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Commercial Bancgroup Ord Shs

CBK

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27.620USD

-0.520-1.85%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

378.43M時価総額

9.17直近12ヶ月PER

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Commercial Bancgroup Ord Shs

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概要

金融

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分析

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財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Commercial Bancgroup Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--89.84M

--44.20M

---62.23M

継続事業の当期純利益

--9.53M

--10.14M

--9.47M

営業損益

--933.16K

--2.19M

--558.21K

繰延税金

----

--120.27K

---348.07K

その他非資金項目

--541.14K

---1.60M

--143.50K

運転資本の増減

--78.55M

--32.78M

---72.03M

-その他流動資産の増減

--794.84K

---539.26K

--488.67K

-その他流動負債の増減

--1.27M

---1.78M

---1.91M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--89.84M

--44.20M

---62.23M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--237.35K

--103.21K

--468.60K

設備投資

--237.35K

--327.02K

--489.10K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--237.35K

--103.21K

--468.60K

投資商品による純キャッシュフロー

--2.16M

--20.80M

--26.94M

その他投資活動による純キャッシュフロー

---17.12M

---109.31M

--25.01M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---15.20M

---88.61M

--51.48M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---50.56M

--33.94M

--14.25M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--37.17M

--4.08M

--14.25M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--29.86M

--0.00

配当金支払額

----

--0.00

--2.00M

その他財務活動による純キャッシュフロー

---87.74M

---91.76M

--2.00M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---50.56M

--33.94M

--14.25M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--144.32M

--154.79M

--151.28M

当期キャッシュフロー増減

--24.08M

---10.47M

--3.50M

現金および現金同等物の期末残高

--168.39M

--144.32M

--154.79M

フリーキャッシュフロー

--89.60M

--43.87M

---62.72M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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