mall, Parkdale Mall, Parkdale Crossing, Eastland Mall, Kirkwood Mall, Harford Mall Annex, Alamance Crossing West, Sunrise Mall, Sunrise Commons, among others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は87.18%です。
適正水準
同社の最新のPEは9.02で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は24.01M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を108.00株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
45.000
目標株価
+24.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CBL & Associates Properties Incの現在の財務スコアは6.76で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中138位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は139.28Mで、前年同期比増加の11.34%でした。一方、純利益は前年同期比増加の368.12%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0

金融

5.22

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.35

業務効率性

8.68

成長可能性

7.26

株主リターン

5.29

CBL & Associates Properties Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CBL & Associates Properties Incの現在のバリュエーションスコアは5.80で、住宅 & 商業REIT業界では191社中170位です。 現在のPERは9.02で、直近高値219.15を2328.44%下回り、直近安値-180.67を2102.04%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.80
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CBL & Associates Properties Incの現在の収益予測スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中1位です。 目標株価の平均は45.00で、最高は45.00、最低は45.00です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
45.000
目標株価
+24.10%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
CBL & Associates Properties Inc
CBL
1
Kimco Realty Corp
KIM
25
Prologis Inc
PLD
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CBL & Associates Properties Incの現在の価格モメンタムスコアは7.45で、住宅 & 商業REIT業界では191社中95位です。 現在、株価は抵抗線38.50と支持線34.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0.06

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.010
中立
RSI(14)
52.037
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.379
中立
ATR(14)
0.970
低変動率
CCI(14)
104.390
買い
Williams %R
24.351
買い
TRIX(12,20)
-0.129
売り
StochRSI(14)
75.002
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
36.266
買い
MA10
35.792
買い
MA20
36.268
買い
MA50
36.280
買い
MA100
33.372
買い
MA200
30.187
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CBL & Associates Properties Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中90位です。 最新の機関投資家保有比率は86.45%で、前四半期比減少0.03%です。 最大の機関投資家はハワード・マークスで、合計2.52M株(発行済株式の8.21%)を保有しており、保有比率は減少15.53%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Canyon Capital Advisors LLC
8.47M
--
Amster (Howard M)
2.72M
+16.71%
Oaktree Capital Management, L.P.
Star Investors
3.01M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.70M
-0.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.36M
-3.89%
Taconic Capital Advisors LP
620.19K
+4.18%
State Street Investment Management (US)
484.28K
-20.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
477.41K
+16.55%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
441.17K
-0.74%
Lebovitz (Stephen D)
372.54K
-7.34%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CBL & Associates Properties Incの現在のリスク評価スコアは8.51で、住宅 & 商業REIT業界では191社中103位です。 同社のベータ値は1.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.44
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+27.09%
240日間のボラティリティ
+29.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.57%
120日間
+5.13%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-2.91%
120日間
-3.96%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.34
120日間
+1.59
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+27.09%
3年間
+30.15%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.72
3年間
+0.60
5年間
--
歪度
240日間
-0.35
3年間
-0.17
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.18%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.99%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+295.79%
240日間
+295.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.01%
60日間
+7.13%
120日間
+9.20%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
CBL & Associates Properties Inc
CBL & Associates Properties Inc
CBL
7.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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